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近一年新华中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围新华中债0-3年政策性金融债指数C011797净值及计算阶段收益
近一年011797基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0410 0.00%
2026-09-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0410 -0.05%
2026-09-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0415 0.05%
2026-09-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0410 0.04%
2026-09-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0406 -0.06%
2026-09-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0412 0.00%
2026-09-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0412 0.01%
2026-09-07 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0411 0.00%
2026-09-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0411 0.00%
2026-09-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0411 -0.07%
2026-09-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0418 0.05%
2026-09-01 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0413 -0.04%
2026-08-31 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0417 0.00%
2026-08-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0417 0.03%
2026-08-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0414 0.09%
2026-08-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0405 0.01%
2026-08-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0404 0.00%
2026-08-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0404 -0.05%
2026-08-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0409 0.00%
2026-08-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0409 0.06%
2026-08-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0403 0.06%
2026-08-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0397 -0.08%
2026-08-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0405 0.06%
2026-08-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0399 -0.01%
2026-08-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0400 -0.11%
2026-08-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0411 0.01%
2026-08-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0410 0.02%
2026-08-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0408 -0.05%
2026-08-07 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0413 -0.06%
2026-08-06 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0419 0.01%
2026-08-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0418 0.04%
2026-08-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0414 -0.04%
2026-08-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0418 -0.01%
2026-07-31 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0419 -0.06%
2026-07-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0425 -0.05%
2026-07-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0430 0.06%
2026-07-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0424 0.00%
2026-07-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0424 -0.02%
2026-07-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0426 0.02%
2026-07-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0424 -0.02%
2026-07-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0426 0.04%
2026-07-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 0.00%
2026-07-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 0.00%
2026-07-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 -0.01%
2026-07-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0423 0.03%
2026-07-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0420 -0.01%
2026-07-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0421 0.00%
2026-07-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0421 0.00%
2026-07-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0421 -0.01%
2026-07-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 0.00%
2026-07-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 0.00%
2026-07-07 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 0.00%
2026-07-06 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 0.02%
2026-07-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0420 0.01%
2026-07-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0419 0.00%
2026-07-01 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0419 -0.03%
2026-06-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0422 -0.01%
2026-06-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0423 0.04%
2026-06-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0419 0.01%
2026-06-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0418 -0.01%
2026-06-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0419 0.02%
2026-06-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0417 0.03%
2026-06-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0414 -0.01%
2026-06-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0415 0.03%
2026-06-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0412 0.00%
2026-06-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0412 0.02%
2026-06-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0410 -0.02%
2026-06-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0412 -0.03%
2026-06-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0415 0.04%
2026-06-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0411 0.04%
2026-06-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0407 0.05%
2026-06-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0402 0.06%
2026-06-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0396 0.05%
2026-06-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0391 -0.06%
2026-06-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0397 0.05%
2026-06-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0392 -0.01%
2026-06-01 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0393 -0.02%
2026-05-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0395 -0.03%
2026-05-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0398 0.01%
2026-05-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0397 0.03%
2026-05-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0394 0.04%
2026-05-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0390 0.03%
2026-05-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0387 -0.02%
2026-05-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0389 0.03%
2026-05-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0386 -0.02%
2026-05-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0388 0.10%
2026-05-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0378 0.03%
2026-05-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0375 -0.03%
2026-05-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0378 -0.02%
2026-05-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0380 0.01%
2026-05-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0379 0.04%
2026-05-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0375 0.06%
2026-05-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0369 -0.01%
2026-04-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0371 0.02%
2026-04-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0369 0.02%
2026-04-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0367 0.02%
2026-04-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0365 0.04%
2026-04-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0361 0.06%
2026-04-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0355 0.04%
2026-04-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0351 0.01%
2026-04-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0350 -0.02%
2026-04-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0352 0.01%
2026-04-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0351 -0.01%
2026-04-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0352 0.05%
2026-04-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0347 0.03%
2026-04-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0344 -0.02%
2026-04-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0346 -0.02%
2026-04-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0348 0.00%
2026-04-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0348 -0.04%
2026-04-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0352 -0.02%
2026-04-07 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0354 -0.02%
2026-04-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0356 0.01%
2026-04-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0355 0.01%
2026-04-01 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0354 -0.03%
2026-03-31 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0357 -0.02%
2026-03-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0359 0.09%
2026-03-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0350 -0.02%
2026-03-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0352 0.04%
2026-03-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0348 0.00%
2026-03-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0348 0.03%
2026-03-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0345 -0.01%
2026-03-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0346 -0.01%
2026-03-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0347 -0.01%
2026-03-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0348 0.06%
2026-03-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0342 0.05%
2026-03-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0337 -0.07%
2026-03-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0344 -0.01%
2026-03-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0345 0.05%
2026-03-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0340 -0.03%
2026-03-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0343 0.00%
2026-03-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0343 -0.16%
2026-03-06 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0360 -0.01%
2026-03-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0361 -0.01%
2026-03-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0362 0.04%
2026-03-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0358 0.02%
2026-03-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0356 0.10%
2026-02-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0346 0.01%
2026-02-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0345 -0.07%
2026-02-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0352 -0.04%
2026-02-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0356 0.03%
2026-02-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0353 0.01%
2026-02-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0352 0.02%
2026-02-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0350 0.00%
2026-02-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0350 -0.01%
2026-02-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0351 0.02%
2026-02-06 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0349 0.05%
2026-02-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0344 0.05%
2026-02-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0339 0.00%
2026-02-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0339 0.00%
2026-02-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0339 0.01%
2026-01-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0338 -0.01%
2026-01-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0339 0.01%
2026-01-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0338 0.01%
2026-01-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0337 0.01%
2026-01-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0336 0.00%
2026-01-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0336 0.03%
2026-01-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 -0.02%
2026-01-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0335 0.01%
2026-01-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 0.00%
2026-01-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 0.00%
2026-01-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 0.05%
2026-01-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 0.01%
2026-01-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 0.00%
2026-01-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 0.00%
2026-01-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 0.02%
2026-01-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 0.02%
2026-01-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0324 0.04%
2026-01-07 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 -0.02%
2026-01-06 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 -0.04%
2026-01-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 -0.01%
2025-12-31 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 0.00%
2025-12-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 0.00%
2025-12-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 -0.03%
2025-12-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0330 0.01%
2025-12-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 0.00%
2025-12-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 0.00%
2025-12-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 0.02%
2025-12-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 -0.01%
2025-12-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 0.02%
2025-12-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 0.02%
2025-12-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0324 0.01%
2025-12-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0323 0.01%
2025-12-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 0.00%
2025-12-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 0.00%
2025-12-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 0.01%
2025-12-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0321 0.01%
2025-12-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 0.02%
2025-12-08 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 0.01%
2025-12-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 0.01%
2025-12-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 -0.02%
2025-12-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 -0.01%
2025-12-02 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0319 0.01%
2025-12-01 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 0.00%
2025-11-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 0.01%
2025-11-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 0.00%
2025-11-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 -0.01%
2025-11-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 0.01%
2025-11-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 0.01%
2025-11-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 0.00%
2025-11-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 0.00%
2025-11-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 0.00%
2025-11-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 0.00%
2025-11-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 0.00%
2025-11-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 0.01%
2025-11-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0315 0.01%
2025-11-12 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 0.00%
2025-11-11 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 0.01%
2025-11-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 0.00%
2025-11-07 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 0.00%
2025-11-06 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 -0.01%
2025-11-05 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 0.00%
2025-11-04 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 0.00%
2025-11-03 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 0.00%
2025-10-31 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 0.01%
2025-10-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 0.03%
2025-10-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 0.02%
2025-10-28 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0308 0.02%
2025-10-27 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0306 0.01%
2025-10-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 0.01%
2025-10-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.00%
2025-10-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.00%
2025-10-21 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.01%
2025-10-20 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 -0.01%
2025-10-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.01%
2025-10-16 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 0.00%
2025-10-15 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 -0.01%
2025-10-14 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.00%
2025-10-13 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.00%
2025-10-10 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.00%
2025-10-09 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 0.01%
2025-09-30 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 0.04%
2025-09-29 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0299 0.01%
2025-09-26 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0298 -0.04%
2025-09-25 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0302 -0.03%
2025-09-24 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 -0.07%
2025-09-23 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0312 -0.03%
2025-09-22 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0315 0.02%
2025-09-19 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 -0.09%
2025-09-18 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 -0.06%
2025-09-17 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 0.07%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
新华趋势 6.2406 5.83%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.63%
新华成长 3.1408 3.72%
新华企业 3.1290 3.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.60%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.60%
新华战略 0.9968 3.07%
新华红利 0.9582 3.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%