近一月招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞盈9个月持有期混合A011791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1002 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1019 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1026 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1005 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1008 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0997 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1003 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1004 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0988 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1003 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1031 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1037 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1017 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1006 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1018 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1013 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1010 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1028 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1032 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1028 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1037 |
-0.08% |
