近一月工银聚安混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚安混合C011787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银聚安混合C |
1.3116 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
工银聚安混合C |
1.3145 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
工银聚安混合C |
1.3244 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
工银聚安混合C |
1.3305 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
工银聚安混合C |
1.3268 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
工银聚安混合C |
1.3214 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
工银聚安混合C |
1.3189 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
工银聚安混合C |
1.3262 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
工银聚安混合C |
1.3242 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
工银聚安混合C |
1.3366 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
工银聚安混合C |
1.3397 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
工银聚安混合C |
1.3435 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
工银聚安混合C |
1.3413 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
工银聚安混合C |
1.3394 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
工银聚安混合C |
1.3365 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
工银聚安混合C |
1.3389 |
-0.45% |
| 2025-11-24 |
工银聚安混合C |
1.3449 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
工银聚安混合C |
1.3517 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
工银聚安混合C |
1.3668 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
工银聚安混合C |
1.3673 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
工银聚安混合C |
1.3662 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
工银聚安混合C |
1.3699 |
0.03% |
