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格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

近半年格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
近半年011775基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
2026-09-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8863 -0.74%
2026-09-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8929 0.44%
2026-09-11 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8890 -0.76%
2026-09-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8958 -0.54%
2026-09-09 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9007 -0.04%
2026-09-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9011 0.31%
2026-09-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8983 0.73%
2026-09-04 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8918 -0.37%
2026-09-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8951 -0.31%
2026-09-02 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8979 -0.32%
2026-09-01 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9008 -0.01%
2026-08-31 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9009 0.60%
2026-08-28 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8955 0.08%
2026-08-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8948 0.40%
2026-08-26 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8912 0.04%
2026-08-25 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8908 0.79%
2026-08-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8838 -0.43%
2026-08-21 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8876 0.07%
2026-08-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8870 0.54%
2026-08-19 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8822 -1.63%
2026-08-18 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8968 -0.09%
2026-08-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8976 1.08%
2026-08-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8880 0.32%
2026-08-13 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8852 -0.45%
2026-08-12 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8892 0.58%
2026-08-11 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8841 -0.20%
2026-08-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8859 0.58%
2026-08-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8808 0.62%
2026-08-06 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8754 0.52%
2026-08-05 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8709 0.83%
2026-08-04 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8637 1.09%
2026-08-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8544 0.51%
2026-07-31 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8501 0.91%
2026-07-30 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8424 -0.77%
2026-07-29 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8489 0.35%
2026-07-28 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8459 -0.87%
2026-07-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8533 1.32%
2026-07-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8422 -0.85%
2026-07-23 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8494 0.84%
2026-07-22 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8423 -0.44%
2026-07-21 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8460 1.18%
2026-07-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8361 -1.53%
2026-07-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8491 -2.36%
2026-07-16 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8696 -0.62%
2026-07-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8750 -0.21%
2026-07-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8768 1.08%
2026-07-13 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8674 -2.04%
2026-07-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8855 -0.05%
2026-07-09 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8859 0.60%
2026-07-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8806 -0.53%
2026-07-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8853 -1.02%
2026-07-06 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8944 -0.28%
2026-07-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8969 0.36%
2026-07-02 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8937 -0.43%
2026-07-01 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8976 0.31%
2026-06-30 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8948 0.87%
2026-06-29 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8871 0.03%
2026-06-26 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8868 -1.10%
2026-06-25 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8967 -0.51%
2026-06-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9013 -0.32%
2026-06-23 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9042 -0.26%
2026-06-22 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9066 0.42%
2026-06-18 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9028 0.14%
2026-06-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9015 -0.21%
2026-06-16 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9034 0.51%
2026-06-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8988 0.77%
2026-06-12 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8919 0.60%
2026-06-11 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8866 -0.47%
2026-06-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8908 -0.56%
2026-06-09 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8958 0.36%
2026-06-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8926 -1.29%
2026-06-05 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9043 0.07%
2026-06-04 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9037 -0.39%
2026-06-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9072 -0.36%
2026-06-02 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9105 -0.61%
2026-06-01 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9161 1.04%
2026-05-29 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9067 -1.07%
2026-05-28 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9165 0.11%
2026-05-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9155 -0.93%
2026-05-26 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9241 -0.56%
2026-05-25 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9293 -0.19%
2026-05-22 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9311 0.94%
2026-05-21 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9224 -1.33%
2026-05-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9348 -0.29%
2026-05-19 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9375 0.22%
2026-05-18 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9354 0.27%
2026-05-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9329 -0.46%
2026-05-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9372 -0.73%
2026-05-13 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9441 0.20%
2026-05-12 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9422 -0.57%
2026-05-11 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9476 0.49%
2026-05-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9430 0.40%
2026-04-30 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9313 0.32%
2026-04-29 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9283 0.74%
2026-04-28 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9215 -0.35%
2026-04-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9247 0.49%
2026-04-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9202 0.04%
2026-04-23 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9198 -0.61%
2026-04-22 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9254 -0.01%
2026-04-21 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9255 -0.15%
2026-04-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9269 0.35%
2026-04-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9237 -0.04%
2026-04-16 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9241 0.68%
2026-04-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9179 -0.21%
2026-04-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9198 0.38%
2026-04-13 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9163 0.03%
2026-04-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9160 0.46%
2026-04-09 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9118 -0.56%
2026-04-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9169 1.65%
2026-04-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9020 0.85%
2026-04-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8944 -0.99%
2026-04-02 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9033 -0.71%
2026-04-01 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9098 0.61%
2026-03-31 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9043 -0.55%
2026-03-30 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9093 0.20%
2026-03-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9075 0.50%
2026-03-26 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9030 -0.50%
2026-03-25 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9075 0.80%
2026-03-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9003 1.57%
2026-03-23 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8864 -2.08%
2026-03-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9052 -0.96%
2026-03-19 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9140 -0.95%
2026-03-18 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9228 0.64%
2026-03-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9169 -0.84%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林创新成长混合C 0.6219 0.71%
格林创新成长混合A 0.6600 0.70%
格林伯元灵活配置A 0.7855 0.23%
格林伯元灵活配置C 0.7748 0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8954 0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8766 0.19%
格林泓鑫纯债A 1.0949 0.02%
格林泓鑫纯债C 1.0985 0.02%
格林中短债A 1.0401 0.02%
格林中短债C 1.0347 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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