近一月广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)C011753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9606 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9675 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9604 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9686 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9730 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9660 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9581 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9540 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9488 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9363 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
-0.16% |
