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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

近半年广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)A011752净值及计算阶段收益
近半年011752基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9666 -0.29%
2026-09-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9694 -0.33%
2026-09-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 -0.99%
2026-09-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -0.70%
2026-09-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9892 0.03%
2026-09-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9889 0.03%
2026-09-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9886 0.30%
2026-09-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9856 -0.08%
2026-09-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9864 0.22%
2026-09-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9842 -1.13%
2026-09-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.26%
2026-08-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.11%
2026-08-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.12%
2026-08-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.75%
2026-08-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9907 0.50%
2026-08-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9858 -0.14%
2026-08-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9872 -0.90%
2026-08-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.37%
2026-08-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.45%
2026-08-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9880 -2.05%
2026-08-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0083 -0.25%
2026-08-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.24%
2026-08-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.15%
2026-08-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9968 -0.68%
2026-08-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.37%
2026-08-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.68%
2026-08-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.57%
2026-08-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.82%
2026-08-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9928 -0.08%
2026-08-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9936 1.31%
2026-08-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.87%
2026-08-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9721 -0.29%
2026-07-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9749 0.99%
2026-07-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9653 -0.76%
2026-07-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.86%
2026-07-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9644 -1.48%
2026-07-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9787 1.15%
2026-07-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9674 -1.45%
2026-07-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.39%
2026-07-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9776 -0.18%
2026-07-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9794 1.89%
2026-07-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9609 0.15%
2026-07-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9595 -2.38%
2026-07-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -0.77%
2026-07-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9899 -0.17%
2026-07-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9916 1.16%
2026-07-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9801 -1.91%
2026-07-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.60%
2026-07-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.96%
2026-07-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.50%
2026-07-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.78%
2026-07-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.13%
2026-07-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.59%
2026-07-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.92%
2026-07-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.10%
2026-06-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.46%
2026-06-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.76%
2026-06-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0016 -1.54%
2026-06-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.08%
2026-06-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.56%
2026-06-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0121 -2.02%
2026-06-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0325 1.04%
2026-06-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.09%
2026-06-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.30%
2026-06-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.03%
2026-06-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.81%
2026-06-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.06%
2026-06-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9908 -0.51%
2026-06-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9959 -1.10%
2026-06-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.19%
2026-06-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9949 -2.06%
2026-06-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.88%
2026-06-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0244 -0.64%
2026-06-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 -0.11%
2026-06-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.51%
2026-06-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0269 -0.01%
2026-05-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0270 -0.24%
2026-05-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.14%
2026-05-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0309 -0.82%
2026-05-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.17%
2026-05-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.65%
2026-05-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.10%
2026-05-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0196 -1.11%
2026-05-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 -0.02%
2026-05-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.24%
2026-05-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0287 -0.62%
2026-05-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0351 -1.11%
2026-05-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0466 -1.14%
2026-05-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0585 0.67%
2026-05-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0515 -0.31%
2026-05-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.77%
2026-05-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.32%
2026-05-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0501 0.52%
2026-05-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.40%
2026-04-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.64%
2026-04-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.19%
2026-04-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0258 -0.17%
2026-04-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0275 -0.72%
2026-04-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0350 0.31%
2026-04-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.08%
2026-04-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.24%
2026-04-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.09%
2026-04-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0294 1.18%
2026-04-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.15%
2026-04-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.72%
2026-04-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.05%
2026-04-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.70%
2026-04-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.57%
2026-04-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0108 2.56%
2026-04-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9849 0.48%
2026-04-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9802 -0.39%
2026-04-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9840 -1.14%
2026-04-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9953 1.31%
2026-03-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -1.00%
2026-03-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9922 -0.06%
2026-03-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9928 0.72%
2026-03-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9857 -0.89%
2026-03-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9945 1.43%
2026-03-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9803 1.47%
2026-03-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9659 -3.20%
2026-03-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9968 -0.89%
2026-03-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0057 -2.04%
2026-03-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.41%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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