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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

今年以来广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)A011752净值及计算阶段收益
今年以来011752基金累计收益率18.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.74%
2025-12-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9784 -0.84%
2025-12-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9867 0.07%
2025-12-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9860 -0.52%
2025-12-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9912 0.73%
2025-12-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.83%
2025-12-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9759 0.34%
2025-12-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 -0.49%
2025-12-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9774 -0.56%
2025-12-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9829 0.65%
2025-11-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.51%
2025-11-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9716 -0.10%
2025-11-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.64%
2025-11-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.89%
2025-11-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9578 0.44%
2025-11-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9536 -2.63%
2025-11-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9787 -0.50%
2025-11-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9836 -0.15%
2025-11-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9851 -0.85%
2025-11-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9935 -0.46%
2025-11-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9981 -1.44%
2025-11-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.17%
2025-11-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.06%
2025-11-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.46%
2025-11-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.28%
2025-11-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.47%
2025-11-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.34%
2025-11-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.22%
2025-11-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9921 -1.25%
2025-11-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.21%
2025-10-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.87%
2025-10-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0112 -1.13%
2025-10-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0226 1.02%
2025-10-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0122 -0.50%
2025-10-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0173 1.23%
2025-10-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.39%
2025-10-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9908 -0.06%
2025-10-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.53%
2025-10-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9967 1.59%
2025-10-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9809 0.89%
2025-10-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9722 -2.20%
2025-10-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9936 -0.29%
2025-10-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9965 1.51%
2025-10-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9815 -2.12%
2025-10-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.79%
2025-10-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0103 -1.87%
2025-09-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0018 -1.22%
2025-09-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.43%
2025-09-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.24%
2025-09-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.46%
2025-09-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.54%
2025-09-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9967 -0.17%
2025-09-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.35%
2025-09-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9938 -0.01%
2025-09-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9939 -0.01%
2025-09-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9940 1.99%
2025-09-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9746 0.47%
2025-09-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.50%
2025-09-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9749 0.25%
2025-09-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9725 2.51%
2025-09-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9487 -2.11%
2025-09-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9691 -0.50%
2025-09-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9740 -1.56%
2025-09-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9894 1.02%
2025-08-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9794 0.52%
2025-08-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9743 1.30%
2025-08-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9618 -1.16%
2025-08-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9731 -0.33%
2025-08-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9763 1.78%
2025-08-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9592 1.67%
2025-08-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9434 -0.17%
2025-08-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9450 0.60%
2025-08-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9394 -0.15%
2025-08-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9408 1.05%
2025-08-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9310 1.03%
2025-08-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9215 -0.64%
2025-08-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9274 1.34%
2025-08-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9151 0.30%
2025-08-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9124 0.75%
2025-08-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9056 -0.28%
2025-08-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9081 -0.21%
2025-08-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9100 0.47%
2025-08-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9057 0.57%
2025-08-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9006 0.52%
2025-08-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8959 -0.18%
2025-07-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8975 -0.95%
2025-07-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9061 -0.52%
2025-07-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9108 0.60%
2025-07-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9054 0.43%
2025-07-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9015 -0.12%
2025-07-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9026 0.61%
2025-07-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8971 0.06%
2025-07-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8966 0.37%
2025-07-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8933 0.56%
2025-07-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8883 0.34%
2025-07-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8853 0.82%
2025-07-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8781 0.07%
2025-07-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8775 0.37%
2025-07-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8743 0.15%
2025-07-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8706 0.85%
2025-07-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8633 -0.21%
2025-07-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8651 -0.03%
2025-07-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8654 0.52%
2025-07-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8609 -0.42%
2025-07-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8645 0.24%
2025-06-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8624 0.57%
2025-06-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8575 0.00%
2025-06-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8575 -0.27%
2025-06-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8598 0.97%
2025-06-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8515 0.98%
2025-06-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8432 0.35%
2025-06-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8403 -0.19%
2025-06-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8419 -0.77%
2025-06-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8484 0.06%
2025-06-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8479 -0.21%
2025-06-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8497 0.25%
2025-06-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8476 -0.70%
2025-06-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8520 0.38%
2025-06-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8488 -0.34%
2025-06-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8517 0.48%
2025-06-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8476 -0.04%
2025-06-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8479 0.28%
2025-06-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8455 0.40%
2025-06-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8421 0.30%
2025-05-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8396 -0.45%
2025-05-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8434 0.66%
2025-05-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8379 0.00%
2025-05-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8379 -0.18%
2025-05-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8394 -0.07%
2025-05-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8400 -0.47%
2025-05-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8440 -0.31%
2025-05-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8466 0.30%
2025-05-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8441 0.54%
2025-05-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8396 0.00%
2025-05-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8396 -0.02%
2025-05-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8398 -0.67%
2025-05-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8455 0.28%
2025-05-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8431 -0.04%
2025-05-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8434 0.75%
2025-05-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8371 -0.32%
2025-05-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8398 0.29%
2025-05-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8374 0.07%
2025-05-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8368 0.92%
2025-04-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8292 0.27%
2025-04-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8270 0.15%
2025-04-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8258 -0.25%
2025-04-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8279 0.00%
2025-04-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8279 -0.12%
2025-04-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8289 0.18%
2025-04-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8274 0.00%
2025-04-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8274 0.74%
2025-04-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8213 -0.02%
2025-04-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8215 0.13%
2025-04-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8204 -0.35%
2025-04-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8233 -0.12%
2025-04-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8243 0.37%
2025-04-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8213 0.48%
2025-04-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8174 1.50%
2025-04-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8053 0.89%
2025-04-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.7982 0.68%
2025-04-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.7928 -5.79%
2025-04-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8415 -0.78%
2025-04-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8481 0.07%
2025-04-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8475 0.36%
2025-03-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8445 -0.48%
2025-03-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8486 -0.28%
2025-03-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8510 0.20%
2025-03-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8493 -0.02%
2025-03-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8495 -0.18%
2025-03-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8510 0.14%
2025-03-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8498 -0.96%
2025-03-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8580 -0.46%
2025-03-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8620 -0.14%
2025-03-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8632 0.43%
2025-03-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8595 -0.01%
2025-03-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8596 1.27%
2025-03-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8488 -0.46%
2025-03-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8527 -0.14%
2025-03-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8539 0.05%
2025-03-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8535 -0.07%
2025-03-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8541 -0.21%
2025-03-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8559 1.00%
2025-03-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8474 0.33%
2025-03-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8446 0.38%
2025-03-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8414 0.10%
2025-02-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8406 -1.70%
2025-02-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8551 0.01%
2025-02-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8550 0.81%
2025-02-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8481 -0.67%
2025-02-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8538 0.06%
2025-02-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8533 1.20%
2025-02-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8432 0.14%
2025-02-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8420 0.87%
2025-02-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8347 -0.96%
2025-02-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8428 0.06%
2025-02-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8423 0.47%
2025-02-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8384 -0.63%
2025-02-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8437 0.69%
2025-02-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8379 -0.36%
2025-02-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8409 0.18%
2025-02-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8394 0.96%
2025-02-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8314 1.22%
2025-02-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8214 -0.67%
2025-01-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8269 -0.57%
2025-01-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8316 0.86%
2025-01-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8245 -0.22%
2025-01-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8277 0.39%
2025-01-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8059 -1.04%
2025-01-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8144 0.06%
2025-01-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8139 -0.10%
2025-01-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8147 0.62%
2025-01-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8097 -0.01%
2025-01-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8098 -0.95%
2025-01-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8176 -1.67%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
泰信现代 2.1670 5.97%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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