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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

近一年广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)A011752净值及计算阶段收益
近一年011752基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9694 -0.33%
2026-09-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 -0.99%
2026-09-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -0.70%
2026-09-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9892 0.03%
2026-09-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9889 0.03%
2026-09-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9886 0.30%
2026-09-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9856 -0.08%
2026-09-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9864 0.22%
2026-09-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9842 -1.13%
2026-09-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.26%
2026-08-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.11%
2026-08-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.12%
2026-08-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.75%
2026-08-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9907 0.50%
2026-08-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9858 -0.14%
2026-08-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9872 -0.90%
2026-08-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.37%
2026-08-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.45%
2026-08-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9880 -2.05%
2026-08-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0083 -0.25%
2026-08-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.24%
2026-08-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.15%
2026-08-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9968 -0.68%
2026-08-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.37%
2026-08-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.68%
2026-08-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.57%
2026-08-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.82%
2026-08-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9928 -0.08%
2026-08-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9936 1.31%
2026-08-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.87%
2026-08-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9721 -0.29%
2026-07-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9749 0.99%
2026-07-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9653 -0.76%
2026-07-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.86%
2026-07-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9644 -1.48%
2026-07-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9787 1.15%
2026-07-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9674 -1.45%
2026-07-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.39%
2026-07-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9776 -0.18%
2026-07-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9794 1.89%
2026-07-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9609 0.15%
2026-07-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9595 -2.38%
2026-07-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -0.77%
2026-07-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9899 -0.17%
2026-07-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9916 1.16%
2026-07-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9801 -1.91%
2026-07-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.60%
2026-07-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.96%
2026-07-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.50%
2026-07-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.78%
2026-07-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.13%
2026-07-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.59%
2026-07-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.92%
2026-07-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.10%
2026-06-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.46%
2026-06-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.76%
2026-06-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0016 -1.54%
2026-06-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.08%
2026-06-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.56%
2026-06-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0121 -2.02%
2026-06-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0325 1.04%
2026-06-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.09%
2026-06-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.30%
2026-06-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.03%
2026-06-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.81%
2026-06-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.06%
2026-06-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9908 -0.51%
2026-06-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9959 -1.10%
2026-06-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.19%
2026-06-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9949 -2.06%
2026-06-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.88%
2026-06-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0244 -0.64%
2026-06-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 -0.11%
2026-06-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.51%
2026-06-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0269 -0.01%
2026-05-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0270 -0.24%
2026-05-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.14%
2026-05-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0309 -0.82%
2026-05-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.17%
2026-05-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.65%
2026-05-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.10%
2026-05-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0196 -1.11%
2026-05-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 -0.02%
2026-05-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.24%
2026-05-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0287 -0.62%
2026-05-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0351 -1.11%
2026-05-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0466 -1.14%
2026-05-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0585 0.67%
2026-05-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0515 -0.31%
2026-05-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.77%
2026-05-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.32%
2026-05-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0501 0.52%
2026-05-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.40%
2026-04-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.64%
2026-04-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.19%
2026-04-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0258 -0.17%
2026-04-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0275 -0.72%
2026-04-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0350 0.31%
2026-04-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.08%
2026-04-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.24%
2026-04-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.09%
2026-04-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0294 1.18%
2026-04-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.15%
2026-04-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.72%
2026-04-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.05%
2026-04-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.70%
2026-04-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.57%
2026-04-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0108 2.56%
2026-04-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9849 0.48%
2026-04-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9802 -0.39%
2026-04-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9840 -1.14%
2026-04-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9953 1.31%
2026-03-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -1.00%
2026-03-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9922 -0.06%
2026-03-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9928 0.72%
2026-03-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9857 -0.89%
2026-03-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9945 1.43%
2026-03-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9803 1.47%
2026-03-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9659 -3.20%
2026-03-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9968 -0.89%
2026-03-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0057 -2.04%
2026-03-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.41%
2026-03-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0220 -1.06%
2026-03-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0329 -0.19%
2026-03-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0349 -0.60%
2026-03-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.40%
2026-03-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0453 0.52%
2026-03-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0399 0.95%
2026-03-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0301 -0.45%
2026-03-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.51%
2026-03-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0296 0.58%
2026-03-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0237 -0.95%
2026-03-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0335 -2.28%
2026-03-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0571 0.05%
2026-02-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.32%
2026-02-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0532 -0.34%
2026-02-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0568 0.84%
2026-02-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.78%
2026-02-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0399 -1.11%
2026-02-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.29%
2026-02-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.26%
2026-02-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0457 0.11%
2026-02-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0445 1.71%
2026-02-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0266 -0.10%
2026-02-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0276 -1.29%
2026-02-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.30%
2026-02-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0378 1.87%
2026-02-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0184 -3.39%
2026-01-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0529 -1.13%
2026-01-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0648 -0.50%
2026-01-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.63%
2026-01-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0634 0.30%
2026-01-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.38%
2026-01-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0642 0.68%
2026-01-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.33%
2026-01-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0535 0.78%
2026-01-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.57%
2026-01-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.11%
2026-01-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0501 -0.01%
2026-01-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.30%
2026-01-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0471 0.56%
2026-01-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.68%
2026-01-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0484 1.00%
2026-01-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0380 0.83%
2026-01-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0294 -0.33%
2026-01-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0328 0.17%
2026-01-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0310 1.21%
2026-01-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0185 1.92%
2025-12-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.41%
2025-12-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.22%
2025-12-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.29%
2025-12-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.11%
2025-12-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.29%
2025-12-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9997 0.54%
2025-12-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.09%
2025-12-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9934 0.90%
2025-12-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9845 0.64%
2025-12-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9782 -0.64%
2025-12-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9845 1.77%
2025-12-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9671 -1.18%
2025-12-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9786 -0.71%
2025-12-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.74%
2025-12-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9784 -0.84%
2025-12-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9867 0.07%
2025-12-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9860 -0.52%
2025-12-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9912 0.73%
2025-12-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.83%
2025-12-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9759 0.34%
2025-12-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 -0.49%
2025-12-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9774 -0.56%
2025-12-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9829 0.65%
2025-11-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.51%
2025-11-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9716 -0.10%
2025-11-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.64%
2025-11-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.89%
2025-11-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9578 0.44%
2025-11-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9536 -2.63%
2025-11-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9787 -0.50%
2025-11-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9836 -0.15%
2025-11-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9851 -0.85%
2025-11-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9935 -0.46%
2025-11-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9981 -1.44%
2025-11-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.17%
2025-11-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.06%
2025-11-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.46%
2025-11-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.28%
2025-11-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.47%
2025-11-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.34%
2025-11-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.22%
2025-11-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9921 -1.25%
2025-11-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.21%
2025-10-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.87%
2025-10-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0112 -1.13%
2025-10-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0226 1.02%
2025-10-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0122 -0.50%
2025-10-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0173 1.23%
2025-10-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.39%
2025-10-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9908 -0.06%
2025-10-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.53%
2025-10-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9967 1.59%
2025-10-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9809 0.89%
2025-10-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9722 -2.20%
2025-10-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9936 -0.29%
2025-10-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9965 1.51%
2025-10-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9815 -2.12%
2025-10-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.79%
2025-10-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0103 -1.87%
2025-09-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0018 -1.22%
2025-09-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.43%
2025-09-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.24%
2025-09-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.46%
2025-09-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.54%
2025-09-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9967 -0.17%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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