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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

近一季广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)A011752净值及计算阶段收益
近一季011752基金累计收益率-1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9694 -0.33%
2026-09-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 -0.99%
2026-09-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -0.70%
2026-09-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9892 0.03%
2026-09-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9889 0.03%
2026-09-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9886 0.30%
2026-09-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9856 -0.08%
2026-09-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9864 0.22%
2026-09-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9842 -1.13%
2026-09-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.26%
2026-08-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.11%
2026-08-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.12%
2026-08-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.75%
2026-08-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9907 0.50%
2026-08-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9858 -0.14%
2026-08-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9872 -0.90%
2026-08-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.37%
2026-08-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.45%
2026-08-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9880 -2.05%
2026-08-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0083 -0.25%
2026-08-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.24%
2026-08-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.15%
2026-08-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9968 -0.68%
2026-08-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.37%
2026-08-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.68%
2026-08-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.57%
2026-08-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.82%
2026-08-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9928 -0.08%
2026-08-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9936 1.31%
2026-08-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.87%
2026-08-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9721 -0.29%
2026-07-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9749 0.99%
2026-07-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9653 -0.76%
2026-07-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.86%
2026-07-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9644 -1.48%
2026-07-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9787 1.15%
2026-07-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9674 -1.45%
2026-07-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.39%
2026-07-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9776 -0.18%
2026-07-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9794 1.89%
2026-07-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9609 0.15%
2026-07-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9595 -2.38%
2026-07-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9823 -0.77%
2026-07-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9899 -0.17%
2026-07-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9916 1.16%
2026-07-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9801 -1.91%
2026-07-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.60%
2026-07-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.96%
2026-07-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.50%
2026-07-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.78%
2026-07-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.13%
2026-07-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.59%
2026-07-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.92%
2026-07-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.10%
2026-06-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.46%
2026-06-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.76%
2026-06-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0016 -1.54%
2026-06-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.08%
2026-06-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.56%
2026-06-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0121 -2.02%
2026-06-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0325 1.04%
2026-06-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.09%
2026-06-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.30%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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