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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

近一季广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)A011752净值及计算阶段收益
近一季011752基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9671 -1.18%
2025-12-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9786 -0.71%
2025-12-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.74%
2025-12-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9784 -0.84%
2025-12-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9867 0.07%
2025-12-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9860 -0.52%
2025-12-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9912 0.73%
2025-12-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.83%
2025-12-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9759 0.34%
2025-12-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 -0.49%
2025-12-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9774 -0.56%
2025-12-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9829 0.65%
2025-11-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.51%
2025-11-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9716 -0.10%
2025-11-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.64%
2025-11-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.89%
2025-11-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9578 0.44%
2025-11-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9536 -2.63%
2025-11-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9787 -0.50%
2025-11-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9836 -0.15%
2025-11-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9851 -0.85%
2025-11-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9935 -0.46%
2025-11-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9981 -1.44%
2025-11-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.17%
2025-11-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.06%
2025-11-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.46%
2025-11-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.28%
2025-11-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.47%
2025-11-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.34%
2025-11-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.22%
2025-11-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9921 -1.25%
2025-11-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.21%
2025-10-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.87%
2025-10-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0112 -1.13%
2025-10-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0226 1.02%
2025-10-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0122 -0.50%
2025-10-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0173 1.23%
2025-10-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.39%
2025-10-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9908 -0.06%
2025-10-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.53%
2025-10-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9967 1.59%
2025-10-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9809 0.89%
2025-10-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9722 -2.20%
2025-10-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9936 -0.29%
2025-10-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9965 1.51%
2025-10-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9815 -2.12%
2025-10-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.79%
2025-10-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0103 -1.87%
2025-09-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0018 -1.22%
2025-09-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.43%
2025-09-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.24%
2025-09-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.46%
2025-09-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.54%
2025-09-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9967 -0.17%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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