近一季华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴源稳健一年持有混合C011744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2486 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2451 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2459 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2458 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2467 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2490 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2491 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2466 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2469 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2489 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2488 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2478 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2483 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2460 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2488 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2427 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2413 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2382 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2351 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2373 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2345 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2360 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2367 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2444 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2424 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2432 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2448 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2446 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2354 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2388 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2521 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2562 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2508 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2575 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2627 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2547 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2553 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2557 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2552 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2552 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2638 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2703 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2655 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2638 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2691 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2670 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2642 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2672 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2660 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2632 |
0.26% |
