今年以来华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴源稳健一年持有混合C011744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2473 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2486 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2451 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2459 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2458 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2467 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2490 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2491 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2466 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2469 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2489 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2488 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2478 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2483 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2460 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2488 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2427 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2413 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2382 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2351 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2373 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2345 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2360 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2367 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2444 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2424 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2432 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2448 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2446 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2354 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2388 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2521 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2562 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2508 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2575 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2627 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2547 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2553 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2557 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2552 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2552 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2638 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2703 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2655 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2638 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2691 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2670 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2642 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2672 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2660 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2632 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2599 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2557 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2511 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2491 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2501 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2549 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2542 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2566 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2604 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2589 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2593 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2575 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2587 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2588 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2577 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2588 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2577 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2544 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2519 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2565 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2561 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2541 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2501 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2543 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2579 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2548 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2546 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2506 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2445 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2457 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2418 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2415 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2425 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2462 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2437 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2399 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2391 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2338 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2322 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2337 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2312 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2289 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2270 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2233 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2157 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2128 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2112 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2140 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2108 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2147 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2128 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2120 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2150 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2119 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2074 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2142 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2160 |
-0.69% |
| 2026-03-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2245 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2193 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2233 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2235 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2277 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2297 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2312 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2246 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2288 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2304 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2291 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2304 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2451 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2441 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2509 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2427 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2377 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2232 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2316 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2196 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2220 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2222 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2049 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2046 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2151 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2193 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2062 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2235 |
0.11% |
| 2026-01-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2221 |
-0.65% |
| 2026-01-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2301 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2219 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2114 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2101 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2154 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2107 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1982 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2044 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2041 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1972 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1894 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1813 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1850 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1855 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1809 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1869 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1781 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1759 |
1.15% |
