近半年华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴源稳健一年持有混合A011743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2737 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2714 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2722 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2745 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2748 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2743 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2720 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2728 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2752 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2753 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2736 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2725 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2730 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2735 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2817 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2737 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2718 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2738 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2685 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2670 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2638 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2606 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2628 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2600 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2615 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2622 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2700 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2679 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2687 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2703 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2701 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2607 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2641 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2719 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2777 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2763 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2831 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2884 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2802 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2808 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2813 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2807 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2807 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2894 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2961 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2911 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2894 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2948 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2926 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2897 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2928 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2915 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2886 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2852 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2810 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2762 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2752 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2801 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2793 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2817 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2856 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2841 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2845 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2826 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2837 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2838 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2827 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2838 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2826 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2793 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2767 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2814 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2810 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2789 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2748 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2791 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2827 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2796 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2793 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2752 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2689 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2701 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2661 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2657 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2667 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2706 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2723 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2679 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2641 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2631 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2578 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2561 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2576 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2551 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2527 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2507 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2469 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2392 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2362 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2345 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2374 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2341 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2380 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2361 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2353 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2383 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2351 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2305 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2374 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2392 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2479 |
0.43% |
