今年以来华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴源稳健一年持有混合A011743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1568 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1663 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1745 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1674 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1764 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1746 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1737 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1617 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1539 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1518 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1489 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1527 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1500 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1485 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1549 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1527 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1430 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1425 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1607 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1605 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1594 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1628 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1644 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1747 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1682 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1705 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1740 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1753 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1780 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1631 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1628 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1669 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1673 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1801 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1919 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1854 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1874 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1737 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1553 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1633 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1633 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1491 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1404 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1552 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1586 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1512 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1675 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1674 |
-1.37% |
| 2025-10-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1836 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1781 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1759 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1671 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1810 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1800 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1845 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1877 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1815 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1808 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1774 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1720 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1754 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1810 |
-0.61% |
| 2025-09-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1883 |
1.85% |
| 2025-09-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1667 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1598 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1667 |
-0.93% |
| 2025-09-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1777 |
1.60% |
| 2025-09-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1592 |
-2.37% |
| 2025-09-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1874 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1816 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2017 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1950 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1898 |
2.23% |
| 2025-08-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1638 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1641 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1703 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1522 |
0.93% |
| 2025-08-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1416 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1480 |
-0.17% |
| 2025-08-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1500 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1481 |
1.28% |
| 2025-08-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1336 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1270 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1354 |
1.21% |
| 2025-08-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1218 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1229 |
0.70% |
| 2025-08-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1151 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1155 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1163 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1137 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1063 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1031 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1100 |
-0.03% |
| 2025-07-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1103 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1160 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1062 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0943 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0947 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0901 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0921 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0890 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0850 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0823 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0732 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0726 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0655 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0670 |
0.58% |
| 2025-07-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0608 |
0.38% |
| 2025-07-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0568 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0586 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0541 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0503 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0546 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0514 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0440 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0420 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0449 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0442 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0421 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0412 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0435 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0500 |
-0.91% |
| 2025-06-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0596 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0542 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0558 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0540 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0528 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0523 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0448 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0470 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0488 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0423 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0368 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0409 |
0.65% |
| 2025-05-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0342 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0357 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0343 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0350 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0371 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0355 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0264 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0262 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0228 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0263 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0280 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0305 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0258 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0300 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0296 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0330 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0282 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0229 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0203 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0213 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0246 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0249 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0200 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0202 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0133 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0165 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0146 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0188 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0233 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0155 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0045 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9965 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9885 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9894 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0326 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0417 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0398 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0405 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0418 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0466 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0429 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0411 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0505 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0487 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0609 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0619 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0655 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0619 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0604 |
0.73% |
| 2025-03-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0527 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0646 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0635 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0654 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0679 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0742 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0662 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0562 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0492 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0518 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0759 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0778 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0716 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0735 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0765 |
1.02% |
| 2025-02-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0656 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0652 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0501 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0546 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0519 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0521 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0642 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0544 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0580 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0571 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0552 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0387 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0310 |
-0.92% |
| 2025-01-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0406 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0302 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0399 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0361 |
1.14% |
| 2025-01-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0244 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0199 |
0.86% |
| 2025-01-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0112 |
-0.19% |
| 2025-01-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0131 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0129 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9989 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0012 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0065 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
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-0.25% |
| 2025-01-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0075 |
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| 2025-01-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9973 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
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| 2025-01-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.0037 |
-0.95% |
