近一季华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴源稳健一年持有混合A011743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2714 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2722 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2745 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2748 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2743 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2720 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2728 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2752 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2753 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2736 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2725 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2730 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2735 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2817 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2737 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2718 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2738 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2685 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2670 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2638 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2606 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2628 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2600 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2615 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2622 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2700 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2679 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2687 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2703 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2701 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2607 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2641 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2719 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2777 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2763 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2831 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2884 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2802 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2808 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2813 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2807 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2807 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2894 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2961 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2911 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2894 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2948 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2926 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2897 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2928 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2915 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2886 |
0.26% |
