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工银聚享混合A基金净值查询(011729)

近一季工银聚享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚享混合A011729净值及计算阶段收益
近一季011729基金累计收益率3.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚享混合A 1.3567 0.71%
2026-09-15 工银聚享混合A 1.3471 -1.23%
2026-09-14 工银聚享混合A 1.3637 0.32%
2026-09-11 工银聚享混合A 1.3594 -1.09%
2026-09-10 工银聚享混合A 1.3744 -0.66%
2026-09-09 工银聚享混合A 1.3836 -0.23%
2026-09-08 工银聚享混合A 1.3868 0.49%
2026-09-07 工银聚享混合A 1.3801 0.33%
2026-09-04 工银聚享混合A 1.3755 0.04%
2026-09-03 工银聚享混合A 1.3749 -0.51%
2026-09-02 工银聚享混合A 1.3820 -0.20%
2026-09-01 工银聚享混合A 1.3848 0.40%
2026-08-31 工银聚享混合A 1.3793 0.61%
2026-08-28 工银聚享混合A 1.3710 0.44%
2026-08-27 工银聚享混合A 1.3650 -0.12%
2026-08-26 工银聚享混合A 1.3666 -0.04%
2026-08-25 工银聚享混合A 1.3671 1.02%
2026-08-24 工银聚享混合A 1.3533 -0.29%
2026-08-21 工银聚享混合A 1.3573 -0.07%
2026-08-20 工银聚享混合A 1.3583 0.80%
2026-08-19 工银聚享混合A 1.3475 -1.15%
2026-08-18 工银聚享混合A 1.3632 -0.01%
2026-08-17 工银聚享混合A 1.3633 0.90%
2026-08-14 工银聚享混合A 1.3511 0.31%
2026-08-13 工银聚享混合A 1.3469 -0.39%
2026-08-12 工银聚享混合A 1.3522 0.41%
2026-08-11 工银聚享混合A 1.3467 -0.19%
2026-08-10 工银聚享混合A 1.3492 1.42%
2026-08-07 工银聚享混合A 1.3303 0.19%
2026-08-06 工银聚享混合A 1.3278 0.39%
2026-08-05 工银聚享混合A 1.3227 0.08%
2026-08-04 工银聚享混合A 1.3216 0.44%
2026-08-03 工银聚享混合A 1.3158 1.09%
2026-07-31 工银聚享混合A 1.3016 1.09%
2026-07-30 工银聚享混合A 1.2876 -0.12%
2026-07-29 工银聚享混合A 1.2892 0.92%
2026-07-28 工银聚享混合A 1.2774 0.22%
2026-07-27 工银聚享混合A 1.2746 1.86%
2026-07-24 工银聚享混合A 1.2513 -0.78%
2026-07-23 工银聚享混合A 1.2612 1.37%
2026-07-22 工银聚享混合A 1.2442 -0.56%
2026-07-21 工银聚享混合A 1.2512 -0.42%
2026-07-20 工银聚享混合A 1.2565 -1.29%
2026-07-17 工银聚享混合A 1.2729 -1.57%
2026-07-16 工银聚享混合A 1.2932 0.32%
2026-07-15 工银聚享混合A 1.2891 0.48%
2026-07-14 工银聚享混合A 1.2829 0.95%
2026-07-13 工银聚享混合A 1.2708 -1.39%
2026-07-10 工银聚享混合A 1.2887 0.96%
2026-07-09 工银聚享混合A 1.2764 -0.03%
2026-07-08 工银聚享混合A 1.2768 -0.30%
2026-07-07 工银聚享混合A 1.2807 -1.21%
2026-07-06 工银聚享混合A 1.2964 -0.32%
2026-07-03 工银聚享混合A 1.3005 0.94%
2026-07-02 工银聚享混合A 1.2884 0.15%
2026-07-01 工银聚享混合A 1.2865 1.04%
2026-06-30 工银聚享混合A 1.2733 -0.30%
2026-06-29 工银聚享混合A 1.2771 0.13%
2026-06-26 工银聚享混合A 1.2754 -0.79%
2026-06-25 工银聚享混合A 1.2856 -0.82%
2026-06-24 工银聚享混合A 1.2962 -1.33%
2026-06-23 工银聚享混合A 1.3135 0.56%
2026-06-22 工银聚享混合A 1.3062 0.33%
2026-06-18 工银聚享混合A 1.3019 -0.08%
2026-06-17 工银聚享混合A 1.3029 -0.79%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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