近一季前海开源深圳特区精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源深圳特区精选股票A011722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0193 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0388 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0191 |
-2.21% |
| 2025-12-10 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0421 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0469 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0595 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0508 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0426 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0302 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0449 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0567 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0404 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0338 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0370 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0278 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0173 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0152 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0353 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0414 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0442 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0514 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0529 |
-2.62% |
| 2025-11-13 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0812 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0749 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0824 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0906 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0915 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1130 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0868 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0912 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1134 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1169 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1351 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1601 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1517 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1640 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1552 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1277 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1275 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1372 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1130 |
2.42% |
| 2025-10-17 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0867 |
-4.44% |
| 2025-10-16 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1372 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1332 |
3.13% |
| 2025-10-14 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0988 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1447 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1727 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1995 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1951 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1808 |
4.00% |
| 2025-09-26 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1354 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1713 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1664 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1548 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1634 |
2.31% |
| 2025-09-19 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1371 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1556 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1753 |
2.08% |
| 2025-09-16 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.1514 |
2.40% |
