近一季前海开源深圳特区精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源深圳特区精选股票A011722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8856 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8830 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8942 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8956 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9070 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9166 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9221 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9331 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9249 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9268 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9181 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9337 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9436 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9379 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9432 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9352 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9252 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9125 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9307 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9200 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9212 |
-4.53% |
| 2026-08-18 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9649 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9704 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9484 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9564 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9636 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9592 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9558 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9574 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9485 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9578 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9445 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9340 |
0.68% |
| 2026-07-31 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9277 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9044 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9212 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9103 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9284 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9158 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9379 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9309 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9422 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9187 |
-1.41% |
| 2026-07-17 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9318 |
-5.32% |
| 2026-07-16 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9842 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9890 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9773 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9623 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9951 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9990 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9811 |
-2.83% |
| 2026-07-07 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0089 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0273 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0582 |
5.50% |
| 2026-07-02 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0030 |
-0.80% |
| 2026-07-01 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0111 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0048 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9738 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9673 |
-3.65% |
| 2026-06-25 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0039 |
-1.19% |
| 2026-06-24 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0158 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0208 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0500 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0562 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
前海开源深圳特区精选股票A |
1.0596 |
-0.39% |
