近一季大摩万众创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩万众创新混合C011712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩万众创新混合C |
1.2788 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
大摩万众创新混合C |
1.2409 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
大摩万众创新混合C |
1.2328 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
大摩万众创新混合C |
1.2400 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
大摩万众创新混合C |
1.2474 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
大摩万众创新混合C |
1.2510 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大摩万众创新混合C |
1.2488 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
大摩万众创新混合C |
1.2596 |
5.10% |
| 2026-09-04 |
大摩万众创新混合C |
1.1985 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
大摩万众创新混合C |
1.2323 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
大摩万众创新混合C |
1.2336 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
大摩万众创新混合C |
1.2517 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
大摩万众创新混合C |
1.2887 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
大摩万众创新混合C |
1.2545 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
大摩万众创新混合C |
1.2764 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
大摩万众创新混合C |
1.2335 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
大摩万众创新混合C |
1.2230 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
大摩万众创新混合C |
1.2246 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
大摩万众创新混合C |
1.2555 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
大摩万众创新混合C |
1.2360 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
大摩万众创新混合C |
1.2296 |
-8.82% |
| 2026-08-18 |
大摩万众创新混合C |
1.3381 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
大摩万众创新混合C |
1.3445 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
大摩万众创新混合C |
1.2867 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
大摩万众创新混合C |
1.2681 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
大摩万众创新混合C |
1.2797 |
2.55% |
| 2026-08-11 |
大摩万众创新混合C |
1.2479 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
大摩万众创新混合C |
1.2553 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
大摩万众创新混合C |
1.2623 |
4.24% |
| 2026-08-06 |
大摩万众创新混合C |
1.2109 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
大摩万众创新混合C |
1.1835 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
大摩万众创新混合C |
1.1291 |
6.67% |
| 2026-08-03 |
大摩万众创新混合C |
1.0585 |
-5.06% |
| 2026-07-31 |
大摩万众创新混合C |
1.1121 |
4.56% |
| 2026-07-30 |
大摩万众创新混合C |
1.0636 |
-9.75% |
| 2026-07-29 |
大摩万众创新混合C |
1.1673 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
大摩万众创新混合C |
1.1848 |
-9.39% |
| 2026-07-27 |
大摩万众创新混合C |
1.2960 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
大摩万众创新混合C |
1.2575 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
大摩万众创新混合C |
1.2672 |
-3.18% |
| 2026-07-22 |
大摩万众创新混合C |
1.3075 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
大摩万众创新混合C |
1.3346 |
10.69% |
| 2026-07-20 |
大摩万众创新混合C |
1.2057 |
-4.35% |
| 2026-07-17 |
大摩万众创新混合C |
1.2582 |
-9.79% |
| 2026-07-16 |
大摩万众创新混合C |
1.3814 |
-5.54% |
| 2026-07-15 |
大摩万众创新混合C |
1.4579 |
-4.72% |
| 2026-07-14 |
大摩万众创新混合C |
1.5267 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
大摩万众创新混合C |
1.4948 |
-7.31% |
| 2026-07-10 |
大摩万众创新混合C |
1.6040 |
-5.24% |
| 2026-07-09 |
大摩万众创新混合C |
1.6881 |
7.78% |
| 2026-07-08 |
大摩万众创新混合C |
1.5663 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
大摩万众创新混合C |
1.5961 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
大摩万众创新混合C |
1.6114 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
大摩万众创新混合C |
1.6308 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
大摩万众创新混合C |
1.6277 |
-6.08% |
| 2026-07-01 |
大摩万众创新混合C |
1.7331 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
大摩万众创新混合C |
1.7569 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
大摩万众创新混合C |
1.6940 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
大摩万众创新混合C |
1.6629 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
大摩万众创新混合C |
1.6860 |
4.13% |
| 2026-06-24 |
大摩万众创新混合C |
1.6192 |
4.22% |
| 2026-06-23 |
大摩万众创新混合C |
1.5536 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
大摩万众创新混合C |
1.5999 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
大摩万众创新混合C |
1.5979 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
大摩万众创新混合C |
1.5539 |
3.69% |
