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大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

近一季大摩万众创新混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩万众创新混合C011712净值及计算阶段收益
近一季011712基金累计收益率-14.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩万众创新混合C 1.2788 3.05%
2026-09-15 大摩万众创新混合C 1.2409 0.66%
2026-09-14 大摩万众创新混合C 1.2328 -0.58%
2026-09-11 大摩万众创新混合C 1.2400 -0.59%
2026-09-10 大摩万众创新混合C 1.2474 -0.29%
2026-09-09 大摩万众创新混合C 1.2510 0.18%
2026-09-08 大摩万众创新混合C 1.2488 -0.86%
2026-09-07 大摩万众创新混合C 1.2596 5.10%
2026-09-04 大摩万众创新混合C 1.1985 -2.82%
2026-09-03 大摩万众创新混合C 1.2323 -0.11%
2026-09-02 大摩万众创新混合C 1.2336 -1.45%
2026-09-01 大摩万众创新混合C 1.2517 -2.96%
2026-08-31 大摩万众创新混合C 1.2887 2.73%
2026-08-28 大摩万众创新混合C 1.2545 -1.75%
2026-08-27 大摩万众创新混合C 1.2764 3.48%
2026-08-26 大摩万众创新混合C 1.2335 0.86%
2026-08-25 大摩万众创新混合C 1.2230 -0.13%
2026-08-24 大摩万众创新混合C 1.2246 -2.46%
2026-08-21 大摩万众创新混合C 1.2555 1.58%
2026-08-20 大摩万众创新混合C 1.2360 0.52%
2026-08-19 大摩万众创新混合C 1.2296 -8.82%
2026-08-18 大摩万众创新混合C 1.3381 -0.48%
2026-08-17 大摩万众创新混合C 1.3445 4.49%
2026-08-14 大摩万众创新混合C 1.2867 1.47%
2026-08-13 大摩万众创新混合C 1.2681 -0.91%
2026-08-12 大摩万众创新混合C 1.2797 2.55%
2026-08-11 大摩万众创新混合C 1.2479 -0.59%
2026-08-10 大摩万众创新混合C 1.2553 -0.55%
2026-08-07 大摩万众创新混合C 1.2623 4.24%
2026-08-06 大摩万众创新混合C 1.2109 2.32%
2026-08-05 大摩万众创新混合C 1.1835 4.82%
2026-08-04 大摩万众创新混合C 1.1291 6.67%
2026-08-03 大摩万众创新混合C 1.0585 -5.06%
2026-07-31 大摩万众创新混合C 1.1121 4.56%
2026-07-30 大摩万众创新混合C 1.0636 -9.75%
2026-07-29 大摩万众创新混合C 1.1673 -1.50%
2026-07-28 大摩万众创新混合C 1.1848 -9.39%
2026-07-27 大摩万众创新混合C 1.2960 3.06%
2026-07-24 大摩万众创新混合C 1.2575 -0.77%
2026-07-23 大摩万众创新混合C 1.2672 -3.18%
2026-07-22 大摩万众创新混合C 1.3075 -2.03%
2026-07-21 大摩万众创新混合C 1.3346 10.69%
2026-07-20 大摩万众创新混合C 1.2057 -4.35%
2026-07-17 大摩万众创新混合C 1.2582 -9.79%
2026-07-16 大摩万众创新混合C 1.3814 -5.54%
2026-07-15 大摩万众创新混合C 1.4579 -4.72%
2026-07-14 大摩万众创新混合C 1.5267 2.13%
2026-07-13 大摩万众创新混合C 1.4948 -7.31%
2026-07-10 大摩万众创新混合C 1.6040 -5.24%
2026-07-09 大摩万众创新混合C 1.6881 7.78%
2026-07-08 大摩万众创新混合C 1.5663 -1.87%
2026-07-07 大摩万众创新混合C 1.5961 -0.95%
2026-07-06 大摩万众创新混合C 1.6114 -1.19%
2026-07-03 大摩万众创新混合C 1.6308 0.19%
2026-07-02 大摩万众创新混合C 1.6277 -6.08%
2026-07-01 大摩万众创新混合C 1.7331 -1.35%
2026-06-30 大摩万众创新混合C 1.7569 3.71%
2026-06-29 大摩万众创新混合C 1.6940 1.87%
2026-06-26 大摩万众创新混合C 1.6629 -1.37%
2026-06-25 大摩万众创新混合C 1.6860 4.13%
2026-06-24 大摩万众创新混合C 1.6192 4.22%
2026-06-23 大摩万众创新混合C 1.5536 -2.89%
2026-06-22 大摩万众创新混合C 1.5999 0.13%
2026-06-18 大摩万众创新混合C 1.5979 2.83%
2026-06-17 大摩万众创新混合C 1.5539 3.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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