近一季招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
招商品质发现混合A |
0.7107 |
0.48% |
| 2024-04-26 |
招商品质发现混合A |
0.7073 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
招商品质发现混合A |
0.6968 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
招商品质发现混合A |
0.6983 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
招商品质发现混合A |
0.6886 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
招商品质发现混合A |
0.6869 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
招商品质发现混合A |
0.6854 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
招商品质发现混合A |
0.6916 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
招商品质发现混合A |
0.6925 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
招商品质发现混合A |
0.6776 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
招商品质发现混合A |
0.6920 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
招商品质发现混合A |
0.6848 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
招商品质发现混合A |
0.6894 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
招商品质发现混合A |
0.6853 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
招商品质发现混合A |
0.6892 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
招商品质发现混合A |
0.6867 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
招商品质发现混合A |
0.6976 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
招商品质发现混合A |
0.7012 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
招商品质发现混合A |
0.6974 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
招商品质发现混合A |
0.6913 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
招商品质发现混合A |
0.6828 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
招商品质发现混合A |
0.6715 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
招商品质发现混合A |
0.6803 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
招商品质发现混合A |
0.6774 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
招商品质发现混合A |
0.6808 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
招商品质发现混合A |
0.6939 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
招商品质发现混合A |
0.6906 |
0.83% |
| 2024-03-19 |
招商品质发现混合A |
0.6849 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
招商品质发现混合A |
0.6911 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
招商品质发现混合A |
0.6810 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
招商品质发现混合A |
0.6816 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
招商品质发现混合A |
0.6851 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
招商品质发现混合A |
0.6846 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
招商品质发现混合A |
0.6789 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
招商品质发现混合A |
0.6654 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
招商品质发现混合A |
0.6592 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
招商品质发现混合A |
0.6683 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
招商品质发现混合A |
0.6644 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
招商品质发现混合A |
0.6719 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
招商品质发现混合A |
0.6668 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
招商品质发现混合A |
0.6604 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
招商品质发现混合A |
0.6456 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
招商品质发现混合A |
0.6603 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
招商品质发现混合A |
0.6517 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
招商品质发现混合A |
0.6550 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
招商品质发现混合A |
0.6519 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
招商品质发现混合A |
0.6419 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
招商品质发现混合A |
0.6336 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
招商品质发现混合A |
0.6319 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
招商品质发现混合A |
0.6259 |
2.07% |
| 2024-02-07 |
招商品质发现混合A |
0.6132 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
招商品质发现混合A |
0.6060 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
招商品质发现混合A |
0.5793 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
招商品质发现混合A |
0.5847 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
招商品质发现混合A |
0.5980 |
-0.37% |
