近一季招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商品质发现混合A |
0.8264 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
招商品质发现混合A |
0.8287 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
招商品质发现混合A |
0.8345 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
招商品质发现混合A |
0.8358 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
招商品质发现混合A |
0.8419 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
招商品质发现混合A |
0.8514 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
招商品质发现混合A |
0.8584 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
招商品质发现混合A |
0.8609 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商品质发现混合A |
0.8607 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
招商品质发现混合A |
0.8476 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
招商品质发现混合A |
0.8514 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
招商品质发现混合A |
0.8659 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
招商品质发现混合A |
0.8643 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
招商品质发现混合A |
0.8666 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
招商品质发现混合A |
0.8637 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
招商品质发现混合A |
0.8574 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
招商品质发现混合A |
0.8579 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商品质发现混合A |
0.8527 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
招商品质发现混合A |
0.8712 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
招商品质发现混合A |
0.8732 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
招商品质发现混合A |
0.8677 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
招商品质发现混合A |
0.8808 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
招商品质发现混合A |
0.8744 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
招商品质发现混合A |
0.8635 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
招商品质发现混合A |
0.8645 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
招商品质发现混合A |
0.8713 |
-1.09% |
| 2026-08-11 |
招商品质发现混合A |
0.8808 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
招商品质发现混合A |
0.8841 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
招商品质发现混合A |
0.8705 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
招商品质发现混合A |
0.8695 |
-1.84% |
| 2026-08-05 |
招商品质发现混合A |
0.8855 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
招商品质发现混合A |
0.8797 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
招商品质发现混合A |
0.8825 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
招商品质发现混合A |
0.8759 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
招商品质发现混合A |
0.8691 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
招商品质发现混合A |
0.8703 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
招商品质发现混合A |
0.8534 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
招商品质发现混合A |
0.8502 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
招商品质发现混合A |
0.8356 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
招商品质发现混合A |
0.8529 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
招商品质发现混合A |
0.8504 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
招商品质发现混合A |
0.8558 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
招商品质发现混合A |
0.8487 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
招商品质发现混合A |
0.8267 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
招商品质发现混合A |
0.8495 |
0.97% |
| 2026-07-15 |
招商品质发现混合A |
0.8413 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
招商品质发现混合A |
0.8360 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
招商品质发现混合A |
0.8264 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
招商品质发现混合A |
0.8260 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
招商品质发现混合A |
0.8304 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
招商品质发现混合A |
0.8281 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
招商品质发现混合A |
0.8102 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
招商品质发现混合A |
0.8198 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
招商品质发现混合A |
0.8164 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
招商品质发现混合A |
0.8143 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
招商品质发现混合A |
0.8123 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
招商品质发现混合A |
0.8073 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
招商品质发现混合A |
0.8062 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
招商品质发现混合A |
0.7897 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
招商品质发现混合A |
0.8108 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
招商品质发现混合A |
0.8181 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
招商品质发现混合A |
0.8195 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
招商品质发现混合A |
0.8321 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
招商品质发现混合A |
0.8308 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
招商品质发现混合A |
0.8471 |
-0.74% |
