近一年招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
招商品质发现混合A |
0.7107 |
0.48% |
| 2024-04-26 |
招商品质发现混合A |
0.7073 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
招商品质发现混合A |
0.6968 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
招商品质发现混合A |
0.6983 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
招商品质发现混合A |
0.6886 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
招商品质发现混合A |
0.6869 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
招商品质发现混合A |
0.6854 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
招商品质发现混合A |
0.6916 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
招商品质发现混合A |
0.6925 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
招商品质发现混合A |
0.6776 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
招商品质发现混合A |
0.6920 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
招商品质发现混合A |
0.6848 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
招商品质发现混合A |
0.6894 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
招商品质发现混合A |
0.6853 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
招商品质发现混合A |
0.6892 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
招商品质发现混合A |
0.6867 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
招商品质发现混合A |
0.6976 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
招商品质发现混合A |
0.7012 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
招商品质发现混合A |
0.6974 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
招商品质发现混合A |
0.6913 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
招商品质发现混合A |
0.6828 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
招商品质发现混合A |
0.6715 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
招商品质发现混合A |
0.6803 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
招商品质发现混合A |
0.6774 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
招商品质发现混合A |
0.6808 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
招商品质发现混合A |
0.6939 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
招商品质发现混合A |
0.6906 |
0.83% |
| 2024-03-19 |
招商品质发现混合A |
0.6849 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
招商品质发现混合A |
0.6911 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
招商品质发现混合A |
0.6810 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
招商品质发现混合A |
0.6816 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
招商品质发现混合A |
0.6851 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
招商品质发现混合A |
0.6846 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
招商品质发现混合A |
0.6789 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
招商品质发现混合A |
0.6654 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
招商品质发现混合A |
0.6592 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
招商品质发现混合A |
0.6683 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
招商品质发现混合A |
0.6644 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
招商品质发现混合A |
0.6719 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
招商品质发现混合A |
0.6668 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
招商品质发现混合A |
0.6604 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
招商品质发现混合A |
0.6456 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
招商品质发现混合A |
0.6603 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
招商品质发现混合A |
0.6517 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
招商品质发现混合A |
0.6550 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
招商品质发现混合A |
0.6519 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
招商品质发现混合A |
0.6419 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
招商品质发现混合A |
0.6336 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
招商品质发现混合A |
0.6319 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
招商品质发现混合A |
0.6259 |
2.07% |
| 2024-02-07 |
招商品质发现混合A |
0.6132 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
招商品质发现混合A |
0.6060 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
招商品质发现混合A |
0.5793 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
招商品质发现混合A |
0.5847 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
招商品质发现混合A |
0.5980 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
招商品质发现混合A |
0.6002 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
招商品质发现混合A |
0.6064 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
招商品质发现混合A |
0.6225 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
招商品质发现混合A |
0.6261 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
招商品质发现混合A |
0.6349 |
2.62% |
| 2024-01-24 |
招商品质发现混合A |
0.6187 |
1.74% |
| 2024-01-23 |
招商品质发现混合A |
0.6081 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
招商品质发现混合A |
0.6021 |
-3.34% |
| 2024-01-19 |
招商品质发现混合A |
0.6229 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
招商品质发现混合A |
0.6278 |
0.29% |
| 2024-01-17 |
招商品质发现混合A |
0.6260 |
-2.73% |
| 2024-01-16 |
招商品质发现混合A |
0.6436 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
招商品质发现混合A |
0.6423 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
招商品质发现混合A |
0.6420 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
招商品质发现混合A |
0.6427 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
招商品质发现混合A |
0.6373 |
0.13% |
| 2024-01-09 |
招商品质发现混合A |
0.6365 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
招商品质发现混合A |
0.6348 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
招商品质发现混合A |
0.6445 |
-0.97% |
| 2024-01-04 |
招商品质发现混合A |
0.6508 |
-0.64% |
| 2024-01-03 |
招商品质发现混合A |
0.6550 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
招商品质发现混合A |
0.6560 |
-0.98% |
| 2023-12-29 |
招商品质发现混合A |
0.6625 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
招商品质发现混合A |
0.6597 |
2.28% |
| 2023-12-27 |
招商品质发现混合A |
0.6450 |
0.26% |
| 2023-12-26 |
招商品质发现混合A |
0.6433 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
招商品质发现混合A |
0.6465 |
0.33% |
| 2023-12-22 |
招商品质发现混合A |
0.6444 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
招商品质发现混合A |
0.6458 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
招商品质发现混合A |
0.6399 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
招商品质发现混合A |
0.6413 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
招商品质发现混合A |
0.6407 |
-1.22% |
| 2023-12-15 |
招商品质发现混合A |
0.6486 |
-0.25% |
| 2023-12-14 |
招商品质发现混合A |
0.6502 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
招商品质发现混合A |
0.6515 |
-1.33% |
| 2023-12-12 |
招商品质发现混合A |
0.6603 |
0.21% |
| 2023-12-11 |
招商品质发现混合A |
0.6589 |
0.43% |
| 2023-12-08 |
招商品质发现混合A |
0.6561 |
-0.27% |
| 2023-12-07 |
招商品质发现混合A |
0.6579 |
-0.11% |
| 2023-12-06 |
招商品质发现混合A |
0.6586 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
招商品质发现混合A |
0.6550 |
-1.52% |
| 2023-12-04 |
招商品质发现混合A |
0.6651 |
-0.94% |
| 2023-12-01 |
招商品质发现混合A |
0.6714 |
-0.24% |
| 2023-11-30 |
招商品质发现混合A |
0.6730 |
-0.16% |
| 2023-11-29 |
招商品质发现混合A |
0.6741 |
-0.82% |
| 2023-11-28 |
招商品质发现混合A |
0.6797 |
-0.22% |
| 2023-11-27 |
招商品质发现混合A |
0.6812 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
招商品质发现混合A |
0.6804 |
-0.41% |
| 2023-11-23 |
招商品质发现混合A |
0.6832 |
0.59% |
| 2023-11-22 |
招商品质发现混合A |
0.6792 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
招商品质发现混合A |
0.6864 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
招商品质发现混合A |
0.6834 |
-0.25% |
| 2023-11-16 |
招商品质发现混合A |
0.6851 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
招商品质发现混合A |
0.6917 |
1.02% |
| 2023-11-14 |
招商品质发现混合A |
0.6847 |
-0.35% |
| 2023-11-13 |
招商品质发现混合A |
0.6871 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
招商品质发现混合A |
0.6861 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
招商品质发现混合A |
0.6894 |
-0.42% |
| 2023-11-08 |
招商品质发现混合A |
0.6923 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
招商品质发现混合A |
0.6924 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
招商品质发现混合A |
0.6949 |
0.59% |
| 2023-11-03 |
招商品质发现混合A |
0.6908 |
0.64% |
| 2023-11-02 |
招商品质发现混合A |
0.6864 |
-0.01% |
| 2023-11-01 |
招商品质发现混合A |
0.6865 |
-0.65% |
| 2023-10-31 |
招商品质发现混合A |
0.6910 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
招商品质发现混合A |
0.6920 |
2.53% |
| 2023-10-27 |
招商品质发现混合A |
0.6749 |
2.60% |
| 2023-10-26 |
招商品质发现混合A |
0.6578 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
招商品质发现混合A |
0.6571 |
0.55% |
| 2023-10-24 |
招商品质发现混合A |
0.6535 |
0.40% |
| 2023-10-23 |
招商品质发现混合A |
0.6509 |
-1.50% |
| 2023-10-20 |
招商品质发现混合A |
0.6608 |
-0.97% |
| 2023-10-19 |
招商品质发现混合A |
0.6673 |
-1.56% |
| 2023-10-18 |
招商品质发现混合A |
0.6779 |
-0.95% |
| 2023-10-17 |
招商品质发现混合A |
0.6844 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
招商品质发现混合A |
0.6837 |
-0.96% |
| 2023-10-13 |
招商品质发现混合A |
0.6903 |
-1.09% |
| 2023-10-12 |
招商品质发现混合A |
0.6979 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
招商品质发现混合A |
0.6923 |
0.98% |
| 2023-10-10 |
招商品质发现混合A |
0.6856 |
-0.95% |
| 2023-10-09 |
招商品质发现混合A |
0.6922 |
-0.22% |
| 2023-09-28 |
招商品质发现混合A |
0.6937 |
-0.73% |
| 2023-09-27 |
招商品质发现混合A |
0.6988 |
0.87% |
| 2023-09-26 |
招商品质发现混合A |
0.6928 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
招商品质发现混合A |
0.6957 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
招商品质发现混合A |
0.6985 |
0.87% |
| 2023-09-21 |
招商品质发现混合A |
0.6925 |
-0.99% |
| 2023-09-20 |
招商品质发现混合A |
0.6994 |
-0.21% |
| 2023-09-19 |
招商品质发现混合A |
0.7009 |
-0.06% |
| 2023-09-18 |
招商品质发现混合A |
0.7013 |
-0.28% |
| 2023-09-15 |
招商品质发现混合A |
0.7033 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
招商品质发现混合A |
0.7031 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
招商品质发现混合A |
0.7051 |
-0.25% |
| 2023-09-12 |
招商品质发现混合A |
0.7069 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
招商品质发现混合A |
0.7068 |
0.41% |
| 2023-09-08 |
招商品质发现混合A |
0.7039 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
招商品质发现混合A |
0.7036 |
-1.29% |
| 2023-09-06 |
招商品质发现混合A |
0.7128 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
招商品质发现混合A |
0.7140 |
-0.47% |
| 2023-09-04 |
招商品质发现混合A |
0.7174 |
1.50% |
| 2023-09-01 |
招商品质发现混合A |
0.7068 |
0.60% |
| 2023-08-31 |
招商品质发现混合A |
0.7026 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
招商品质发现混合A |
0.7070 |
0.24% |
| 2023-08-29 |
招商品质发现混合A |
0.7053 |
1.75% |
| 2023-08-28 |
招商品质发现混合A |
0.6932 |
0.90% |
| 2023-08-25 |
招商品质发现混合A |
0.6870 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
招商品质发现混合A |
0.6933 |
0.98% |
| 2023-08-23 |
招商品质发现混合A |
0.6866 |
-1.51% |
| 2023-08-22 |
招商品质发现混合A |
0.6971 |
0.39% |
| 2023-08-21 |
招商品质发现混合A |
0.6944 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
招商品质发现混合A |
0.7011 |
-1.68% |
| 2023-08-17 |
招商品质发现混合A |
0.7131 |
0.75% |
| 2023-08-16 |
招商品质发现混合A |
0.7078 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
招商品质发现混合A |
0.7124 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
招商品质发现混合A |
0.7159 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
招商品质发现混合A |
0.7171 |
-1.71% |
| 2023-08-10 |
招商品质发现混合A |
0.7296 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
招商品质发现混合A |
0.7292 |
-0.21% |
| 2023-08-08 |
招商品质发现混合A |
0.7307 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
招商品质发现混合A |
0.7316 |
-0.80% |
| 2023-08-04 |
招商品质发现混合A |
0.7375 |
-0.30% |
| 2023-08-03 |
招商品质发现混合A |
0.7397 |
0.53% |
| 2023-08-02 |
招商品质发现混合A |
0.7358 |
-0.49% |
| 2023-08-01 |
招商品质发现混合A |
0.7394 |
-0.43% |
| 2023-07-31 |
招商品质发现混合A |
0.7426 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
招商品质发现混合A |
0.7391 |
1.23% |
| 2023-07-27 |
招商品质发现混合A |
0.7301 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
招商品质发现混合A |
0.7317 |
0.21% |
| 2023-07-25 |
招商品质发现混合A |
0.7302 |
2.21% |
| 2023-07-24 |
招商品质发现混合A |
0.7144 |
-0.65% |
| 2023-07-21 |
招商品质发现混合A |
0.7191 |
0.28% |
| 2023-07-20 |
招商品质发现混合A |
0.7171 |
-0.36% |
| 2023-07-19 |
招商品质发现混合A |
0.7197 |
0.25% |
| 2023-07-18 |
招商品质发现混合A |
0.7179 |
-0.21% |
| 2023-07-17 |
招商品质发现混合A |
0.7194 |
-0.35% |
| 2023-07-14 |
招商品质发现混合A |
0.7219 |
-0.12% |
| 2023-07-13 |
招商品质发现混合A |
0.7228 |
1.19% |
| 2023-07-12 |
招商品质发现混合A |
0.7143 |
-0.20% |
| 2023-07-11 |
招商品质发现混合A |
0.7157 |
1.33% |
| 2023-07-10 |
招商品质发现混合A |
0.7063 |
0.46% |
| 2023-07-07 |
招商品质发现混合A |
0.7031 |
-0.51% |
| 2023-07-06 |
招商品质发现混合A |
0.7067 |
-0.70% |
| 2023-07-05 |
招商品质发现混合A |
0.7117 |
-0.64% |
| 2023-07-04 |
招商品质发现混合A |
0.7163 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
招商品质发现混合A |
0.7169 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
招商品质发现混合A |
0.7163 |
0.51% |
| 2023-06-29 |
招商品质发现混合A |
0.7127 |
-0.24% |
| 2023-06-28 |
招商品质发现混合A |
0.7144 |
-0.13% |
| 2023-06-27 |
招商品质发现混合A |
0.7153 |
1.23% |
| 2023-06-26 |
招商品质发现混合A |
0.7066 |
-1.94% |
| 2023-06-21 |
招商品质发现混合A |
0.7206 |
-1.65% |
| 2023-06-20 |
招商品质发现混合A |
0.7327 |
-0.87% |
| 2023-06-19 |
招商品质发现混合A |
0.7391 |
-0.34% |
| 2023-06-16 |
招商品质发现混合A |
0.7416 |
0.45% |
| 2023-06-15 |
招商品质发现混合A |
0.7383 |
0.81% |
| 2023-06-14 |
招商品质发现混合A |
0.7324 |
0.40% |
| 2023-06-13 |
招商品质发现混合A |
0.7295 |
0.76% |
| 2023-06-12 |
招商品质发现混合A |
0.7240 |
0.14% |
| 2023-06-09 |
招商品质发现混合A |
0.7230 |
0.33% |
| 2023-06-08 |
招商品质发现混合A |
0.7206 |
0.10% |
| 2023-06-07 |
招商品质发现混合A |
0.7199 |
0.36% |
| 2023-06-06 |
招商品质发现混合A |
0.7173 |
-1.17% |
| 2023-06-05 |
招商品质发现混合A |
0.7258 |
0.01% |
| 2023-06-02 |
招商品质发现混合A |
0.7257 |
2.07% |
| 2023-06-01 |
招商品质发现混合A |
0.7110 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
招商品质发现混合A |
0.7099 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
招商品质发现混合A |
0.7151 |
0.11% |
| 2023-05-29 |
招商品质发现混合A |
0.7143 |
-0.50% |
| 2023-05-26 |
招商品质发现混合A |
0.7179 |
0.96% |
| 2023-05-25 |
招商品质发现混合A |
0.7111 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
招商品质发现混合A |
0.7140 |
-0.74% |
| 2023-05-23 |
招商品质发现混合A |
0.7193 |
-1.21% |
| 2023-05-22 |
招商品质发现混合A |
0.7281 |
0.28% |
| 2023-05-19 |
招商品质发现混合A |
0.7261 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
招商品质发现混合A |
0.7258 |
-0.32% |
| 2023-05-17 |
招商品质发现混合A |
0.7281 |
-0.23% |
| 2023-05-16 |
招商品质发现混合A |
0.7298 |
-0.48% |
| 2023-05-15 |
招商品质发现混合A |
0.7333 |
1.03% |
| 2023-05-12 |
招商品质发现混合A |
0.7258 |
-1.09% |
| 2023-05-11 |
招商品质发现混合A |
0.7338 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
招商品质发现混合A |
0.7351 |
-0.46% |
| 2023-05-09 |
招商品质发现混合A |
0.7385 |
-1.81% |
| 2023-05-08 |
招商品质发现混合A |
0.7521 |
0.03% |
| 2023-05-05 |
招商品质发现混合A |
0.7519 |
-1.05% |
| 2023-05-04 |
招商品质发现混合A |
0.7599 |
-0.94% |
