近一年招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商品质发现混合A |
0.8264 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
招商品质发现混合A |
0.8287 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
招商品质发现混合A |
0.8345 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
招商品质发现混合A |
0.8358 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
招商品质发现混合A |
0.8419 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
招商品质发现混合A |
0.8514 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
招商品质发现混合A |
0.8584 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
招商品质发现混合A |
0.8609 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商品质发现混合A |
0.8607 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
招商品质发现混合A |
0.8476 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
招商品质发现混合A |
0.8514 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
招商品质发现混合A |
0.8659 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
招商品质发现混合A |
0.8643 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
招商品质发现混合A |
0.8666 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
招商品质发现混合A |
0.8637 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
招商品质发现混合A |
0.8574 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
招商品质发现混合A |
0.8579 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商品质发现混合A |
0.8527 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
招商品质发现混合A |
0.8712 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
招商品质发现混合A |
0.8732 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
招商品质发现混合A |
0.8677 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
招商品质发现混合A |
0.8808 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
招商品质发现混合A |
0.8744 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
招商品质发现混合A |
0.8635 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
招商品质发现混合A |
0.8645 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
招商品质发现混合A |
0.8713 |
-1.09% |
| 2026-08-11 |
招商品质发现混合A |
0.8808 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
招商品质发现混合A |
0.8841 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
招商品质发现混合A |
0.8705 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
招商品质发现混合A |
0.8695 |
-1.84% |
| 2026-08-05 |
招商品质发现混合A |
0.8855 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
招商品质发现混合A |
0.8797 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
招商品质发现混合A |
0.8825 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
招商品质发现混合A |
0.8759 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
招商品质发现混合A |
0.8691 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
招商品质发现混合A |
0.8703 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
招商品质发现混合A |
0.8534 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
招商品质发现混合A |
0.8502 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
招商品质发现混合A |
0.8356 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
招商品质发现混合A |
0.8529 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
招商品质发现混合A |
0.8504 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
招商品质发现混合A |
0.8558 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
招商品质发现混合A |
0.8487 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
招商品质发现混合A |
0.8267 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
招商品质发现混合A |
0.8495 |
0.97% |
| 2026-07-15 |
招商品质发现混合A |
0.8413 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
招商品质发现混合A |
0.8360 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
招商品质发现混合A |
0.8264 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
招商品质发现混合A |
0.8260 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
招商品质发现混合A |
0.8304 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
招商品质发现混合A |
0.8281 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
招商品质发现混合A |
0.8102 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
招商品质发现混合A |
0.8198 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
招商品质发现混合A |
0.8164 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
招商品质发现混合A |
0.8143 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
招商品质发现混合A |
0.8123 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
招商品质发现混合A |
0.8073 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
招商品质发现混合A |
0.8062 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
招商品质发现混合A |
0.7897 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
招商品质发现混合A |
0.8108 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
招商品质发现混合A |
0.8181 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
招商品质发现混合A |
0.8195 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
招商品质发现混合A |
0.8321 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
招商品质发现混合A |
0.8308 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
招商品质发现混合A |
0.8471 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
招商品质发现混合A |
0.8534 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
招商品质发现混合A |
0.8694 |
-0.03% |
| 2026-06-12 |
招商品质发现混合A |
0.8697 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
招商品质发现混合A |
0.8593 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
招商品质发现混合A |
0.8688 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
招商品质发现混合A |
0.8769 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
招商品质发现混合A |
0.8743 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
招商品质发现混合A |
0.8891 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
招商品质发现混合A |
0.8910 |
-2.37% |
| 2026-06-03 |
招商品质发现混合A |
0.9121 |
-2.00% |
| 2026-06-02 |
招商品质发现混合A |
0.9303 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
招商品质发现混合A |
0.9237 |
2.62% |
| 2026-05-29 |
招商品质发现混合A |
0.9001 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
招商品质发现混合A |
0.8935 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
招商品质发现混合A |
0.8986 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
招商品质发现混合A |
0.9046 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
招商品质发现混合A |
0.9046 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
招商品质发现混合A |
0.9063 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
招商品质发现混合A |
0.9005 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
招商品质发现混合A |
0.9176 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
招商品质发现混合A |
0.9255 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
招商品质发现混合A |
0.9250 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
招商品质发现混合A |
0.9422 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
招商品质发现混合A |
0.9534 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
招商品质发现混合A |
0.9548 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
招商品质发现混合A |
0.9552 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
招商品质发现混合A |
0.9647 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
招商品质发现混合A |
0.9591 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
招商品质发现混合A |
0.9541 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
招商品质发现混合A |
0.9632 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
招商品质发现混合A |
0.9476 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
招商品质发现混合A |
0.9530 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
招商品质发现混合A |
0.9527 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
招商品质发现混合A |
0.9583 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
招商品质发现混合A |
0.9544 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
招商品质发现混合A |
0.9612 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
招商品质发现混合A |
0.9568 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
招商品质发现混合A |
0.9579 |
-0.95% |
| 2026-04-16 |
招商品质发现混合A |
0.9671 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
招商品质发现混合A |
0.9530 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
招商品质发现混合A |
0.9490 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
招商品质发现混合A |
0.9445 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
招商品质发现混合A |
0.9508 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
招商品质发现混合A |
0.9426 |
-1.21% |
| 2026-04-08 |
招商品质发现混合A |
0.9541 |
2.51% |
| 2026-04-07 |
招商品质发现混合A |
0.9307 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
招商品质发现混合A |
0.9334 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
招商品质发现混合A |
0.9401 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
招商品质发现混合A |
0.9408 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
招商品质发现混合A |
0.9281 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
招商品质发现混合A |
0.9393 |
-1.76% |
| 2026-03-27 |
招商品质发现混合A |
0.9558 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
招商品质发现混合A |
0.9492 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
招商品质发现混合A |
0.9578 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
招商品质发现混合A |
0.9431 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
招商品质发现混合A |
0.9304 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
招商品质发现混合A |
0.9578 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
招商品质发现混合A |
0.9605 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
招商品质发现混合A |
0.9759 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
招商品质发现混合A |
0.9699 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
招商品质发现混合A |
0.9773 |
1.01% |
| 2026-03-13 |
招商品质发现混合A |
0.9675 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
招商品质发现混合A |
0.9699 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
招商品质发现混合A |
0.9716 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
招商品质发现混合A |
0.9610 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
招商品质发现混合A |
0.9539 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
招商品质发现混合A |
0.9586 |
1.90% |
| 2026-03-05 |
招商品质发现混合A |
0.9407 |
-0.36% |
| 2026-03-04 |
招商品质发现混合A |
0.9441 |
-1.63% |
| 2026-03-03 |
招商品质发现混合A |
0.9595 |
-0.80% |
| 2026-03-02 |
招商品质发现混合A |
0.9672 |
-0.84% |
| 2026-02-27 |
招商品质发现混合A |
0.9754 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
招商品质发现混合A |
0.9682 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
招商品质发现混合A |
0.9785 |
-0.56% |
| 2026-02-24 |
招商品质发现混合A |
0.9840 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
招商品质发现混合A |
0.9843 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
招商品质发现混合A |
0.9966 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
招商品质发现混合A |
0.9962 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
招商品质发现混合A |
0.9874 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
招商品质发现混合A |
0.9789 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
招商品质发现混合A |
0.9734 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
招商品质发现混合A |
0.9769 |
0.80% |
| 2026-02-04 |
招商品质发现混合A |
0.9691 |
0.58% |
| 2026-02-03 |
招商品质发现混合A |
0.9635 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
招商品质发现混合A |
0.9534 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
招商品质发现混合A |
0.9708 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
招商品质发现混合A |
0.9880 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
招商品质发现混合A |
0.9798 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
招商品质发现混合A |
0.9724 |
-0.52% |
| 2026-01-26 |
招商品质发现混合A |
0.9775 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
招商品质发现混合A |
0.9845 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
招商品质发现混合A |
0.9858 |
0.84% |
| 2026-01-21 |
招商品质发现混合A |
0.9776 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
招商品质发现混合A |
0.9764 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
招商品质发现混合A |
0.9758 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
招商品质发现混合A |
0.9814 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
招商品质发现混合A |
0.9897 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
招商品质发现混合A |
0.9961 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
招商品质发现混合A |
0.9880 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
招商品质发现混合A |
0.9826 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
招商品质发现混合A |
0.9684 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
招商品质发现混合A |
0.9583 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
招商品质发现混合A |
0.9601 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
招商品质发现混合A |
0.9693 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
招商品质发现混合A |
0.9589 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
招商品质发现混合A |
0.9386 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
招商品质发现混合A |
0.9433 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
招商品质发现混合A |
0.9448 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
招商品质发现混合A |
0.9537 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
招商品质发现混合A |
0.9547 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
招商品质发现混合A |
0.9531 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
招商品质发现混合A |
0.9555 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
招商品质发现混合A |
0.9568 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
招商品质发现混合A |
0.9585 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
招商品质发现混合A |
0.9525 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
招商品质发现混合A |
0.9555 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
招商品质发现混合A |
0.9462 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
招商品质发现混合A |
0.9560 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
招商品质发现混合A |
0.9613 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
招商品质发现混合A |
0.9511 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
招商品质发现混合A |
0.9592 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
招商品质发现混合A |
0.9560 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
招商品质发现混合A |
0.9657 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
招商品质发现混合A |
0.9723 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
招商品质发现混合A |
0.9637 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
招商品质发现混合A |
0.9630 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
招商品质发现混合A |
0.9694 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
招商品质发现混合A |
0.9716 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
招商品质发现混合A |
0.9629 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
招商品质发现混合A |
0.9648 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
招商品质发现混合A |
0.9676 |
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| 2025-11-25 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-24 |
招商品质发现混合A |
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1.40% |
| 2025-11-21 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-20 |
招商品质发现混合A |
0.9676 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-18 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-17 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-14 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-13 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-12 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-11 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-06 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-05 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-04 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-11-03 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-31 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-30 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-29 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-21 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-20 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-17 |
招商品质发现混合A |
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招商品质发现混合A |
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| 2025-10-15 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-14 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-13 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-10 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-10-09 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-09-30 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-09-29 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
招商品质发现混合A |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
招商品质发现混合A |
0.9936 |
1.49% |
