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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

近一季华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围华富中债1-3年国开债A011661净值及计算阶段收益
近一季011661基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富中债1-3年国开债A 1.0939 0.01%
2026-09-15 华富中债1-3年国开债A 1.0938 0.00%
2026-09-14 华富中债1-3年国开债A 1.0938 0.01%
2026-09-11 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-10 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-09 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-08 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-07 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.02%
2026-09-04 华富中债1-3年国开债A 1.0935 0.01%
2026-09-03 华富中债1-3年国开债A 1.0934 0.02%
2026-09-02 华富中债1-3年国开债A 1.0932 0.01%
2026-09-01 华富中债1-3年国开债A 1.0931 0.00%
2026-08-31 华富中债1-3年国开债A 1.0931 0.01%
2026-08-28 华富中债1-3年国开债A 1.0930 0.01%
2026-08-27 华富中债1-3年国开债A 1.0929 0.00%
2026-08-26 华富中债1-3年国开债A 1.0929 -0.01%
2026-08-25 华富中债1-3年国开债A 1.0930 0.01%
2026-08-24 华富中债1-3年国开债A 1.0929 0.01%
2026-08-21 华富中债1-3年国开债A 1.0928 0.01%
2026-08-20 华富中债1-3年国开债A 1.0927 0.00%
2026-08-19 华富中债1-3年国开债A 1.0927 0.00%
2026-08-18 华富中债1-3年国开债A 1.0927 0.01%
2026-08-17 华富中债1-3年国开债A 1.0926 0.01%
2026-08-14 华富中债1-3年国开债A 1.0925 0.00%
2026-08-13 华富中债1-3年国开债A 1.0925 0.01%
2026-08-12 华富中债1-3年国开债A 1.0924 0.00%
2026-08-11 华富中债1-3年国开债A 1.0924 0.00%
2026-08-10 华富中债1-3年国开债A 1.0924 0.01%
2026-08-07 华富中债1-3年国开债A 1.0923 0.01%
2026-08-06 华富中债1-3年国开债A 1.0922 0.00%
2026-08-05 华富中债1-3年国开债A 1.0922 0.01%
2026-08-04 华富中债1-3年国开债A 1.0921 0.01%
2026-08-03 华富中债1-3年国开债A 1.0920 0.00%
2026-07-31 华富中债1-3年国开债A 1.0920 0.01%
2026-07-30 华富中债1-3年国开债A 1.0919 0.01%
2026-07-29 华富中债1-3年国开债A 1.0918 0.00%
2026-07-28 华富中债1-3年国开债A 1.0918 0.00%
2026-07-27 华富中债1-3年国开债A 1.0918 0.01%
2026-07-24 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.00%
2026-07-23 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.00%
2026-07-22 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.00%
2026-07-21 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.01%
2026-07-20 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.00%
2026-07-17 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.01%
2026-07-16 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-15 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-14 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-13 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-10 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-09 华富中债1-3年国开债A 1.0915 -0.01%
2026-07-08 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.00%
2026-07-07 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.00%
2026-07-06 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.02%
2026-07-03 华富中债1-3年国开债A 1.0914 0.01%
2026-07-02 华富中债1-3年国开债A 1.0913 0.01%
2026-07-01 华富中债1-3年国开债A 1.0912 -0.03%
2026-06-30 华富中债1-3年国开债A 1.0915 -0.02%
2026-06-29 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.05%
2026-06-26 华富中债1-3年国开债A 1.0912 0.02%
2026-06-25 华富中债1-3年国开债A 1.0910 0.02%
2026-06-24 华富中债1-3年国开债A 1.0908 0.01%
2026-06-23 华富中债1-3年国开债A 1.0907 0.00%
2026-06-22 华富中债1-3年国开债A 1.0907 0.02%
2026-06-18 华富中债1-3年国开债A 1.0905 0.01%
2026-06-17 华富中债1-3年国开债A 1.0904 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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