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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

近一季华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围华富中债1-3年国开债A011661净值及计算阶段收益
近一季011661基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富中债1-3年国开债A 1.0939 0.01%
2026-09-15 华富中债1-3年国开债A 1.0938 0.00%
2026-09-14 华富中债1-3年国开债A 1.0938 0.01%
2026-09-11 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-10 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-09 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-08 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.00%
2026-09-07 华富中债1-3年国开债A 1.0937 0.02%
2026-09-04 华富中债1-3年国开债A 1.0935 0.01%
2026-09-03 华富中债1-3年国开债A 1.0934 0.02%
2026-09-02 华富中债1-3年国开债A 1.0932 0.01%
2026-09-01 华富中债1-3年国开债A 1.0931 0.00%
2026-08-31 华富中债1-3年国开债A 1.0931 0.01%
2026-08-28 华富中债1-3年国开债A 1.0930 0.01%
2026-08-27 华富中债1-3年国开债A 1.0929 0.00%
2026-08-26 华富中债1-3年国开债A 1.0929 -0.01%
2026-08-25 华富中债1-3年国开债A 1.0930 0.01%
2026-08-24 华富中债1-3年国开债A 1.0929 0.01%
2026-08-21 华富中债1-3年国开债A 1.0928 0.01%
2026-08-20 华富中债1-3年国开债A 1.0927 0.00%
2026-08-19 华富中债1-3年国开债A 1.0927 0.00%
2026-08-18 华富中债1-3年国开债A 1.0927 0.01%
2026-08-17 华富中债1-3年国开债A 1.0926 0.01%
2026-08-14 华富中债1-3年国开债A 1.0925 0.00%
2026-08-13 华富中债1-3年国开债A 1.0925 0.01%
2026-08-12 华富中债1-3年国开债A 1.0924 0.00%
2026-08-11 华富中债1-3年国开债A 1.0924 0.00%
2026-08-10 华富中债1-3年国开债A 1.0924 0.01%
2026-08-07 华富中债1-3年国开债A 1.0923 0.01%
2026-08-06 华富中债1-3年国开债A 1.0922 0.00%
2026-08-05 华富中债1-3年国开债A 1.0922 0.01%
2026-08-04 华富中债1-3年国开债A 1.0921 0.01%
2026-08-03 华富中债1-3年国开债A 1.0920 0.00%
2026-07-31 华富中债1-3年国开债A 1.0920 0.01%
2026-07-30 华富中债1-3年国开债A 1.0919 0.01%
2026-07-29 华富中债1-3年国开债A 1.0918 0.00%
2026-07-28 华富中债1-3年国开债A 1.0918 0.00%
2026-07-27 华富中债1-3年国开债A 1.0918 0.01%
2026-07-24 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.00%
2026-07-23 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.00%
2026-07-22 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.00%
2026-07-21 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.01%
2026-07-20 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.00%
2026-07-17 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.01%
2026-07-16 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-15 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-14 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-13 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-10 华富中债1-3年国开债A 1.0915 0.00%
2026-07-09 华富中债1-3年国开债A 1.0915 -0.01%
2026-07-08 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.00%
2026-07-07 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.00%
2026-07-06 华富中债1-3年国开债A 1.0916 0.02%
2026-07-03 华富中债1-3年国开债A 1.0914 0.01%
2026-07-02 华富中债1-3年国开债A 1.0913 0.01%
2026-07-01 华富中债1-3年国开债A 1.0912 -0.03%
2026-06-30 华富中债1-3年国开债A 1.0915 -0.02%
2026-06-29 华富中债1-3年国开债A 1.0917 0.05%
2026-06-26 华富中债1-3年国开债A 1.0912 0.02%
2026-06-25 华富中债1-3年国开债A 1.0910 0.02%
2026-06-24 华富中债1-3年国开债A 1.0908 0.01%
2026-06-23 华富中债1-3年国开债A 1.0907 0.00%
2026-06-22 华富中债1-3年国开债A 1.0907 0.02%
2026-06-18 华富中债1-3年国开债A 1.0905 0.01%
2026-06-17 华富中债1-3年国开债A 1.0904 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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