近一月华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围华富中债1-3年国开债A011661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0789 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0785 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0784 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0782 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0781 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0776 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0773 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0776 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0774 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0776 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0777 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0774 |
-0.01% |
