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富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金净值查询(011641)

近一季富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国达利纯债一年定开债发起式011641净值及计算阶段收益
近一季011641基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0297 0.02%
2026-09-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0295 0.02%
2026-09-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0293 0.02%
2026-09-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0291 -0.01%
2026-09-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0292 -0.01%
2026-09-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0293 0.01%
2026-09-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0292 0.00%
2026-09-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0292 0.02%
2026-09-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0290 0.01%
2026-09-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0289 0.03%
2026-09-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 -0.01%
2026-09-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 0.04%
2026-08-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0283 0.00%
2026-08-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0283 -0.01%
2026-08-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0284 -0.03%
2026-08-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 -0.01%
2026-08-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0288 0.01%
2026-08-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 0.03%
2026-08-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0284 -0.02%
2026-08-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 -0.03%
2026-08-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0289 -0.02%
2026-08-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0291 0.05%
2026-08-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 0.02%
2026-08-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0284 0.03%
2026-08-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0571 0.05%
2026-08-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0566 0.01%
2026-08-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0565 0.01%
2026-08-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0564 0.03%
2026-08-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0561 0.03%
2026-08-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0558 0.01%
2026-08-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0557 0.01%
2026-08-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0556 0.01%
2026-08-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0555 0.01%
2026-07-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0554 0.03%
2026-07-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0551 0.02%
2026-07-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0549 0.00%
2026-07-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0549 -0.02%
2026-07-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0551 0.01%
2026-07-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0550 0.01%
2026-07-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0549 0.01%
2026-07-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0548 0.03%
2026-07-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0545 0.01%
2026-07-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0544 0.00%
2026-07-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0544 0.02%
2026-07-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0542 0.00%
2026-07-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0542 0.02%
2026-07-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0540 0.01%
2026-07-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0539 0.00%
2026-07-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0539 0.01%
2026-07-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0538 0.01%
2026-07-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0537 0.02%
2026-07-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0535 0.01%
2026-07-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0534 0.05%
2026-07-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0529 0.01%
2026-07-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0528 0.02%
2026-07-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0526 -0.06%
2026-06-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0532 0.01%
2026-06-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0531 0.04%
2026-06-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0527 0.00%
2026-06-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0527 0.04%
2026-06-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0523 0.02%
2026-06-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0521 -0.05%
2026-06-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0526 0.00%
2026-06-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0526 0.05%
2026-06-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0521 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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