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近一年富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国达利纯债一年定开债发起式011641净值及计算阶段收益
近一年011641基金累计收益率2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0297 0.02%
2026-09-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0295 0.02%
2026-09-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0293 0.02%
2026-09-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0291 -0.01%
2026-09-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0292 -0.01%
2026-09-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0293 0.01%
2026-09-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0292 0.00%
2026-09-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0292 0.02%
2026-09-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0290 0.01%
2026-09-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0289 0.03%
2026-09-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 -0.01%
2026-09-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 0.04%
2026-08-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0283 0.00%
2026-08-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0283 -0.01%
2026-08-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0284 -0.03%
2026-08-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 -0.01%
2026-08-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0288 0.01%
2026-08-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 0.03%
2026-08-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0284 -0.02%
2026-08-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 -0.03%
2026-08-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0289 -0.02%
2026-08-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0291 0.05%
2026-08-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 0.02%
2026-08-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0284 0.03%
2026-08-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0571 0.05%
2026-08-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0566 0.01%
2026-08-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0565 0.01%
2026-08-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0564 0.03%
2026-08-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0561 0.03%
2026-08-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0558 0.01%
2026-08-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0557 0.01%
2026-08-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0556 0.01%
2026-08-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0555 0.01%
2026-07-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0554 0.03%
2026-07-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0551 0.02%
2026-07-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0549 0.00%
2026-07-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0549 -0.02%
2026-07-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0551 0.01%
2026-07-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0550 0.01%
2026-07-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0549 0.01%
2026-07-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0548 0.03%
2026-07-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0545 0.01%
2026-07-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0544 0.00%
2026-07-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0544 0.02%
2026-07-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0542 0.00%
2026-07-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0542 0.02%
2026-07-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0540 0.01%
2026-07-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0539 0.00%
2026-07-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0539 0.01%
2026-07-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0538 0.01%
2026-07-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0537 0.02%
2026-07-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0535 0.01%
2026-07-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0534 0.05%
2026-07-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0529 0.01%
2026-07-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0528 0.02%
2026-07-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0526 -0.06%
2026-06-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0532 0.01%
2026-06-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0531 0.04%
2026-06-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0527 0.00%
2026-06-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0527 0.04%
2026-06-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0523 0.02%
2026-06-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0521 -0.05%
2026-06-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0526 0.00%
2026-06-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0526 0.05%
2026-06-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0521 0.05%
2026-06-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0516 0.06%
2026-06-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0510 0.04%
2026-06-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0506 0.01%
2026-06-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0505 -0.08%
2026-06-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0513 -0.06%
2026-06-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0519 -0.04%
2026-06-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0523 -0.05%
2026-06-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0528 -0.04%
2026-06-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0532 0.00%
2026-06-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0532 0.00%
2026-06-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0532 0.01%
2026-06-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0531 0.06%
2026-05-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0525 0.02%
2026-05-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0523 0.05%
2026-05-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0518 0.05%
2026-05-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0513 0.03%
2026-05-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0510 0.03%
2026-05-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0507 -0.01%
2026-05-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0508 -0.01%
2026-05-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0509 0.02%
2026-05-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0507 0.05%
2026-05-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0502 0.03%
2026-05-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0499 0.02%
2026-05-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0497 0.00%
2026-05-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0497 0.06%
2026-05-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0491 0.04%
2026-05-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0487 0.05%
2026-05-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0482 0.03%
2026-04-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0480 0.01%
2026-04-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0479 0.04%
2026-04-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0475 0.04%
2026-04-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0471 -0.06%
2026-04-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0477 -0.02%
2026-04-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0479 -0.01%
2026-04-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0480 0.03%
2026-04-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0477 0.02%
2026-04-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0475 0.03%
2026-04-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0472 0.04%
2026-04-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0468 0.02%
2026-04-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0466 0.01%
2026-04-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0465 0.03%
2026-04-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0462 0.01%
2026-04-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0461 0.00%
2026-04-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0461 0.00%
2026-04-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0461 0.02%
2026-04-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0459 0.07%
2026-04-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0452 0.07%
2026-04-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0445 0.01%
2026-04-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0444 -0.01%
2026-03-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0445 0.02%
2026-03-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0443 0.07%
2026-03-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0436 0.03%
2026-03-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0433 0.04%
2026-03-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0429 0.03%
2026-03-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0426 0.02%
2026-03-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0424 -0.03%
2026-03-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0427 0.01%
2026-03-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0426 0.04%
2026-03-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0422 0.07%
2026-03-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0415 0.02%
2026-03-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0413 -0.03%
2026-03-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0416 0.04%
2026-03-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0412 0.02%
2026-03-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0410 0.00%
2026-03-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0410 0.02%
2026-03-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0408 -0.06%
2026-03-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0414 0.01%
2026-03-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0413 0.01%
2026-03-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0412 0.03%
2026-03-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0409 0.01%
2026-03-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0408 0.08%
2026-02-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0400 0.03%
2026-02-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0397 -0.08%
2026-02-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0405 -0.05%
2026-02-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0410 0.07%
2026-02-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0403 0.01%
2026-02-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0402 0.02%
2026-02-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0400 0.04%
2026-02-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0396 0.02%
2026-02-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0394 0.06%
2026-02-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0388 0.06%
2026-02-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0382 0.03%
2026-02-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0379 0.00%
2026-02-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0379 -0.02%
2026-02-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0381 -0.01%
2026-01-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0382 -0.01%
2026-01-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0383 0.01%
2026-01-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0382 0.01%
2026-01-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0381 -0.02%
2026-01-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0383 0.02%
2026-01-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0381 0.04%
2026-01-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0377 0.01%
2026-01-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0376 0.04%
2026-01-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0372 0.03%
2026-01-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0369 0.03%
2026-01-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0366 0.04%
2026-01-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0362 0.05%
2026-01-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0357 0.02%
2026-01-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0355 0.03%
2026-01-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0352 0.04%
2026-01-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0348 0.03%
2026-01-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0345 0.04%
2026-01-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0341 -0.03%
2026-01-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0344 -0.04%
2026-01-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0348 0.03%
2025-12-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0345 0.03%
2025-12-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0342 0.02%
2025-12-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0340 -0.06%
2025-12-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0346 0.03%
2025-12-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0343 0.01%
2025-12-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0342 0.02%
2025-12-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0340 0.04%
2025-12-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0336 0.00%
2025-12-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0336 0.06%
2025-12-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0330 0.04%
2025-12-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0326 0.05%
2025-12-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0321 0.00%
2025-12-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0321 -0.04%
2025-12-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0325 -0.02%
2025-12-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0327 0.06%
2025-12-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0321 0.04%
2025-12-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0317 0.04%
2025-12-08 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0313 0.00%
2025-12-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0313 0.01%
2025-12-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0312 -0.11%
2025-12-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0323 -0.03%
2025-12-02 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0326 -0.03%
2025-12-01 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0329 0.03%
2025-11-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0326 0.03%
2025-11-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0323 -0.04%
2025-11-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0327 -0.09%
2025-11-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0336 -0.03%
2025-11-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0339 0.02%
2025-11-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0337 -0.02%
2025-11-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0339 0.02%
2025-11-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0337 -0.01%
2025-11-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0338 0.01%
2025-11-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0337 0.04%
2025-11-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0333 0.01%
2025-11-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0332 -0.01%
2025-11-12 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0333 0.04%
2025-11-11 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0329 0.02%
2025-11-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0327 0.01%
2025-11-07 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0326 -0.04%
2025-11-06 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0330 -0.03%
2025-11-05 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0333 0.02%
2025-11-04 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0331 -0.01%
2025-11-03 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0332 0.02%
2025-10-31 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0330 0.07%
2025-10-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0323 0.04%
2025-10-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0319 0.04%
2025-10-28 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0315 0.09%
2025-10-27 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0306 0.01%
2025-10-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0305 0.00%
2025-10-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0305 0.00%
2025-10-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0305 0.01%
2025-10-21 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0304 0.01%
2025-10-20 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0303 -0.02%
2025-10-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0305 0.06%
2025-10-16 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0299 0.04%
2025-10-15 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0295 0.00%
2025-10-14 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0295 0.01%
2025-10-13 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0294 0.08%
2025-10-10 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0286 0.01%
2025-10-09 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0285 0.08%
2025-09-30 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0277 0.07%
2025-09-29 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0270 0.01%
2025-09-26 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0269 0.02%
2025-09-25 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0267 -0.04%
2025-09-24 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0271 -0.08%
2025-09-23 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0279 -0.06%
2025-09-22 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0285 0.02%
2025-09-19 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0283 -0.04%
2025-09-18 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0287 -0.02%
2025-09-17 富国达利纯债一年定开债发起式 1.0289 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%