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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华夏卓享债券A | 1.0719 | -0.12% |
| 2025-12-15 | 华夏卓享债券A | 1.0732 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 华夏卓享债券A | 1.0743 | 0.07% |
| 2025-12-11 | 华夏卓享债券A | 1.0736 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 华夏卓享债券A | 1.0749 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
