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华夏卓享债券A基金净值查询(011624)

近一季华夏卓享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏卓享债券A011624净值及计算阶段收益
近一季011624基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏卓享债券A 1.0970 0.36%
2026-09-15 华夏卓享债券A 1.0931 -0.05%
2026-09-14 华夏卓享债券A 1.0936 -0.02%
2026-09-11 华夏卓享债券A 1.0938 -0.22%
2026-09-10 华夏卓享债券A 1.0962 -0.14%
2026-09-09 华夏卓享债券A 1.0977 0.05%
2026-09-08 华夏卓享债券A 1.0971 0.04%
2026-09-07 华夏卓享债券A 1.0967 0.33%
2026-09-04 华夏卓享债券A 1.0931 -0.15%
2026-09-03 华夏卓享债券A 1.0947 0.11%
2026-09-02 华夏卓享债券A 1.0935 -0.26%
2026-09-01 华夏卓享债券A 1.0964 -0.08%
2026-08-31 华夏卓享债券A 1.0973 0.26%
2026-08-28 华夏卓享债券A 1.0944 -0.11%
2026-08-27 华夏卓享债券A 1.0956 0.27%
2026-08-26 华夏卓享债券A 1.0927 0.04%
2026-08-25 华夏卓享债券A 1.0923 0.01%
2026-08-24 华夏卓享债券A 1.0922 -0.19%
2026-08-21 华夏卓享债券A 1.0943 0.07%
2026-08-20 华夏卓享债券A 1.0935 0.07%
2026-08-19 华夏卓享债券A 1.0927 -0.55%
2026-08-18 华夏卓享债券A 1.0987 -0.01%
2026-08-17 华夏卓享债券A 1.0988 0.30%
2026-08-14 华夏卓享债券A 1.0955 0.15%
2026-08-13 华夏卓享债券A 1.0939 -0.04%
2026-08-12 华夏卓享债券A 1.0943 0.11%
2026-08-11 华夏卓享债券A 1.0931 -0.06%
2026-08-10 华夏卓享债券A 1.0938 0.05%
2026-08-07 华夏卓享债券A 1.0933 0.28%
2026-08-06 华夏卓享债券A 1.0903 0.11%
2026-08-05 华夏卓享债券A 1.0891 0.21%
2026-08-04 华夏卓享债券A 1.0868 0.35%
2026-08-03 华夏卓享债券A 1.0830 -0.08%
2026-07-31 华夏卓享债券A 1.0839 0.18%
2026-07-30 华夏卓享债券A 1.0820 -0.23%
2026-07-29 华夏卓享债券A 1.0845 -0.01%
2026-07-28 华夏卓享债券A 1.0846 -0.53%
2026-07-27 华夏卓享债券A 1.0904 0.29%
2026-07-24 华夏卓享债券A 1.0872 -0.18%
2026-07-23 华夏卓享债券A 1.0892 0.09%
2026-07-22 华夏卓享债券A 1.0882 0.02%
2026-07-21 华夏卓享债券A 1.0880 0.45%
2026-07-20 华夏卓享债券A 1.0831 -0.13%
2026-07-17 华夏卓享债券A 1.0845 -0.57%
2026-07-16 华夏卓享债券A 1.0907 -0.19%
2026-07-15 华夏卓享债券A 1.0928 -0.11%
2026-07-14 华夏卓享债券A 1.0940 0.43%
2026-07-13 华夏卓享债券A 1.0893 -0.42%
2026-07-10 华夏卓享债券A 1.0939 -0.14%
2026-07-09 华夏卓享债券A 1.0954 0.35%
2026-07-08 华夏卓享债券A 1.0916 -0.05%
2026-07-07 华夏卓享债券A 1.0922 -0.10%
2026-07-06 华夏卓享债券A 1.0933 0.00%
2026-07-03 华夏卓享债券A 1.0933 0.15%
2026-07-02 华夏卓享债券A 1.0917 -0.29%
2026-07-01 华夏卓享债券A 1.0949 -0.04%
2026-06-30 华夏卓享债券A 1.0953 0.12%
2026-06-29 华夏卓享债券A 1.0940 0.03%
2026-06-26 华夏卓享债券A 1.0937 -0.30%
2026-06-25 华夏卓享债券A 1.0970 0.14%
2026-06-24 华夏卓享债券A 1.0955 0.10%
2026-06-23 华夏卓享债券A 1.0944 -0.25%
2026-06-22 华夏卓享债券A 1.0971 0.17%
2026-06-18 华夏卓享债券A 1.0952 0.12%
2026-06-17 华夏卓享债券A 1.0939 0.19%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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