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交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

近一年交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银招享一年持有混合(FOF)C011606净值及计算阶段收益
近一年011606基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0335 0.03%
2026-09-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0332 -0.01%
2026-09-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0333 -0.19%
2026-09-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0353 -0.08%
2026-09-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0361 0.00%
2026-09-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0361 -0.02%
2026-09-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0363 0.06%
2026-09-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0357 -0.04%
2026-09-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0361 0.09%
2026-09-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0352 -0.22%
2026-09-01 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0375 -0.10%
2026-08-31 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0385 -0.02%
2026-08-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0387 -0.06%
2026-08-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0393 0.11%
2026-08-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0382 0.01%
2026-08-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0381 0.00%
2026-08-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0381 -0.06%
2026-08-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0387 0.07%
2026-08-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0380 0.16%
2026-08-19 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0363 -0.57%
2026-08-18 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0422 0.05%
2026-08-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0417 0.31%
2026-08-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0385 0.05%
2026-08-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0380 -0.10%
2026-08-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0390 0.12%
2026-08-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0378 -0.08%
2026-08-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0386 0.11%
2026-08-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0375 0.13%
2026-08-06 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0362 0.03%
2026-08-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0359 0.14%
2026-08-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0345 0.12%
2026-08-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0333 -0.06%
2026-07-31 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0339 0.09%
2026-07-30 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0330 -0.07%
2026-07-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0337 0.03%
2026-07-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0334 -0.27%
2026-07-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0362 0.19%
2026-07-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0342 -0.15%
2026-07-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0358 0.04%
2026-07-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0354 0.00%
2026-07-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0354 0.29%
2026-07-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0324 -0.05%
2026-07-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0329 -0.55%
2026-07-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0386 -0.27%
2026-07-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0414 -0.11%
2026-07-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0425 0.28%
2026-07-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0396 -0.49%
2026-07-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0447 -0.25%
2026-07-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0473 0.29%
2026-07-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0443 -0.18%
2026-07-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0462 -0.24%
2026-07-06 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.10%
2026-07-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0498 0.10%
2026-07-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0488 -0.41%
2026-07-01 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0531 -0.12%
2026-06-30 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0544 0.25%
2026-06-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0518 0.00%
2026-06-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0518 -0.32%
2026-06-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0552 0.08%
2026-06-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0544 0.13%
2026-06-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0530 -0.35%
2026-06-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0567 0.14%
2026-06-18 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0552 0.10%
2026-06-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0541 0.16%
2026-06-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0524 0.19%
2026-06-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0504 0.47%
2026-06-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0455 0.11%
2026-06-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0443 -0.12%
2026-06-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0456 -0.24%
2026-06-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0481 0.27%
2026-06-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0453 -0.52%
2026-06-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0508 -0.19%
2026-06-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0528 -0.02%
2026-06-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0530 -0.01%
2026-06-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0531 0.07%
2026-06-01 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0524 -0.06%
2026-05-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0530 -0.20%
2026-05-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0551 0.09%
2026-05-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0542 -0.20%
2026-05-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0563 -0.09%
2026-05-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0573 0.06%
2026-05-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0567 0.27%
2026-05-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0539 -0.36%
2026-05-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0577 -0.01%
2026-05-19 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.09%
2026-05-18 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0569 -0.05%
2026-05-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0574 -0.18%
2026-05-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0593 -0.23%
2026-05-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0617 0.12%
2026-05-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0604 -0.08%
2026-05-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.11%
2026-05-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.02%
2026-05-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0598 0.06%
2026-04-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0567 0.20%
2026-04-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0546 -0.08%
2026-04-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0554 0.05%
2026-04-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0549 -0.05%
2026-04-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0554 -0.14%
2026-04-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0569 0.10%
2026-04-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0558 0.04%
2026-04-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0554 0.09%
2026-04-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0544 -0.02%
2026-04-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0546 0.23%
2026-04-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0522 -0.03%
2026-04-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0525 0.17%
2026-04-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0507 -0.01%
2026-04-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0508 0.15%
2026-04-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0492 -0.16%
2026-04-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0509 0.56%
2026-04-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0450 0.17%
2026-04-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0432 -0.13%
2026-04-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0446 -0.25%
2026-04-01 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0472 0.33%
2026-03-31 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0438 -0.19%
2026-03-30 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0458 0.12%
2026-03-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0445 0.18%
2026-03-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0426 -0.23%
2026-03-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0450 0.36%
2026-03-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0413 0.52%
2026-03-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0359 -0.99%
2026-03-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0462 -0.30%
2026-03-19 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0494 -0.57%
2026-03-18 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0554 0.14%
2026-03-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0539 -0.28%
2026-03-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0569 -0.15%
2026-03-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0585 -0.19%
2026-03-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.08%
2026-03-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.08%
2026-03-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0604 0.25%
2026-03-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0578 -0.22%
2026-03-06 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.18%
2026-03-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0582 0.14%
2026-03-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0567 -0.26%
2026-03-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0595 -0.61%
2026-03-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0660 0.20%
2026-02-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0639 0.12%
2026-02-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0626 -0.04%
2026-02-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0630 0.15%
2026-02-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0614 0.44%
2026-02-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0567 -0.34%
2026-02-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0603 0.08%
2026-02-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0595 0.08%
2026-02-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0587 0.05%
2026-02-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0582 0.48%
2026-02-06 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0531 -0.07%
2026-02-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0538 -0.29%
2026-02-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0569 0.28%
2026-02-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0539 0.60%
2026-02-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0476 -1.12%
2026-01-30 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0593 -0.60%
2026-01-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0657 0.21%
2026-01-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0635 0.31%
2026-01-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0602 0.04%
2026-01-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0598 0.09%
2026-01-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0588 0.27%
2026-01-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0559 0.05%
2026-01-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0554 0.30%
2026-01-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0522 0.00%
2026-01-19 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0522 0.16%
2026-01-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0505 0.02%
2026-01-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0503 0.04%
2026-01-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0499 0.11%
2026-01-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.12%
2026-01-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0500 0.32%
2026-01-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0466 0.22%
2026-01-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0443 -0.02%
2026-01-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0445 0.04%
2026-01-06 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0441 0.27%
2026-01-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0413 0.34%
2025-12-31 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0378 -0.03%
2025-12-30 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0381 0.02%
2025-12-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0379 -0.14%
2025-12-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0394 0.08%
2025-12-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0386 0.02%
2025-12-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0384 0.11%
2025-12-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0373 0.05%
2025-12-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.16%
2025-12-19 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0351 0.12%
2025-12-18 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0339 -0.04%
2025-12-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0343 0.30%
2025-12-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0312 -0.28%
2025-12-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0341 -0.11%
2025-12-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0352 0.15%
2025-12-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0336 -0.14%
2025-12-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0350 0.05%
2025-12-09 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0345 -0.17%
2025-12-08 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0363 0.10%
2025-12-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0353 0.17%
2025-12-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0335 -0.05%
2025-12-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0340 -0.13%
2025-12-02 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0353 -0.09%
2025-12-01 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0362 0.20%
2025-11-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0341 0.13%
2025-11-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0328 -0.01%
2025-11-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0329 -0.05%
2025-11-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0334 0.19%
2025-11-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0314 0.11%
2025-11-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0303 -0.67%
2025-11-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0372 -0.14%
2025-11-19 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0387 0.06%
2025-11-18 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0381 -0.31%
2025-11-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.12%
2025-11-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0425 -0.31%
2025-11-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0457 0.29%
2025-11-12 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0427 -0.05%
2025-11-11 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0432 -0.01%
2025-11-10 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0433 0.14%
2025-11-07 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0418 0.00%
2025-11-06 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0418 0.21%
2025-11-05 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0396 0.12%
2025-11-04 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0384 -0.20%
2025-11-03 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0405 0.11%
2025-10-31 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0394 -0.01%
2025-10-30 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0395 -0.05%
2025-10-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0400 0.19%
2025-10-28 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0380 -0.15%
2025-10-27 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0396 0.16%
2025-10-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0379 0.10%
2025-10-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0369 0.02%
2025-10-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0367 -0.28%
2025-10-21 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0396 0.34%
2025-10-20 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0361 -0.08%
2025-10-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0369 -0.11%
2025-10-16 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0380 0.02%
2025-10-15 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0378 0.36%
2025-10-14 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0341 -0.16%
2025-10-13 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0358 0.15%
2025-09-29 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0306 0.24%
2025-09-26 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0281 -0.08%
2025-09-25 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0289 -0.05%
2025-09-24 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0294 0.15%
2025-09-23 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0279 -0.11%
2025-09-22 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0290 0.01%
2025-09-17 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0319 0.12%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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