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交银招享一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011606)

近一月交银招享一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银招享一年混合C011606净值及计算阶段收益
近一月011606基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 交银招享一年混合C 0.9846 0.04%
2024-04-26 交银招享一年混合C 0.9842 0.22%
2024-04-25 交银招享一年混合C 0.9820 -0.09%
2024-04-24 交银招享一年混合C 0.9829 0.27%
2024-04-23 交银招享一年混合C 0.9803 -0.21%
2024-04-22 交银招享一年混合C 0.9824 -0.12%
2024-04-19 交银招享一年混合C 0.9836 0.04%
2024-04-18 交银招享一年混合C 0.9832 0.12%
2024-04-17 交银招享一年混合C 0.9820 0.61%
2024-04-16 交银招享一年混合C 0.9760 -0.58%
2024-04-15 交银招享一年混合C 0.9817 0.03%
2024-04-12 交银招享一年混合C 0.9814 0.10%
2024-04-11 交银招享一年混合C 0.9804 0.16%
2024-04-10 交银招享一年混合C 0.9788 -0.16%
2024-04-09 交银招享一年混合C 0.9804 0.13%
2024-04-08 交银招享一年混合C 0.9791 -0.21%
2024-04-03 交银招享一年混合C 0.9812 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银成长30 2.1560 0.94%
交银经济新动力混合A 2.7731 0.90%
交银创新领航混合 1.2721 0.89%
交银瑞卓三年持有期混合 0.8819 0.88%
交银医药创新股票A 2.3090 0.25%
交银悦信精选混合A 0.9536 0.25%
交银悦信精选混合C 0.9499 0.25%
交银成长A 4.2833 0.24%
交银蓝筹 0.6152 0.24%
交银强化回报A 1.1165 0.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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