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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)基金净值查询(011605)

今年以来交银招享一年持有混合(FOF)A|交银招享一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银招享一年持有混合(FOF)A011605净值及计算阶段收益
今年以来011605基金累计收益率4.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.10%
2025-12-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0532 0.15%
2025-12-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0516 -0.12%
2025-12-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.04%
2025-12-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.17%
2025-12-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.10%
2025-12-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0532 0.18%
2025-12-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.05%
2025-12-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0518 -0.13%
2025-12-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0532 -0.09%
2025-12-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.21%
2025-11-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.12%
2025-11-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.01%
2025-11-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0507 -0.04%
2025-11-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.19%
2025-11-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0491 0.11%
2025-11-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0479 -0.67%
2025-11-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0550 -0.14%
2025-11-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0565 0.06%
2025-11-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0559 -0.30%
2025-11-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.11%
2025-11-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0603 -0.30%
2025-11-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0635 0.28%
2025-11-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.05%
2025-11-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0610 -0.01%
2025-11-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0611 0.15%
2025-11-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.00%
2025-11-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.21%
2025-11-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0573 0.11%
2025-11-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.19%
2025-11-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0581 0.10%
2025-10-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.01%
2025-10-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0571 -0.05%
2025-10-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.19%
2025-10-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0556 -0.14%
2025-10-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.16%
2025-10-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.09%
2025-10-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0544 0.02%
2025-10-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.27%
2025-10-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.34%
2025-10-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0535 -0.08%
2025-10-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0543 -0.10%
2025-10-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.02%
2025-10-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.36%
2025-10-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.16%
2025-10-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0531 0.15%
2025-09-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.26%
2025-09-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0450 -0.09%
2025-09-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0459 -0.05%
2025-09-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.14%
2025-09-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.11%
2025-09-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0460 0.02%
2025-09-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0489 0.12%
2025-09-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.07%
2025-09-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0469 -0.05%
2025-09-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.03%
2025-09-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.23%
2025-09-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0447 -0.09%
2025-09-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0456 -0.10%
2025-09-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0466 0.21%
2025-09-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0444 0.45%
2025-09-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.28%
2025-09-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0426 -0.07%
2025-09-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0433 -0.25%
2025-09-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0459 0.16%
2025-08-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0442 0.08%
2025-08-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0434 0.12%
2025-08-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.43%
2025-08-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0466 0.06%
2025-08-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0460 0.36%
2025-08-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0422 0.21%
2025-08-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.05%
2025-08-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0395 0.14%
2025-08-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0380 0.00%
2025-08-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0380 0.03%
2025-08-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0377 0.19%
2025-08-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0357 -0.23%
2025-08-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0381 0.13%
2025-08-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.01%
2025-08-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0367 0.06%
2025-08-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0361 0.04%
2025-08-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0357 0.06%
2025-08-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.16%
2025-08-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.21%
2025-08-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0312 0.23%
2025-08-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0288 0.02%
2025-07-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0286 -0.39%
2025-07-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0326 0.00%
2025-07-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0326 -0.08%
2025-07-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.03%
2025-07-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0337 -0.09%
2025-07-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0346 0.01%
2025-07-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0345 -0.08%
2025-07-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0353 0.19%
2025-07-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.16%
2025-07-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0317 0.07%
2025-07-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0310 0.04%
2025-07-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0306 0.01%
2025-07-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0305 -0.07%
2025-07-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0292 -0.08%
2025-07-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0300 0.11%
2025-07-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0289 0.08%
2025-07-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.04%
2025-07-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0277 0.09%
2025-07-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0268 0.16%
2025-07-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0252 0.17%
2025-06-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0235 -0.02%
2025-06-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0237 -0.06%
2025-06-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.01%
2025-06-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0242 0.13%
2025-06-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0229 0.08%
2025-06-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0221 0.06%
2025-06-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0215 0.06%
2025-06-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0209 -0.18%
2025-06-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0227 -0.02%
2025-06-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0229 0.01%
2025-06-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0228 0.05%
2025-06-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0225 0.03%
2025-06-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0222 0.16%
2025-06-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.01%
2025-06-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0205 0.10%
2025-06-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0195 0.07%
2025-06-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0188 0.03%
2025-06-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0185 0.11%
2025-06-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0174 0.13%
2025-05-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0161 0.04%
2025-05-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0157 -0.01%
2025-05-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0158 0.01%
2025-05-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0157 -0.06%
2025-05-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0163 -0.06%
2025-05-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0169 -0.04%
2025-05-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0173 -0.07%
2025-05-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0180 0.14%
2025-05-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0166 0.13%
2025-05-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0153 0.06%
2025-05-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 -0.05%
2025-05-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 -0.17%
2025-05-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0169 0.09%
2025-05-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0160 0.01%
2025-05-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0159 0.03%
2025-05-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0156 0.04%
2025-05-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 0.07%
2025-05-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0145 -0.02%
2025-05-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 0.21%
2025-04-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 -0.07%
2025-04-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0133 0.10%
2025-04-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 -0.03%
2025-04-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 -0.01%
2025-04-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0127 0.01%
2025-04-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 -0.18%
2025-04-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0144 0.21%
2025-04-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 0.07%
2025-04-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.00%
2025-04-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.08%
2025-04-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 0.11%
2025-04-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0097 0.03%
2025-04-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0094 0.17%
2025-04-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0077 0.08%
2025-04-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0069 0.35%
2025-04-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.18%
2025-04-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0016 0.16%
2025-04-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0000 -1.39%
2025-04-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0141 0.12%
2025-04-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0129 0.12%
2025-04-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0117 0.14%
2025-03-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0103 -0.09%
2025-03-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0112 -0.11%
2025-03-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 0.05%
2025-03-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0118 0.08%
2025-03-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0110 -0.01%
2025-03-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0111 0.07%
2025-03-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0104 -0.35%
2025-03-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 -0.03%
2025-03-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0142 0.01%
2025-03-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0141 0.24%
2025-03-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0117 -0.05%
2025-03-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0122 0.36%
2025-03-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0086 -0.07%
2025-03-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0093 0.04%
2025-03-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0089 -0.12%
2025-03-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0101 -0.07%
2025-03-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 -0.10%
2025-03-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0118 0.20%
2025-03-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0098 0.23%
2025-03-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0075 0.08%
2025-03-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0067 0.06%
2025-02-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0061 -0.45%
2025-02-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0106 -0.02%
2025-02-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 0.30%
2025-02-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0078 -0.15%
2025-02-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.23%
2025-02-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.06%
2025-02-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0110 -0.15%
2025-02-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0125 0.22%
2025-02-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0103 -0.18%
2025-02-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0121 -0.18%
2025-02-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 0.07%
2025-02-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.07%
2025-02-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 0.13%
2025-02-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.05%
2025-02-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0121 0.04%
2025-02-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0117 0.15%
2025-02-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0102 0.24%
2025-02-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0078 0.14%
2025-01-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0064 0.16%
2025-01-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0048 0.16%
2025-01-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 0.08%
2025-01-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 0.9993 -0.13%
2025-01-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0006 -0.17%
2025-01-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0023 -0.16%
2025-01-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 0.00%
2025-01-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 0.00%
2025-01-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 -0.01%
2025-01-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0040 -0.10%
2025-01-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0050 -0.11%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
泰信现代 2.1670 5.97%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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