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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)基金净值查询(011605)

今年以来交银招享一年持有混合(FOF)A|交银招享一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银招享一年持有混合(FOF)A011605净值及计算阶段收益
今年以来011605基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.21%
2026-09-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.03%
2026-09-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0543 -0.02%
2026-09-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.18%
2026-09-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.08%
2026-09-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.01%
2026-09-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.02%
2026-09-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.07%
2026-09-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.04%
2026-09-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0572 0.09%
2026-09-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.22%
2026-09-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0586 -0.09%
2026-08-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0596 -0.02%
2026-08-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.05%
2026-08-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.09%
2026-08-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0593 0.02%
2026-08-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.00%
2026-08-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.06%
2026-08-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.07%
2026-08-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0590 0.17%
2026-08-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.56%
2026-08-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.05%
2026-08-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0627 0.31%
2026-08-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.05%
2026-08-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0589 -0.09%
2026-08-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.11%
2026-08-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.08%
2026-08-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.11%
2026-08-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.12%
2026-08-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.04%
2026-08-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.13%
2026-08-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.11%
2026-08-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.05%
2026-07-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0545 0.09%
2026-07-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0536 -0.08%
2026-07-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0544 0.04%
2026-07-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.26%
2026-07-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.19%
2026-07-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.15%
2026-07-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0564 0.04%
2026-07-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0560 0.00%
2026-07-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0560 0.29%
2026-07-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.04%
2026-07-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0533 -0.55%
2026-07-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.27%
2026-07-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.11%
2026-07-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.29%
2026-07-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0601 -0.50%
2026-07-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.23%
2026-07-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.28%
2026-07-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.18%
2026-07-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.24%
2026-07-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.09%
2026-07-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0704 0.09%
2026-07-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.41%
2026-07-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0738 -0.12%
2026-06-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0751 0.25%
2026-06-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.00%
2026-06-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.32%
2026-06-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.07%
2026-06-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.13%
2026-06-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0736 -0.35%
2026-06-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.15%
2026-06-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.10%
2026-06-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0747 0.17%
2026-06-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0729 0.19%
2026-06-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.48%
2026-06-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0658 0.11%
2026-06-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0646 -0.11%
2026-06-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0658 -0.25%
2026-06-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0685 0.27%
2026-06-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.52%
2026-06-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0712 -0.19%
2026-06-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0732 -0.02%
2026-06-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.00%
2026-06-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.07%
2026-06-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0727 -0.06%
2026-05-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0733 -0.20%
2026-05-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0755 0.09%
2026-05-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0745 -0.20%
2026-05-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.08%
2026-05-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.06%
2026-05-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.27%
2026-05-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0741 -0.36%
2026-05-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0780 -0.01%
2026-05-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.09%
2026-05-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.05%
2026-05-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0776 -0.19%
2026-05-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.22%
2026-05-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.12%
2026-05-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.07%
2026-05-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.12%
2026-05-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.02%
2026-05-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0800 0.06%
2026-04-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.20%
2026-04-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0745 -0.07%
2026-04-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0753 0.05%
2026-04-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.05%
2026-04-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0753 -0.14%
2026-04-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0768 0.10%
2026-04-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0757 0.05%
2026-04-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0752 0.09%
2026-04-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0742 -0.02%
2026-04-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0744 0.23%
2026-04-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.03%
2026-04-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0722 0.17%
2026-04-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0704 0.00%
2026-04-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0704 0.15%
2026-04-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.16%
2026-04-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0705 0.55%
2026-04-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.18%
2026-04-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.13%
2026-04-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0641 -0.24%
2026-04-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0667 0.33%
2026-03-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0632 -0.19%
2026-03-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0652 0.12%
2026-03-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.18%
2026-03-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.23%
2026-03-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0644 0.36%
2026-03-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.53%
2026-03-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0550 -0.99%
2026-03-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.30%
2026-03-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0687 -0.58%
2026-03-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0749 0.15%
2026-03-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0733 -0.29%
2026-03-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0764 -0.15%
2026-03-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0780 -0.19%
2026-03-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0800 -0.07%
2026-03-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0808 0.08%
2026-03-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0799 0.25%
2026-03-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0772 -0.22%
2026-03-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.19%
2026-03-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.14%
2026-03-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.26%
2026-03-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0789 -0.60%
2026-03-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0854 0.19%
2026-02-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0833 0.12%
2026-02-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0820 -0.04%
2026-02-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0824 0.15%
2026-02-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0808 0.46%
2026-02-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.33%
2026-02-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.07%
2026-02-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.08%
2026-02-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0778 0.05%
2026-02-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0773 0.49%
2026-02-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0721 -0.06%
2026-02-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0727 -0.31%
2026-02-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.30%
2026-02-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.60%
2026-02-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0664 -1.12%
2026-01-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0783 -0.60%
2026-01-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.21%
2026-01-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0825 0.31%
2026-01-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0792 0.05%
2026-01-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.09%
2026-01-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0777 0.27%
2026-01-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.06%
2026-01-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0742 0.30%
2026-01-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0710 0.01%
2026-01-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.16%
2026-01-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0692 0.02%
2026-01-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.04%
2026-01-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.12%
2026-01-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0673 -0.12%
2026-01-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.33%
2026-01-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0651 0.22%
2026-01-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0628 -0.02%
2026-01-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0630 0.04%
2026-01-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0626 0.27%
2026-01-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.35%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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