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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)基金净值查询(011605)

近一季交银招享一年持有混合(FOF)A|交银招享一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银招享一年持有混合(FOF)A011605净值及计算阶段收益
近一季011605基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.03%
2026-09-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0543 -0.02%
2026-09-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.18%
2026-09-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.08%
2026-09-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.01%
2026-09-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.02%
2026-09-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.07%
2026-09-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.04%
2026-09-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0572 0.09%
2026-09-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.22%
2026-09-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0586 -0.09%
2026-08-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0596 -0.02%
2026-08-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.05%
2026-08-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.09%
2026-08-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0593 0.02%
2026-08-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.00%
2026-08-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.06%
2026-08-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.07%
2026-08-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0590 0.17%
2026-08-19 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.56%
2026-08-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.05%
2026-08-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0627 0.31%
2026-08-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.05%
2026-08-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0589 -0.09%
2026-08-12 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.11%
2026-08-11 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.08%
2026-08-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.11%
2026-08-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.12%
2026-08-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.04%
2026-08-05 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.13%
2026-08-04 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.11%
2026-08-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.05%
2026-07-31 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0545 0.09%
2026-07-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0536 -0.08%
2026-07-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0544 0.04%
2026-07-28 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.26%
2026-07-27 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.19%
2026-07-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.15%
2026-07-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0564 0.04%
2026-07-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0560 0.00%
2026-07-21 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0560 0.29%
2026-07-20 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.04%
2026-07-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0533 -0.55%
2026-07-16 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.27%
2026-07-15 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.11%
2026-07-14 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.29%
2026-07-13 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0601 -0.50%
2026-07-10 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.23%
2026-07-09 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.28%
2026-07-08 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.18%
2026-07-07 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.24%
2026-07-06 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.09%
2026-07-03 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0704 0.09%
2026-07-02 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.41%
2026-07-01 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0738 -0.12%
2026-06-30 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0751 0.25%
2026-06-29 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.00%
2026-06-26 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.32%
2026-06-25 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.07%
2026-06-24 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.13%
2026-06-23 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0736 -0.35%
2026-06-22 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.15%
2026-06-18 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.10%
2026-06-17 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0747 0.17%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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