近半年信达澳银医药健康混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银医药健康混合011598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8400 |
0.35% |
| 2024-05-06 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8371 |
2.98% |
| 2024-04-30 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8129 |
1.49% |
| 2024-04-29 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8010 |
1.09% |
| 2024-04-26 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7924 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7787 |
1.42% |
| 2024-04-24 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7678 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7642 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7629 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7573 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7520 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7511 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7385 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7626 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7655 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7713 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7757 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7907 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7790 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7971 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7931 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7959 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7832 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7798 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7747 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7827 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7842 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7995 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8119 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8174 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8281 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8134 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8073 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8036 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8022 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7915 |
2.90% |
| 2024-03-08 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7692 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7615 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7742 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7778 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7882 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7762 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7773 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7587 |
-3.19% |
| 2024-02-27 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7837 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7744 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7685 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7635 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7594 |
-0.21% |
| 2024-02-20 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7610 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7546 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7551 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7456 |
3.25% |
| 2024-02-06 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7221 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
信达澳银医药健康混合 |
0.6786 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
信达澳银医药健康混合 |
0.6893 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7051 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7036 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7237 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7431 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7449 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7546 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7433 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7416 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7353 |
-4.53% |
| 2024-01-19 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7702 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7772 |
0.19% |
| 2024-01-17 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7757 |
-2.38% |
| 2024-01-16 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7946 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7957 |
0.73% |
| 2024-01-12 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7899 |
-0.38% |
| 2024-01-11 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7929 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7915 |
-0.93% |
| 2024-01-09 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7989 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
信达澳银医药健康混合 |
0.7965 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8117 |
-1.62% |
| 2024-01-04 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8251 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8303 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8318 |
0.07% |
| 2023-12-29 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8312 |
1.59% |
| 2023-12-28 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8182 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8182 |
1.44% |
| 2023-12-26 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8066 |
-1.09% |
| 2023-12-25 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8155 |
0.75% |
| 2023-12-22 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8094 |
-1.16% |
| 2023-12-21 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8189 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8146 |
-0.77% |
| 2023-12-19 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8209 |
-0.58% |
| 2023-12-18 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8257 |
0.18% |
| 2023-12-15 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8242 |
-1.20% |
| 2023-12-14 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8342 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8398 |
-0.79% |
| 2023-12-12 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8465 |
-0.13% |
| 2023-12-11 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8476 |
0.50% |
| 2023-12-08 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8434 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8421 |
-0.87% |
| 2023-12-06 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8495 |
-0.49% |
| 2023-12-05 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8537 |
-1.17% |
| 2023-12-04 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8638 |
-1.54% |
| 2023-12-01 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8773 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8817 |
0.94% |
| 2023-11-29 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8735 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8744 |
1.33% |
| 2023-11-27 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8629 |
-0.52% |
| 2023-11-24 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8674 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8708 |
0.47% |
| 2023-11-22 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8667 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8737 |
0.98% |
| 2023-11-17 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8652 |
0.62% |
| 2023-11-16 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8599 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8708 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8700 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8657 |
-0.77% |
| 2023-11-10 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8724 |
0.39% |
| 2023-11-09 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8690 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
信达澳银医药健康混合 |
0.8745 |
0.70% |
