近一季信澳医药健康混合A|信达澳银医药健康混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳医药健康混合011598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
信澳医药健康混合 |
1.1239 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
信澳医药健康混合 |
1.1387 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
信澳医药健康混合 |
1.1557 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
信澳医药健康混合 |
1.1400 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
信澳医药健康混合 |
1.1419 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
信澳医药健康混合 |
1.1370 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
信澳医药健康混合 |
1.1408 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1381 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
信澳医药健康混合 |
1.1266 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
信澳医药健康混合 |
1.1252 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
信澳医药健康混合 |
1.1283 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
信澳医药健康混合 |
1.1426 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
信澳医药健康混合 |
1.1314 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
信澳医药健康混合 |
1.1345 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
信澳医药健康混合 |
1.1416 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
信澳医药健康混合 |
1.1397 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
信澳医药健康混合 |
1.1363 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
信澳医药健康混合 |
1.1218 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
信澳医药健康混合 |
1.1460 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
信澳医药健康混合 |
1.1508 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
信澳医药健康混合 |
1.1516 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1608 |
-2.39% |
| 2025-11-14 |
信澳医药健康混合 |
1.1885 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2029 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
信澳医药健康混合 |
1.1825 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
信澳医药健康混合 |
1.1771 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
信澳医药健康混合 |
1.1886 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
信澳医药健康混合 |
1.1775 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
信澳医药健康混合 |
1.1806 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1632 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
信澳医药健康混合 |
1.1649 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
信澳医药健康混合 |
1.1957 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
信澳医药健康混合 |
1.1982 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
信澳医药健康混合 |
1.1943 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
信澳医药健康混合 |
1.2191 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
信澳医药健康混合 |
1.2015 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
信澳医药健康混合 |
1.2165 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2043 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
信澳医药健康混合 |
1.1911 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
信澳医药健康混合 |
1.1974 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
信澳医药健康混合 |
1.2054 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
信澳医药健康混合 |
1.1940 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1760 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
信澳医药健康混合 |
1.2067 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
信澳医药健康混合 |
1.2016 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
信澳医药健康混合 |
1.1653 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2029 |
-1.79% |
| 2025-10-10 |
信澳医药健康混合 |
1.2248 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
信澳医药健康混合 |
1.2482 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
信澳医药健康混合 |
1.2513 |
2.18% |
| 2025-09-29 |
信澳医药健康混合 |
1.2246 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
信澳医药健康混合 |
1.2231 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
信澳医药健康混合 |
1.2453 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2351 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
信澳医药健康混合 |
1.2232 |
-2.00% |
| 2025-09-22 |
信澳医药健康混合 |
1.2482 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
信澳医药健康混合 |
1.2310 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
信澳医药健康混合 |
1.2434 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
信澳医药健康混合 |
1.2487 |
0.56% |
