近一年信澳医药健康混合A|信达澳银医药健康混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳医药健康混合011598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳医药健康混合 |
1.2409 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
信澳医药健康混合 |
1.2213 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
信澳医药健康混合 |
1.2299 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
信澳医药健康混合 |
1.1876 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
信澳医药健康混合 |
1.2123 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
信澳医药健康混合 |
1.2319 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
信澳医药健康混合 |
1.2438 |
2.70% |
| 2026-09-07 |
信澳医药健康混合 |
1.2111 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
信澳医药健康混合 |
1.2148 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
信澳医药健康混合 |
1.2293 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
信澳医药健康混合 |
1.2169 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
信澳医药健康混合 |
1.2106 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
信澳医药健康混合 |
1.2098 |
-1.68% |
| 2026-08-28 |
信澳医药健康混合 |
1.2301 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
信澳医药健康混合 |
1.2390 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
信澳医药健康混合 |
1.2370 |
-1.47% |
| 2026-08-25 |
信澳医药健康混合 |
1.2552 |
3.84% |
| 2026-08-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2088 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
信澳医药健康混合 |
1.2530 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
信澳医药健康混合 |
1.2721 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
信澳医药健康混合 |
1.2327 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
信澳医药健康混合 |
1.2653 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
信澳医药健康混合 |
1.2554 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
信澳医药健康混合 |
1.2350 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2476 |
1.41% |
| 2026-08-12 |
信澳医药健康混合 |
1.2303 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
信澳医药健康混合 |
1.2321 |
1.22% |
| 2026-08-10 |
信澳医药健康混合 |
1.2172 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
信澳医药健康混合 |
1.2172 |
5.45% |
| 2026-08-06 |
信澳医药健康混合 |
1.1543 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1569 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
信澳医药健康混合 |
1.1458 |
4.97% |
| 2026-08-03 |
信澳医药健康混合 |
1.0916 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
信澳医药健康混合 |
1.0899 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
信澳医药健康混合 |
1.0694 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
信澳医药健康混合 |
1.1054 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
信澳医药健康混合 |
1.1047 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
信澳医药健康混合 |
1.1316 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
信澳医药健康混合 |
1.1171 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
信澳医药健康混合 |
1.1428 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
信澳医药健康混合 |
1.1432 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
信澳医药健康混合 |
1.1456 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
信澳医药健康混合 |
1.1355 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1357 |
-9.83% |
| 2026-07-16 |
信澳医药健康混合 |
1.2473 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
信澳医药健康混合 |
1.2716 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
信澳医药健康混合 |
1.2486 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2009 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
信澳医药健康混合 |
1.2163 |
2.98% |
| 2026-07-09 |
信澳医药健康混合 |
1.1811 |
2.06% |
| 2026-07-08 |
信澳医药健康混合 |
1.1573 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
信澳医药健康混合 |
1.1799 |
-3.56% |
| 2026-07-06 |
信澳医药健康混合 |
1.2219 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
信澳医药健康混合 |
1.2097 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
信澳医药健康混合 |
1.1886 |
-1.56% |
| 2026-07-01 |
信澳医药健康混合 |
1.2074 |
2.24% |
| 2026-06-30 |
信澳医药健康混合 |
1.1810 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
信澳医药健康混合 |
1.1980 |
6.15% |
| 2026-06-26 |
信澳医药健康混合 |
1.1286 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
信澳医药健康混合 |
1.1378 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
信澳医药健康混合 |
1.1152 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
信澳医药健康混合 |
1.0761 |
0.69% |
| 2026-06-22 |
信澳医药健康混合 |
1.0687 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
信澳医药健康混合 |
1.0579 |
3.52% |
| 2026-06-17 |
信澳医药健康混合 |
1.0219 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
信澳医药健康混合 |
1.0286 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
信澳医药健康混合 |
1.0369 |
-0.53% |
| 2026-06-12 |
信澳医药健康混合 |
1.0424 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
信澳医药健康混合 |
1.0239 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
信澳医药健康混合 |
1.0303 |
1.05% |
| 2026-06-09 |
信澳医药健康混合 |
1.0196 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
信澳医药健康混合 |
1.0156 |
-3.66% |
| 2026-06-05 |
信澳医药健康混合 |
1.0542 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
信澳医药健康混合 |
1.0650 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
信澳医药健康混合 |
1.0775 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
信澳医药健康混合 |
1.0938 |
-0.36% |
| 2026-06-01 |
信澳医药健康混合 |
1.0977 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
信澳医药健康混合 |
1.1150 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
信澳医药健康混合 |
1.1160 |
-1.73% |
| 2026-05-27 |
信澳医药健康混合 |
1.1353 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
信澳医药健康混合 |
1.1555 |
-1.78% |
| 2026-05-25 |
信澳医药健康混合 |
1.1761 |
-0.34% |
| 2026-05-22 |
信澳医药健康混合 |
1.1801 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
信澳医药健康混合 |
1.1823 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
信澳医药健康混合 |
1.1882 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
信澳医药健康混合 |
1.1764 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
信澳医药健康混合 |
1.1774 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
信澳医药健康混合 |
1.1837 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
信澳医药健康混合 |
1.1896 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2151 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
信澳医药健康混合 |
1.2146 |
-1.83% |
| 2026-05-11 |
信澳医药健康混合 |
1.2368 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
信澳医药健康混合 |
1.2286 |
-2.25% |
| 2026-04-30 |
信澳医药健康混合 |
1.2595 |
-1.67% |
| 2026-04-29 |
信澳医药健康混合 |
1.2805 |
-0.92% |
| 2026-04-28 |
信澳医药健康混合 |
1.2924 |
1.95% |
| 2026-04-27 |
信澳医药健康混合 |
1.2677 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2635 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
信澳医药健康混合 |
1.2727 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
信澳医药健康混合 |
1.2936 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
信澳医药健康混合 |
1.2838 |
-0.89% |
| 2026-04-20 |
信澳医药健康混合 |
1.2953 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
信澳医药健康混合 |
1.2863 |
-2.07% |
| 2026-04-16 |
信澳医药健康混合 |
1.3129 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
信澳医药健康混合 |
1.3033 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
信澳医药健康混合 |
1.3003 |
2.99% |
| 2026-04-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2626 |
-1.83% |
| 2026-04-10 |
信澳医药健康混合 |
1.2857 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
信澳医药健康混合 |
1.2653 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
信澳医药健康混合 |
1.2773 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
信澳医药健康混合 |
1.2627 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
信澳医药健康混合 |
1.2619 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
信澳医药健康混合 |
1.2654 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
信澳医药健康混合 |
1.2727 |
6.02% |
| 2026-03-31 |
信澳医药健康混合 |
1.2004 |
3.28% |
| 2026-03-30 |
信澳医药健康混合 |
1.1623 |
1.44% |
| 2026-03-27 |
信澳医药健康混合 |
1.1458 |
4.33% |
| 2026-03-26 |
信澳医药健康混合 |
1.0982 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
信澳医药健康混合 |
1.1040 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
信澳医药健康混合 |
1.0781 |
3.59% |
| 2026-03-23 |
信澳医药健康混合 |
1.0407 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
信澳医药健康混合 |
1.0863 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
信澳医药健康混合 |
1.1020 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
信澳医药健康混合 |
1.1387 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1341 |
-2.91% |
| 2026-03-16 |
信澳医药健康混合 |
1.1681 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
信澳医药健康混合 |
1.1723 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
信澳医药健康混合 |
1.1894 |
0.41% |
| 2026-03-11 |
信澳医药健康混合 |
1.1846 |
-0.87% |
| 2026-03-10 |
信澳医药健康混合 |
1.1950 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
信澳医药健康混合 |
1.1655 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
信澳医药健康混合 |
1.1880 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1744 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
信澳医药健康混合 |
1.1619 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
信澳医药健康混合 |
1.1709 |
-4.13% |
| 2026-03-02 |
信澳医药健康混合 |
1.2213 |
-2.36% |
| 2026-02-27 |
信澳医药健康混合 |
1.2508 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
信澳医药健康混合 |
1.2372 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
信澳医药健康混合 |
1.2599 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2476 |
-1.37% |
| 2026-02-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2647 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
信澳医药健康混合 |
1.2894 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
信澳医药健康混合 |
1.2977 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
信澳医药健康混合 |
1.3100 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
信澳医药健康混合 |
1.2964 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
信澳医药健康混合 |
1.2876 |
1.08% |
| 2026-02-05 |
信澳医药健康混合 |
1.2739 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
信澳医药健康混合 |
1.2718 |
1.13% |
| 2026-02-03 |
信澳医药健康混合 |
1.2576 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
信澳医药健康混合 |
1.2302 |
-3.72% |
| 2026-01-30 |
信澳医药健康混合 |
1.2777 |
0.86% |
| 2026-01-29 |
信澳医药健康混合 |
1.2668 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
信澳医药健康混合 |
1.2702 |
-0.82% |
| 2026-01-27 |
信澳医药健康混合 |
1.2807 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
信澳医药健康混合 |
1.2882 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
信澳医药健康混合 |
1.2986 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
信澳医药健康混合 |
1.2904 |
-0.47% |
| 2026-01-21 |
信澳医药健康混合 |
1.2965 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
信澳医药健康混合 |
1.2773 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
信澳医药健康混合 |
1.2872 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
信澳医药健康混合 |
1.2979 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
信澳医药健康混合 |
1.3151 |
-1.53% |
| 2026-01-14 |
信澳医药健康混合 |
1.3355 |
1.67% |
| 2026-01-13 |
信澳医药健康混合 |
1.3136 |
4.78% |
| 2026-01-12 |
信澳医药健康混合 |
1.2537 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
信澳医药健康混合 |
1.2543 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
信澳医药健康混合 |
1.2379 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
信澳医药健康混合 |
1.2283 |
1.88% |
| 2026-01-06 |
信澳医药健康混合 |
1.2056 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1928 |
5.01% |
| 2025-12-31 |
信澳医药健康混合 |
1.1359 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
信澳医药健康混合 |
1.1393 |
-0.58% |
| 2025-12-29 |
信澳医药健康混合 |
1.1460 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
信澳医药健康混合 |
1.1479 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
信澳医药健康混合 |
1.1527 |
1.06% |
| 2025-12-24 |
信澳医药健康混合 |
1.1406 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
信澳医药健康混合 |
1.1435 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
信澳医药健康混合 |
1.1400 |
-1.11% |
| 2025-12-19 |
信澳医药健康混合 |
1.1526 |
2.23% |
| 2025-12-18 |
信澳医药健康混合 |
1.1275 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1364 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
信澳医药健康混合 |
1.1239 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
信澳医药健康混合 |
1.1387 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
信澳医药健康混合 |
1.1557 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
信澳医药健康混合 |
1.1400 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
信澳医药健康混合 |
1.1419 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
信澳医药健康混合 |
1.1370 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
信澳医药健康混合 |
1.1408 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1381 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
信澳医药健康混合 |
1.1266 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
信澳医药健康混合 |
1.1252 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
信澳医药健康混合 |
1.1283 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
信澳医药健康混合 |
1.1426 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
信澳医药健康混合 |
1.1314 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
信澳医药健康混合 |
1.1345 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
信澳医药健康混合 |
1.1416 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
信澳医药健康混合 |
1.1397 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
信澳医药健康混合 |
1.1363 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
信澳医药健康混合 |
1.1218 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
信澳医药健康混合 |
1.1460 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
信澳医药健康混合 |
1.1508 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
信澳医药健康混合 |
1.1516 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1608 |
-2.39% |
| 2025-11-14 |
信澳医药健康混合 |
1.1885 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2029 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
信澳医药健康混合 |
1.1825 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
信澳医药健康混合 |
1.1771 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
信澳医药健康混合 |
1.1886 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
信澳医药健康混合 |
1.1775 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
信澳医药健康混合 |
1.1806 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
信澳医药健康混合 |
1.1632 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
信澳医药健康混合 |
1.1649 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
信澳医药健康混合 |
1.1957 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
信澳医药健康混合 |
1.1982 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
信澳医药健康混合 |
1.1943 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
信澳医药健康混合 |
1.2191 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
信澳医药健康混合 |
1.2015 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
信澳医药健康混合 |
1.2165 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2043 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
信澳医药健康混合 |
1.1911 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
信澳医药健康混合 |
1.1974 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
信澳医药健康混合 |
1.2054 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
信澳医药健康混合 |
1.1940 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
信澳医药健康混合 |
1.1760 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
信澳医药健康混合 |
1.2067 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
信澳医药健康混合 |
1.2016 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
信澳医药健康混合 |
1.1653 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
信澳医药健康混合 |
1.2029 |
-1.79% |
| 2025-10-10 |
信澳医药健康混合 |
1.2248 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
信澳医药健康混合 |
1.2482 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
信澳医药健康混合 |
1.2513 |
2.18% |
| 2025-09-29 |
信澳医药健康混合 |
1.2246 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
信澳医药健康混合 |
1.2231 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
信澳医药健康混合 |
1.2453 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
信澳医药健康混合 |
1.2351 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
信澳医药健康混合 |
1.2232 |
-2.00% |
| 2025-09-22 |
信澳医药健康混合 |
1.2482 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
信澳医药健康混合 |
1.2310 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
信澳医药健康混合 |
1.2434 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
信澳医药健康混合 |
1.2487 |
0.56% |
