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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

近一季农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)011593净值及计算阶段收益
近一季011593基金累计收益率-7.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9344 -0.97%
2026-09-11 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9435 -0.44%
2026-09-10 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9477 -0.41%
2026-09-09 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9516 0.27%
2026-09-08 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9490 -0.49%
2026-09-07 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9537 3.40%
2026-09-04 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9213 -1.76%
2026-09-03 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9375 -0.26%
2026-09-02 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9399 -1.39%
2026-09-01 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9530 -2.30%
2026-08-31 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9749 0.92%
2026-08-28 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9660 -1.53%
2026-08-27 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9808 3.14%
2026-08-26 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9500 0.67%
2026-08-25 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9437 -0.56%
2026-08-24 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9490 -2.60%
2026-08-21 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9737 0.96%
2026-08-20 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9644 0.52%
2026-08-19 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9594 -6.72%
2026-08-18 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0239 -0.30%
2026-08-17 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0270 3.56%
2026-08-14 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9904 1.29%
2026-08-13 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9776 -0.83%
2026-08-12 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9858 1.81%
2026-08-11 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9680 -0.79%
2026-08-10 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9757 -0.22%
2026-08-07 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9779 2.35%
2026-08-06 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9549 1.21%
2026-08-05 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9433 3.77%
2026-08-04 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9077 5.28%
2026-08-03 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8598 -3.63%
2026-07-31 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8910 3.15%
2026-07-30 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8629 -6.10%
2026-07-29 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9155 -0.37%
2026-07-28 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9189 -7.20%
2026-07-27 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9851 2.58%
2026-07-24 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9597 -0.95%
2026-07-23 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9689 -1.31%
2026-07-22 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9816 -2.02%
2026-07-21 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0014 7.50%
2026-07-20 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9263 -3.09%
2026-07-17 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9549 -7.04%
2026-07-16 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0221 -3.80%
2026-07-15 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0609 -2.87%
2026-07-14 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0914 2.54%
2026-07-13 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0637 -4.15%
2026-07-10 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1078 -4.74%
2026-07-09 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1603 5.75%
2026-07-08 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0936 0.08%
2026-07-07 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0927 0.04%
2026-07-06 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0923 -1.28%
2026-07-03 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1063 -0.14%
2026-07-02 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1079 -6.95%
2026-07-01 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1849 -1.98%
2026-06-30 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.2084 2.93%
2026-06-29 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1730 1.02%
2026-06-26 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1611 -2.51%
2026-06-25 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1902 2.82%
2026-06-24 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1566 2.56%
2026-06-23 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1270 -2.92%
2026-06-22 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1599 1.91%
2026-06-18 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1377 2.36%
2026-06-17 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1109 2.43%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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