近半年前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6383 |
-1.63% |
| 2026-09-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6487 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6427 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6495 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6555 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6716 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6766 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6692 |
1.79% |
| 2026-09-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6574 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6655 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6677 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6623 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6701 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6739 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6798 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6736 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6710 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6720 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6690 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6568 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6515 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6602 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6594 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6478 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.6441 |
-2.47% |
| 2026-08-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6600 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6592 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6700 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6638 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.6529 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.6458 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6305 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6302 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6387 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6366 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6316 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6252 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6304 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6265 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6459 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6382 |
2.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6203 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6142 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.5986 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6090 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6123 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6115 |
3.29% |
| 2026-07-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.5920 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.5942 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.5884 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.5930 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.5957 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.6015 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.5964 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.5828 |
0.97% |
| 2026-07-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.5772 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.5763 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.5859 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.5803 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.5906 |
-3.00% |
| 2026-06-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6083 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6108 |
-4.24% |
| 2026-06-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6367 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6287 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6361 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6396 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6518 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6531 |
1.94% |
| 2026-06-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6407 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6398 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6510 |
-0.38% |
| 2026-06-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6535 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.6646 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6778 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6878 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6820 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6734 |
1.83% |
| 2026-05-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6613 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6610 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6688 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6799 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6691 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6667 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6598 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6694 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6698 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6714 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6758 |
-2.38% |
| 2026-05-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6919 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7040 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7041 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7022 |
-0.86% |
| 2026-05-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7083 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.7041 |
-1.62% |
| 2026-04-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.7155 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6982 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7014 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7062 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.7017 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.7068 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7085 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7072 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7120 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7168 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7067 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7118 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7048 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7028 |
-0.50% |
| 2026-04-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7063 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7079 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6908 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6871 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6905 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6934 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6863 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6900 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6835 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6872 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6842 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6791 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6949 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6969 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.7121 |
-0.56% |
