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鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询(011571)

近一季鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
近一季011571基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1025 -0.97%
2026-09-15 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1133 -1.05%
2026-09-14 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1250 0.28%
2026-09-11 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1219 -0.57%
2026-09-10 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1283 0.26%
2026-09-09 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1254 -0.24%
2026-09-08 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1281 -0.27%
2026-09-07 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1312 -1.26%
2026-09-04 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1454 1.51%
2026-09-03 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1284 -0.04%
2026-09-02 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1288 -0.12%
2026-09-01 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1301 0.32%
2026-08-31 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1265 -0.10%
2026-08-28 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1276 0.05%
2026-08-27 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1270 -0.71%
2026-08-26 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1351 0.62%
2026-08-25 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1281 -0.45%
2026-08-24 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1332 0.65%
2026-08-21 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1259 -0.20%
2026-08-20 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1282 0.53%
2026-08-19 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1222 1.00%
2026-08-18 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1111 0.45%
2026-08-17 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1061 -0.75%
2026-08-14 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1145 -0.78%
2026-08-13 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1233 -0.23%
2026-08-12 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1259 -0.04%
2026-08-11 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1263 -0.43%
2026-08-10 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1312 1.34%
2026-08-07 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1162 -0.30%
2026-08-06 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1196 -0.36%
2026-08-05 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1236 -0.61%
2026-08-04 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1305 -1.45%
2026-08-03 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1469 0.11%
2026-07-31 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1456 -0.95%
2026-07-30 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1565 2.03%
2026-07-29 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1335 1.26%
2026-07-28 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1194 1.46%
2026-07-27 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1033 0.10%
2026-07-24 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1022 -0.68%
2026-07-23 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1098 0.14%
2026-07-22 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1083 -0.03%
2026-07-21 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1086 -1.42%
2026-07-20 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1243 2.51%
2026-07-17 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0968 -0.52%
2026-07-16 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1025 0.40%
2026-07-15 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0981 2.35%
2026-07-14 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0729 0.52%
2026-07-13 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0673 1.00%
2026-07-10 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0567 0.88%
2026-07-09 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0475 -1.16%
2026-07-08 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0596 0.94%
2026-07-07 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0497 -0.93%
2026-07-06 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0596 1.89%
2026-07-03 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0399 0.35%
2026-07-02 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0363 1.01%
2026-07-01 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0259 0.68%
2026-06-30 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0190 -1.25%
2026-06-29 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0317 1.15%
2026-06-26 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0200 -0.78%
2026-06-25 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0280 0.01%
2026-06-24 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0279 -1.80%
2026-06-23 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0464 -0.81%
2026-06-22 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0549 0.60%
2026-06-18 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0486 -2.31%
2026-06-17 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0728 -0.58%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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