今年以来鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0990 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.97% |
| 2026-09-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1133 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1250 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1219 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1283 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1254 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1281 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1312 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1454 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1288 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1265 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1270 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1351 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1281 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1332 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1259 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1282 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1222 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1111 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1061 |
-0.75% |
| 2026-08-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1233 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1259 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1263 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1312 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1162 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1196 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1305 |
-1.45% |
| 2026-08-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1469 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1456 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1565 |
2.03% |
| 2026-07-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1335 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1194 |
1.46% |
| 2026-07-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1033 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1098 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1083 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1086 |
-1.42% |
| 2026-07-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1243 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0968 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1025 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0981 |
2.35% |
| 2026-07-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0729 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0673 |
1.00% |
| 2026-07-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0567 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0475 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0596 |
0.94% |
| 2026-07-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0497 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0596 |
1.89% |
| 2026-07-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0399 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0363 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0259 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0190 |
-1.25% |
| 2026-06-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0317 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0200 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0280 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0279 |
-1.80% |
| 2026-06-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0464 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0549 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0486 |
-2.31% |
| 2026-06-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0728 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0791 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0947 |
-1.12% |
| 2026-06-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1070 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1028 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0992 |
1.17% |
| 2026-06-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0865 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0816 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0822 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0801 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0928 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1031 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1038 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0995 |
2.28% |
| 2026-05-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0750 |
-1.46% |
| 2026-05-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0907 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0886 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0929 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0926 |
-0.87% |
| 2026-05-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.48% |
| 2026-05-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1075 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1108 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1106 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1206 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1295 |
0.14% |
| 2026-05-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1279 |
-0.63% |
| 2026-05-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1351 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1428 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1380 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1535 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1621 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1525 |
0.70% |
| 2026-04-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1522 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1481 |
0.31% |
| 2026-04-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1502 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1483 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1400 |
-1.05% |
| 2026-04-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1521 |
-0.10% |
| 2026-04-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1532 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1444 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1359 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1397 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1401 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1509 |
1.35% |
| 2026-04-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1356 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1415 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1505 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1524 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1425 |
0.66% |
| 2026-03-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1350 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1383 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1381 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1449 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1366 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1227 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1559 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1612 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1734 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1792 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1749 |
0.53% |
| 2026-03-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1687 |
0.17% |
| 2026-03-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1667 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1682 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1647 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1526 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1665 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1612 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1581 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1707 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1749 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1809 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1810 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1936 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1928 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1957 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2058 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2156 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2223 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2224 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2126 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2243 |
1.12% |
| 2026-02-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2107 |
2.06% |
| 2026-02-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1863 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1831 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1909 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2016 |
2.69% |
| 2026-01-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1701 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1746 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1703 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1640 |
-1.09% |
| 2026-01-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1768 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1801 |
-0.96% |
| 2026-01-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1915 |
1.19% |
| 2026-01-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1775 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1801 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1812 |
-0.44% |
| 2026-01-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1864 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1928 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1911 |
-0.62% |
| 2026-01-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1985 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2023 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2180 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2228 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2080 |
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