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汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)

近一季汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健盈和一年持有混合011562净值及计算阶段收益
近一季011562基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2083 0.22%
2026-09-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2057 0.01%
2026-09-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2056 -0.08%
2026-09-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2066 -0.12%
2026-09-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2081 -0.09%
2026-09-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 0.04%
2026-09-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2087 -0.03%
2026-09-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2091 0.17%
2026-09-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2071 -0.06%
2026-09-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2078 0.06%
2026-09-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2071 -0.17%
2026-09-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 -0.09%
2026-08-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2103 -0.03%
2026-08-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2107 -0.02%
2026-08-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2110 0.07%
2026-08-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2102 0.08%
2026-08-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 -0.07%
2026-08-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2101 -0.13%
2026-08-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2117 0.12%
2026-08-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2103 0.11%
2026-08-19 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2090 -0.31%
2026-08-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2127 0.05%
2026-08-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2121 0.22%
2026-08-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2094 0.03%
2026-08-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2090 -0.07%
2026-08-12 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2099 0.03%
2026-08-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2095 -0.21%
2026-08-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2120 0.12%
2026-08-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2106 0.24%
2026-08-06 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2077 -0.01%
2026-08-05 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2078 0.32%
2026-08-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2040 0.24%
2026-08-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2011 -0.15%
2026-07-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2029 0.19%
2026-07-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2006 -0.17%
2026-07-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2026 0.01%
2026-07-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2025 -0.41%
2026-07-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2075 0.15%
2026-07-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2057 -0.14%
2026-07-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2074 0.04%
2026-07-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2069 0.02%
2026-07-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2066 0.48%
2026-07-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2008 0.04%
2026-07-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2003 -0.53%
2026-07-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2067 -0.23%
2026-07-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2095 -0.07%
2026-07-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2104 0.29%
2026-07-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2069 -0.29%
2026-07-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2104 -0.61%
2026-07-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2178 0.50%
2026-07-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2117 -0.12%
2026-07-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2131 -0.12%
2026-07-06 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2146 -0.19%
2026-07-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2169 0.08%
2026-07-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2159 -0.79%
2026-07-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2256 -0.38%
2026-06-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2303 0.20%
2026-06-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2278 0.20%
2026-06-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2253 -0.38%
2026-06-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2300 0.14%
2026-06-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2283 0.19%
2026-06-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2260 -0.50%
2026-06-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2321 0.24%
2026-06-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2291 0.02%
2026-06-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2288 0.18%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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