近一季汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健盈和一年持有混合011562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0625 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0591 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0595 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0550 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0542 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0524 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0493 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0458 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0454 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0447 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0427 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0470 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0441 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0457 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0443 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0431 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0437 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0464 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0459 |
0.40% |
| 2024-04-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0417 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0394 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0376 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0340 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0365 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0352 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0361 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0396 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0394 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0376 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0370 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0345 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0352 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0361 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0360 |
0.32% |
| 2024-03-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0327 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0303 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0278 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0278 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0254 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0271 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0260 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0255 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0227 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0275 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0256 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0259 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0253 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0205 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0172 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0147 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0121 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0107 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0079 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
0.9981 |
-0.01% |
