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汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)

近一季汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健盈和一年持有混合011562净值及计算阶段收益
近一季011562基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2083 0.22%
2026-09-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2057 0.01%
2026-09-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2056 -0.08%
2026-09-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2066 -0.12%
2026-09-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2081 -0.09%
2026-09-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 0.04%
2026-09-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2087 -0.03%
2026-09-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2091 0.17%
2026-09-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2071 -0.06%
2026-09-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2078 0.06%
2026-09-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2071 -0.17%
2026-09-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 -0.09%
2026-08-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2103 -0.03%
2026-08-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2107 -0.02%
2026-08-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2110 0.07%
2026-08-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2102 0.08%
2026-08-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 -0.07%
2026-08-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2101 -0.13%
2026-08-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2117 0.12%
2026-08-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2103 0.11%
2026-08-19 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2090 -0.31%
2026-08-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2127 0.05%
2026-08-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2121 0.22%
2026-08-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2094 0.03%
2026-08-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2090 -0.07%
2026-08-12 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2099 0.03%
2026-08-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2095 -0.21%
2026-08-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2120 0.12%
2026-08-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2106 0.24%
2026-08-06 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2077 -0.01%
2026-08-05 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2078 0.32%
2026-08-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2040 0.24%
2026-08-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2011 -0.15%
2026-07-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2029 0.19%
2026-07-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2006 -0.17%
2026-07-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2026 0.01%
2026-07-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2025 -0.41%
2026-07-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2075 0.15%
2026-07-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2057 -0.14%
2026-07-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2074 0.04%
2026-07-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2069 0.02%
2026-07-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2066 0.48%
2026-07-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2008 0.04%
2026-07-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2003 -0.53%
2026-07-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2067 -0.23%
2026-07-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2095 -0.07%
2026-07-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2104 0.29%
2026-07-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2069 -0.29%
2026-07-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2104 -0.61%
2026-07-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2178 0.50%
2026-07-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2117 -0.12%
2026-07-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2131 -0.12%
2026-07-06 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2146 -0.19%
2026-07-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2169 0.08%
2026-07-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2159 -0.79%
2026-07-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2256 -0.38%
2026-06-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2303 0.20%
2026-06-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2278 0.20%
2026-06-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2253 -0.38%
2026-06-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2300 0.14%
2026-06-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2283 0.19%
2026-06-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2260 -0.50%
2026-06-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2321 0.24%
2026-06-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2291 0.02%
2026-06-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2288 0.18%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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