近一年汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健盈和一年持有混合011562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2083 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2057 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2056 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2066 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2081 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2087 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2091 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2078 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2103 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2107 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2110 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2102 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2101 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2117 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2103 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2090 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2127 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2121 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2094 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2090 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2099 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2095 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2120 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2106 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2077 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2078 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2040 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2011 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2029 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2006 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2026 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2025 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2075 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2057 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2074 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2069 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2066 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2008 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2003 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2067 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2095 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2104 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2069 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2104 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2178 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2117 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2131 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2146 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2169 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2159 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2256 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2303 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2278 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2253 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2300 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2283 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2260 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2291 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2288 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2266 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2267 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2221 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2203 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2222 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2259 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2240 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2289 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2354 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2382 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2402 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2339 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2340 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2340 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2344 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2360 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2350 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2289 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2327 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2335 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2307 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2369 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2420 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2388 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2395 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2382 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2357 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2417 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2350 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2389 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2429 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2433 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2460 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2460 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2431 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2410 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2445 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2373 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2371 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2330 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2341 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2312 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2314 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2221 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2235 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2256 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2292 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2250 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2285 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2300 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2286 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2286 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2229 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2318 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2316 |
-0.73% |
| 2026-03-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2406 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2398 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2435 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2438 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2456 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2458 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2408 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2343 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2352 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2344 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2338 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2353 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2397 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2356 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2358 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2422 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2406 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2371 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2452 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2440 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2429 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2410 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2357 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2379 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2419 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2399 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2360 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2459 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2579 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2554 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2468 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2443 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2405 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2401 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2410 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2373 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2387 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2388 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2388 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2375 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2354 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2322 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2297 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2260 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2295 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2327 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2269 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2185 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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