近一年汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健盈和一年持有混合011562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2219 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2180 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2183 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2168 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2171 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2138 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2114 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2129 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2079 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2136 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2182 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2147 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2160 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2148 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2194 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2210 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2178 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2168 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2186 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2188 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2124 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2108 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2116 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2130 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2086 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2159 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2176 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2155 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2204 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2240 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2312 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2246 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2223 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2247 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2215 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2230 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2154 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2152 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2190 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2169 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2212 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2192 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2155 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2177 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2118 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2080 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2047 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2068 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2013 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1963 |
-0.58% |
| 2025-10-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2033 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2015 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1945 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2018 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2040 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2131 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2072 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2038 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1970 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2008 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2008 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1953 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1968 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1962 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1926 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1983 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1922 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1943 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1926 |
0.29% |
| 2025-09-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1891 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1853 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1847 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1843 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1815 |
0.78% |
| 2025-09-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1723 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1790 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1791 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1829 |
0.72% |
| 2025-08-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1745 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1702 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1704 |
-0.41% |
| 2025-08-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1752 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1750 |
0.63% |
| 2025-08-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1676 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1646 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1655 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1631 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1641 |
-0.21% |
| 2025-08-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1666 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1661 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1685 |
0.65% |
| 2025-08-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1610 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1601 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1594 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1589 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1580 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1563 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1546 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1527 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1543 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1596 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1601 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1593 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1571 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1605 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1602 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1596 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1570 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1533 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1498 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1484 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1487 |
0.47% |
| 2025-07-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1433 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1412 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1412 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1403 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1435 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1415 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1427 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1425 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1410 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1398 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1387 |
-0.11% |
| 2025-06-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1399 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1398 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1405 |
0.24% |
| 2025-06-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1378 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1350 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1356 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1335 |
-0.33% |
| 2025-06-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1373 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1378 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1365 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1362 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1379 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1395 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1364 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1359 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1347 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1344 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1329 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1314 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1309 |
-0.24% |
| 2025-05-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1336 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1331 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1338 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1346 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1378 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1386 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1403 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1374 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1342 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1338 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1370 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1390 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1345 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1372 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1318 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1299 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1270 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1268 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1226 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1212 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1212 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1205 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1196 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1214 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1193 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1178 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1160 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1163 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1142 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1168 |
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| 2025-04-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-04-11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1132 |
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| 2025-04-10 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-04-09 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-04-08 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-04-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-04-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-03-18 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-03-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-03-05 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-03-04 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1213 |
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| 2025-03-03 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1207 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-02-27 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-02-21 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-02-14 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-02-06 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-01-22 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-01-07 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2025-01-02 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
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| 2024-12-31 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1102 |
0.04% |
