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鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)

近一年鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华民丰盈和6个月持有混合A011552净值及计算阶段收益
近一年011552基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1227 -0.15%
2026-09-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1244 -0.21%
2026-09-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1268 0.05%
2026-09-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1262 -0.12%
2026-09-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1276 0.10%
2026-09-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1265 0.07%
2026-09-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1257 -0.02%
2026-09-07 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1259 -0.29%
2026-09-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1292 0.22%
2026-09-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1267 0.06%
2026-09-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1260 -0.10%
2026-09-01 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1271 0.20%
2026-08-31 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1248 0.18%
2026-08-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1228 0.00%
2026-08-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1228 -0.04%
2026-08-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1232 0.11%
2026-08-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1220 0.03%
2026-08-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1217 0.11%
2026-08-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1205 -0.04%
2026-08-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1209 0.08%
2026-08-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1200 0.12%
2026-08-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 0.10%
2026-08-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 0.06%
2026-08-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 -0.12%
2026-08-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1182 0.04%
2026-08-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1177 -0.04%
2026-08-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1181 -0.15%
2026-08-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1198 0.20%
2026-08-07 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 -0.07%
2026-08-06 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1184 -0.04%
2026-08-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1189 0.03%
2026-08-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1186 -0.33%
2026-08-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1223 -0.07%
2026-07-31 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1231 -0.14%
2026-07-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1247 0.28%
2026-07-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1216 0.17%
2026-07-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1197 0.09%
2026-07-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 0.05%
2026-07-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1181 -0.14%
2026-07-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1197 0.09%
2026-07-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 0.14%
2026-07-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 -0.06%
2026-07-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 0.52%
2026-07-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 -0.11%
2026-07-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1132 -0.09%
2026-07-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 0.25%
2026-07-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1114 0.08%
2026-07-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1105 0.02%
2026-07-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1103 -0.12%
2026-07-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1116 0.10%
2026-07-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1105 0.06%
2026-07-07 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1098 -0.20%
2026-07-06 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 0.31%
2026-07-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1086 0.07%
2026-07-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1078 -0.15%
2026-07-01 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1095 0.12%
2026-06-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1082 -0.14%
2026-06-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1098 0.26%
2026-06-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1069 -0.32%
2026-06-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1104 0.04%
2026-06-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1100 -0.18%
2026-06-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 -0.14%
2026-06-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1136 0.17%
2026-06-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1117 -0.30%
2026-06-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1151 -0.06%
2026-06-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1158 -0.18%
2026-06-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 -0.02%
2026-06-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1180 0.21%
2026-06-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1157 -0.10%
2026-06-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1168 0.04%
2026-06-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 0.03%
2026-06-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 -0.03%
2026-06-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 -0.04%
2026-06-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1167 -0.18%
2026-06-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 -0.08%
2026-06-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1196 0.21%
2026-06-01 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 0.14%
2026-05-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1157 0.13%
2026-05-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 -0.10%
2026-05-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1153 -0.09%
2026-05-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 0.08%
2026-05-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1154 0.06%
2026-05-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 -0.02%
2026-05-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 -0.15%
2026-05-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 -0.07%
2026-05-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1174 0.10%
2026-05-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 -0.18%
2026-05-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1183 -0.26%
2026-05-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1212 -0.23%
2026-05-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1238 0.04%
2026-05-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1233 0.01%
2026-05-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1232 0.14%
2026-05-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1216 -0.12%
2026-04-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1203 0.01%
2026-04-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1202 0.23%
2026-04-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 0.05%
2026-04-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1170 -0.14%
2026-04-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1186 0.04%
2026-04-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1182 -0.03%
2026-04-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1185 -0.05%
2026-04-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1191 0.13%
2026-04-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1177 0.16%
2026-04-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1159 -0.09%
2026-04-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 0.19%
2026-04-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1148 0.06%
2026-04-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1141 0.14%
2026-04-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1125 -0.01%
2026-04-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1126 0.09%
2026-04-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1116 -0.15%
2026-04-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1133 0.43%
2026-04-07 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1085 -0.05%
2026-04-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1091 -0.09%
2026-04-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1101 -0.12%
2026-04-01 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1114 0.22%
2026-03-31 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1090 -0.05%
2026-03-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1095 0.04%
2026-03-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1091 0.05%
2026-03-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1085 -0.15%
2026-03-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1102 0.17%
2026-03-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1083 0.35%
2026-03-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1044 -0.63%
2026-03-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1114 -0.05%
2026-03-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 -0.36%
2026-03-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 -0.05%
2026-03-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 0.03%
2026-03-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 -0.03%
2026-03-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 -0.04%
2026-03-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 -0.02%
2026-03-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 0.13%
2026-03-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1159 0.18%
2026-03-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1139 -0.19%
2026-03-06 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 0.12%
2026-03-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 -0.02%
2026-03-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 -0.22%
2026-03-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1174 -0.12%
2026-03-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 0.06%
2026-02-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1180 0.07%
2026-02-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1172 -0.27%
2026-02-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1202 0.02%
2026-02-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1200 0.13%
2026-02-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1186 -0.35%
2026-02-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1225 -0.04%
2026-02-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1229 0.09%
2026-02-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1219 0.02%
2026-02-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1217 0.21%
2026-02-06 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1193 -0.09%
2026-02-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1203 0.00%
2026-02-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1203 0.27%
2026-02-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 0.13%
2026-02-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1158 -0.49%
2026-01-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1213 -0.29%
2026-01-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1246 0.21%
2026-01-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1222 0.11%
2026-01-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1210 0.08%
2026-01-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1201 0.08%
2026-01-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1192 -0.02%
2026-01-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1194 -0.04%
2026-01-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1198 0.16%
2026-01-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1180 0.08%
2026-01-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 0.08%
2026-01-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1162 -0.09%
2026-01-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1172 -0.05%
2026-01-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 -0.09%
2026-01-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1188 0.08%
2026-01-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1179 0.01%
2026-01-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 0.04%
2026-01-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 -0.19%
2026-01-07 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1194 -0.06%
2026-01-06 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1201 0.26%
2026-01-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1172 0.24%
2025-12-31 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1145 0.03%
2025-12-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 0.05%
2025-12-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1136 -0.08%
2025-12-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1145 0.03%
2025-12-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 0.01%
2025-12-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1141 -0.05%
2025-12-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 -0.01%
2025-12-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1148 -0.02%
2025-12-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1150 0.07%
2025-12-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 0.08%
2025-12-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1133 0.21%
2025-12-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1110 -0.13%
2025-12-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1125 0.00%
2025-12-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1125 0.11%
2025-12-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1113 -0.05%
2025-12-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1119 0.03%
2025-12-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1116 -0.21%
2025-12-08 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1139 -0.09%
2025-12-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 0.04%
2025-12-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1144 -0.04%
2025-12-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 -0.09%
2025-12-02 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1159 0.06%
2025-12-01 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1152 0.08%
2025-11-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1143 -0.02%
2025-11-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1145 -0.01%
2025-11-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1146 -0.07%
2025-11-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1154 0.09%
2025-11-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1144 0.04%
2025-11-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1139 -0.32%
2025-11-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1175 0.02%
2025-11-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 0.04%
2025-11-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1168 -0.22%
2025-11-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1193 -0.13%
2025-11-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1208 -0.18%
2025-11-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1228 0.08%
2025-11-12 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1219 0.11%
2025-11-11 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1207 -0.01%
2025-11-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1208 0.21%
2025-11-07 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1184 -0.04%
2025-11-06 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1188 0.12%
2025-11-05 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1175 0.05%
2025-11-04 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 0.00%
2025-11-03 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 0.13%
2025-10-31 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1154 -0.21%
2025-10-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 0.02%
2025-10-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 -0.03%
2025-10-28 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1179 -0.10%
2025-10-27 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1190 0.14%
2025-10-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1174 -0.01%
2025-10-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1175 0.08%
2025-10-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 -0.03%
2025-10-21 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 0.16%
2025-10-20 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1151 0.04%
2025-10-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1146 -0.30%
2025-10-16 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1179 0.07%
2025-10-15 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 0.26%
2025-10-14 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 -0.04%
2025-10-13 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 -0.02%
2025-10-10 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 -0.10%
2025-10-09 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 0.36%
2025-09-30 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 0.07%
2025-09-29 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1112 0.42%
2025-09-26 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1066 0.06%
2025-09-25 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1059 -0.08%
2025-09-24 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1068 0.08%
2025-09-23 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1059 -0.01%
2025-09-22 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1060 -0.07%
2025-09-19 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1068 0.09%
2025-09-18 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1058 -0.42%
2025-09-17 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1105 0.11%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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