近一季鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华民丰盈和6个月持有混合A011552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1227 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1244 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1268 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1262 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1276 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1265 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1257 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1259 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1292 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1267 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1260 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1271 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1248 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1232 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1220 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1217 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1205 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1209 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1200 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1187 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1176 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1169 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1177 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1181 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1198 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1176 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1189 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1186 |
-0.33% |
| 2026-08-03 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1223 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1231 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1247 |
0.28% |
| 2026-07-29 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1216 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1197 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1187 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1181 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1197 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1187 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1171 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1178 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1120 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1132 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1142 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1114 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1105 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1103 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1116 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1105 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1098 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1120 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1086 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1078 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1095 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1082 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1098 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1069 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1104 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1100 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1120 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1136 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1117 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1151 |
-0.06% |
