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万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)

近半年万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合A011534净值及计算阶段收益
近半年011534基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0990 0.02%
2026-09-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0988 -0.01%
2026-09-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0989 0.03%
2026-09-11 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0986 -0.05%
2026-09-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0992 -0.07%
2026-09-09 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.1000 0.01%
2026-09-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0999 0.00%
2026-09-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0999 0.08%
2026-09-04 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0990 0.06%
2026-09-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0983 0.02%
2026-09-02 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0981 -0.04%
2026-09-01 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0985 -0.01%
2026-08-31 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0986 -0.01%
2026-08-28 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0987 0.05%
2026-08-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0981 0.02%
2026-08-26 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0979 0.05%
2026-08-25 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0974 0.00%
2026-08-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0974 -0.06%
2026-08-21 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0981 0.02%
2026-08-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0979 0.01%
2026-08-19 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0978 -0.04%
2026-08-18 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0982 0.03%
2026-08-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0979 0.13%
2026-08-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.00%
2026-08-13 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.00%
2026-08-12 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.05%
2026-08-11 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0959 -0.05%
2026-08-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0965 0.04%
2026-08-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0961 0.08%
2026-08-06 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0952 -0.05%
2026-08-05 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0957 0.06%
2026-08-04 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0950 0.05%
2026-08-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0945 0.10%
2026-07-31 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0934 0.05%
2026-07-30 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0928 -0.05%
2026-07-29 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0934 0.16%
2026-07-28 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0916 -0.11%
2026-07-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0928 0.08%
2026-07-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0919 -0.14%
2026-07-23 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0934 0.07%
2026-07-22 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0926 -0.05%
2026-07-21 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0932 0.12%
2026-07-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0919 0.05%
2026-07-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0913 -0.11%
2026-07-16 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0925 -0.05%
2026-07-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0931 0.03%
2026-07-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0928 0.12%
2026-07-13 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0915 -0.15%
2026-07-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0931 -0.05%
2026-07-09 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0936 0.05%
2026-07-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0930 0.06%
2026-07-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0923 -0.04%
2026-07-06 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0927 0.01%
2026-07-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0926 0.04%
2026-07-02 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0922 0.02%
2026-07-01 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0920 0.02%
2026-06-30 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0918 0.05%
2026-06-29 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0913 0.06%
2026-06-26 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0906 -0.01%
2026-06-25 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0907 -0.02%
2026-06-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0909 0.02%
2026-06-23 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0907 -0.02%
2026-06-22 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0909 0.08%
2026-06-18 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0900 -0.03%
2026-06-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0903 0.03%
2026-06-16 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0900 -0.03%
2026-06-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0903 0.07%
2026-06-12 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0895 0.03%
2026-06-11 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0892 -0.02%
2026-06-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0894 -0.08%
2026-06-09 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0903 0.02%
2026-06-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0901 -0.06%
2026-06-05 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0907 0.03%
2026-06-04 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0904 -0.05%
2026-06-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0909 0.06%
2026-06-02 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0903 0.09%
2026-06-01 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0893 0.08%
2026-05-29 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0884 -0.05%
2026-05-28 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0889 -0.01%
2026-05-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0890 -0.04%
2026-05-26 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0894 0.06%
2026-05-25 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0888 0.01%
2026-05-22 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0887 0.17%
2026-05-21 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0868 -0.13%
2026-05-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0882 0.06%
2026-05-19 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0875 0.07%
2026-05-18 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0867 0.04%
2026-05-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0863 -0.06%
2026-05-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0870 -0.09%
2026-05-13 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0880 0.20%
2026-05-12 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0858 0.04%
2026-05-11 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0854 0.03%
2026-05-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0851 -0.06%
2026-04-30 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0845 0.04%
2026-04-29 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0841 0.77%
2026-04-28 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0758 -0.02%
2026-04-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0760 0.03%
2026-04-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0757 0.07%
2026-04-23 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0749 0.01%
2026-04-22 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0748 0.00%
2026-04-21 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0748 0.04%
2026-04-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0744 0.03%
2026-04-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0741 0.00%
2026-04-16 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0741 0.06%
2026-04-15 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0735 -0.01%
2026-04-14 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0736 0.01%
2026-04-13 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0735 -0.01%
2026-04-10 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0736 0.02%
2026-04-09 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0734 0.01%
2026-04-08 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0733 0.11%
2026-04-07 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0721 0.05%
2026-04-03 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0716 0.01%
2026-04-02 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0715 -0.01%
2026-04-01 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0716 0.02%
2026-03-31 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0714 -0.04%
2026-03-30 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0718 0.07%
2026-03-27 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0711 0.04%
2026-03-26 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0707 0.00%
2026-03-25 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0707 0.04%
2026-03-24 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0703 0.08%
2026-03-23 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0694 -0.13%
2026-03-20 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0708 -0.02%
2026-03-19 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0710 -0.09%
2026-03-18 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0720 0.11%
2026-03-17 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0708 -0.07%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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