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工银聚丰混合C基金净值查询(011533)

近一季工银聚丰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚丰混合C011533净值及计算阶段收益
近一季011533基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚丰混合C 1.2330 0.00%
2026-09-15 工银聚丰混合C 1.2330 -0.19%
2026-09-14 工银聚丰混合C 1.2353 -0.05%
2026-09-11 工银聚丰混合C 1.2359 -0.39%
2026-09-10 工银聚丰混合C 1.2407 -0.23%
2026-09-09 工银聚丰混合C 1.2435 0.02%
2026-09-08 工银聚丰混合C 1.2432 -0.07%
2026-09-07 工银聚丰混合C 1.2441 -0.18%
2026-09-04 工银聚丰混合C 1.2464 0.23%
2026-09-03 工银聚丰混合C 1.2436 0.17%
2026-09-02 工银聚丰混合C 1.2415 -0.13%
2026-09-01 工银聚丰混合C 1.2431 0.08%
2026-08-31 工银聚丰混合C 1.2421 0.00%
2026-08-28 工银聚丰混合C 1.2421 0.00%
2026-08-27 工银聚丰混合C 1.2421 -0.07%
2026-08-26 工银聚丰混合C 1.2430 0.08%
2026-08-25 工银聚丰混合C 1.2420 0.08%
2026-08-24 工银聚丰混合C 1.2410 -0.10%
2026-08-21 工银聚丰混合C 1.2422 -0.26%
2026-08-20 工银聚丰混合C 1.2455 0.49%
2026-08-19 工银聚丰混合C 1.2394 -0.14%
2026-08-18 工银聚丰混合C 1.2411 0.15%
2026-08-17 工银聚丰混合C 1.2393 0.32%
2026-08-14 工银聚丰混合C 1.2354 -0.21%
2026-08-13 工银聚丰混合C 1.2380 -0.12%
2026-08-12 工银聚丰混合C 1.2395 -0.08%
2026-08-11 工银聚丰混合C 1.2405 -0.20%
2026-08-10 工银聚丰混合C 1.2430 0.56%
2026-08-07 工银聚丰混合C 1.2361 0.02%
2026-08-06 工银聚丰混合C 1.2358 -0.28%
2026-08-05 工银聚丰混合C 1.2393 0.41%
2026-08-04 工银聚丰混合C 1.2342 0.13%
2026-08-03 工银聚丰混合C 1.2326 -0.11%
2026-07-31 工银聚丰混合C 1.2339 -0.01%
2026-07-30 工银聚丰混合C 1.2340 0.50%
2026-07-29 工银聚丰混合C 1.2279 0.46%
2026-07-28 工银聚丰混合C 1.2223 0.11%
2026-07-27 工银聚丰混合C 1.2209 0.96%
2026-07-24 工银聚丰混合C 1.2093 -0.56%
2026-07-23 工银聚丰混合C 1.2161 0.26%
2026-07-22 工银聚丰混合C 1.2129 0.07%
2026-07-21 工银聚丰混合C 1.2121 0.19%
2026-07-20 工银聚丰混合C 1.2098 0.64%
2026-07-17 工银聚丰混合C 1.2021 -0.44%
2026-07-16 工银聚丰混合C 1.2074 -0.49%
2026-07-15 工银聚丰混合C 1.2134 0.38%
2026-07-14 工银聚丰混合C 1.2088 0.49%
2026-07-13 工银聚丰混合C 1.2029 -0.30%
2026-07-10 工银聚丰混合C 1.2065 -0.35%
2026-07-09 工银聚丰混合C 1.2107 0.63%
2026-07-08 工银聚丰混合C 1.2031 -0.17%
2026-07-07 工银聚丰混合C 1.2051 -0.35%
2026-07-06 工银聚丰混合C 1.2093 0.02%
2026-07-03 工银聚丰混合C 1.2091 0.26%
2026-07-02 工银聚丰混合C 1.2060 -1.18%
2026-07-01 工银聚丰混合C 1.2204 -0.06%
2026-06-30 工银聚丰混合C 1.2211 -0.11%
2026-06-29 工银聚丰混合C 1.2225 0.86%
2026-06-26 工银聚丰混合C 1.2121 -0.77%
2026-06-25 工银聚丰混合C 1.2215 0.68%
2026-06-24 工银聚丰混合C 1.2132 0.51%
2026-06-23 工银聚丰混合C 1.2070 -0.35%
2026-06-22 工银聚丰混合C 1.2112 0.39%
2026-06-18 工银聚丰混合C 1.2065 -0.03%
2026-06-17 工银聚丰混合C 1.2069 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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