近一月工银聚丰混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚丰混合C011533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银聚丰混合C |
1.2330 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
工银聚丰混合C |
1.2330 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
工银聚丰混合C |
1.2353 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
工银聚丰混合C |
1.2359 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
工银聚丰混合C |
1.2407 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
工银聚丰混合C |
1.2435 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
工银聚丰混合C |
1.2432 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
工银聚丰混合C |
1.2441 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
工银聚丰混合C |
1.2464 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚丰混合C |
1.2436 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
工银聚丰混合C |
1.2415 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
工银聚丰混合C |
1.2431 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
工银聚丰混合C |
1.2430 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
工银聚丰混合C |
1.2420 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
工银聚丰混合C |
1.2410 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
工银聚丰混合C |
1.2422 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
工银聚丰混合C |
1.2455 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
工银聚丰混合C |
1.2394 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
工银聚丰混合C |
1.2411 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银聚丰混合C |
1.2393 |
0.32% |
