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工银聚丰混合A基金净值查询(011532)

近一年工银聚丰混合A基金净值查询
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查询指定日期范围工银聚丰混合A011532净值及计算阶段收益
近一年011532基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚丰混合A 1.2596 0.01%
2026-09-15 工银聚丰混合A 1.2595 -0.19%
2026-09-14 工银聚丰混合A 1.2619 -0.05%
2026-09-11 工银聚丰混合A 1.2625 -0.38%
2026-09-10 工银聚丰混合A 1.2673 -0.22%
2026-09-09 工银聚丰混合A 1.2701 0.02%
2026-09-08 工银聚丰混合A 1.2698 -0.07%
2026-09-07 工银聚丰混合A 1.2707 -0.18%
2026-09-04 工银聚丰混合A 1.2730 0.22%
2026-09-03 工银聚丰混合A 1.2702 0.17%
2026-09-02 工银聚丰混合A 1.2680 -0.13%
2026-09-01 工银聚丰混合A 1.2697 0.09%
2026-08-31 工银聚丰混合A 1.2686 0.00%
2026-08-28 工银聚丰混合A 1.2686 0.00%
2026-08-27 工银聚丰混合A 1.2686 -0.07%
2026-08-26 工银聚丰混合A 1.2695 0.09%
2026-08-25 工银聚丰混合A 1.2684 0.08%
2026-08-24 工银聚丰混合A 1.2674 -0.09%
2026-08-21 工银聚丰混合A 1.2685 -0.27%
2026-08-20 工银聚丰混合A 1.2719 0.49%
2026-08-19 工银聚丰混合A 1.2657 -0.13%
2026-08-18 工银聚丰混合A 1.2674 0.15%
2026-08-17 工银聚丰混合A 1.2655 0.32%
2026-08-14 工银聚丰混合A 1.2615 -0.21%
2026-08-13 工银聚丰混合A 1.2641 -0.13%
2026-08-12 工银聚丰混合A 1.2657 -0.08%
2026-08-11 工银聚丰混合A 1.2667 -0.20%
2026-08-10 工银聚丰混合A 1.2692 0.56%
2026-08-07 工银聚丰混合A 1.2621 0.02%
2026-08-06 工银聚丰混合A 1.2619 -0.27%
2026-08-05 工银聚丰混合A 1.2653 0.41%
2026-08-04 工银聚丰混合A 1.2601 0.12%
2026-08-03 工银聚丰混合A 1.2586 -0.10%
2026-07-31 工银聚丰混合A 1.2598 -0.01%
2026-07-30 工银聚丰混合A 1.2599 0.49%
2026-07-29 工银聚丰混合A 1.2537 0.46%
2026-07-28 工银聚丰混合A 1.2479 0.11%
2026-07-27 工银聚丰混合A 1.2465 0.97%
2026-07-24 工银聚丰混合A 1.2345 -0.56%
2026-07-23 工银聚丰混合A 1.2415 0.27%
2026-07-22 工银聚丰混合A 1.2382 0.06%
2026-07-21 工银聚丰混合A 1.2374 0.19%
2026-07-20 工银聚丰混合A 1.2350 0.64%
2026-07-17 工银聚丰混合A 1.2271 -0.45%
2026-07-16 工银聚丰混合A 1.2326 -0.48%
2026-07-15 工银聚丰混合A 1.2386 0.38%
2026-07-14 工银聚丰混合A 1.2339 0.49%
2026-07-13 工银聚丰混合A 1.2279 -0.30%
2026-07-10 工银聚丰混合A 1.2316 -0.34%
2026-07-09 工银聚丰混合A 1.2358 0.64%
2026-07-08 工银聚丰混合A 1.2280 -0.17%
2026-07-07 工银聚丰混合A 1.2301 -0.34%
2026-07-06 工银聚丰混合A 1.2343 0.02%
2026-07-03 工银聚丰混合A 1.2341 0.26%
2026-07-02 工银聚丰混合A 1.2309 -1.18%
2026-07-01 工银聚丰混合A 1.2456 -0.06%
2026-06-30 工银聚丰混合A 1.2463 -0.11%
2026-06-29 工银聚丰混合A 1.2477 0.86%
2026-06-26 工银聚丰混合A 1.2370 -0.77%
2026-06-25 工银聚丰混合A 1.2466 0.69%
2026-06-24 工银聚丰混合A 1.2381 0.51%
2026-06-23 工银聚丰混合A 1.2318 -0.35%
2026-06-22 工银聚丰混合A 1.2361 0.39%
2026-06-18 工银聚丰混合A 1.2313 -0.02%
2026-06-17 工银聚丰混合A 1.2316 0.20%
2026-06-16 工银聚丰混合A 1.2292 -0.47%
2026-06-15 工银聚丰混合A 1.2350 0.34%
2026-06-12 工银聚丰混合A 1.2308 0.68%
2026-06-11 工银聚丰混合A 1.2225 -0.48%
2026-06-10 工银聚丰混合A 1.2284 -0.33%
2026-06-09 工银聚丰混合A 1.2325 0.24%
2026-06-08 工银聚丰混合A 1.2295 -0.80%
2026-06-05 工银聚丰混合A 1.2394 -0.62%
2026-06-04 工银聚丰混合A 1.2471 -0.30%
2026-06-03 工银聚丰混合A 1.2509 -0.14%
2026-06-02 工银聚丰混合A 1.2526 0.11%
2026-06-01 工银聚丰混合A 1.2512 -0.27%
2026-05-29 工银聚丰混合A 1.2546 0.29%
2026-05-28 工银聚丰混合A 1.2510 0.05%
2026-05-27 工银聚丰混合A 1.2504 -0.11%
2026-05-26 工银聚丰混合A 1.2518 0.18%
2026-05-25 工银聚丰混合A 1.2496 0.24%
2026-05-22 工银聚丰混合A 1.2466 0.03%
2026-05-21 工银聚丰混合A 1.2462 -0.23%
2026-05-20 工银聚丰混合A 1.2491 -0.23%
2026-05-19 工银聚丰混合A 1.2520 0.29%
2026-05-18 工银聚丰混合A 1.2484 -0.19%
2026-05-15 工银聚丰混合A 1.2508 -0.29%
2026-05-14 工银聚丰混合A 1.2544 -0.45%
2026-05-13 工银聚丰混合A 1.2601 0.26%
2026-05-12 工银聚丰混合A 1.2568 0.02%
2026-05-11 工银聚丰混合A 1.2566 0.12%
2026-05-08 工银聚丰混合A 1.2551 0.12%
2026-04-30 工银聚丰混合A 1.2556 -0.27%
2026-04-29 工银聚丰混合A 1.2590 0.54%
2026-04-28 工银聚丰混合A 1.2522 -0.01%
2026-04-27 工银聚丰混合A 1.2523 -0.02%
2026-04-24 工银聚丰混合A 1.2526 -0.02%
2026-04-23 工银聚丰混合A 1.2529 -0.07%
2026-04-22 工银聚丰混合A 1.2538 -0.18%
2026-04-21 工银聚丰混合A 1.2561 0.29%
2026-04-20 工银聚丰混合A 1.2525 0.18%
2026-04-17 工银聚丰混合A 1.2503 -0.10%
2026-04-16 工银聚丰混合A 1.2515 0.05%
2026-04-15 工银聚丰混合A 1.2509 0.00%
2026-04-14 工银聚丰混合A 1.2509 -0.02%
2026-04-13 工银聚丰混合A 1.2512 0.01%
2026-04-10 工银聚丰混合A 1.2511 -0.06%
2026-04-09 工银聚丰混合A 1.2519 -0.19%
2026-04-08 工银聚丰混合A 1.2543 0.55%
2026-04-07 工银聚丰混合A 1.2475 0.02%
2026-04-03 工银聚丰混合A 1.2472 -0.26%
2026-04-02 工银聚丰混合A 1.2504 -0.14%
2026-04-01 工银聚丰混合A 1.2522 0.47%
2026-03-31 工银聚丰混合A 1.2463 -0.33%
2026-03-30 工银聚丰混合A 1.2504 0.14%
2026-03-27 工银聚丰混合A 1.2487 0.14%
2026-03-26 工银聚丰混合A 1.2470 -0.02%
2026-03-25 工银聚丰混合A 1.2472 0.28%
2026-03-24 工银聚丰混合A 1.2437 0.30%
2026-03-23 工银聚丰混合A 1.2400 -1.03%
2026-03-20 工银聚丰混合A 1.2529 -0.35%
2026-03-19 工银聚丰混合A 1.2573 -0.70%
2026-03-18 工银聚丰混合A 1.2662 -0.15%
2026-03-17 工银聚丰混合A 1.2681 0.04%
2026-03-16 工银聚丰混合A 1.2676 -0.65%
2026-03-13 工银聚丰混合A 1.2759 -0.05%
2026-03-12 工银聚丰混合A 1.2766 -0.15%
2026-03-11 工银聚丰混合A 1.2785 -0.16%
2026-03-10 工银聚丰混合A 1.2806 0.16%
2026-03-09 工银聚丰混合A 1.2786 -1.07%
2026-03-06 工银聚丰混合A 1.2924 -0.02%
2026-03-05 工银聚丰混合A 1.2926 -0.68%
2026-03-04 工银聚丰混合A 1.3014 -0.88%
2026-03-03 工银聚丰混合A 1.3130 -0.79%
2026-03-02 工银聚丰混合A 1.3234 0.16%
2026-02-27 工银聚丰混合A 1.3213 -0.42%
2026-02-26 工银聚丰混合A 1.3269 0.12%
2026-02-25 工银聚丰混合A 1.3253 0.02%
2026-02-24 工银聚丰混合A 1.3251 0.14%
2026-02-13 工银聚丰混合A 1.3232 -0.91%
2026-02-12 工银聚丰混合A 1.3354 -0.61%
2026-02-11 工银聚丰混合A 1.3436 -0.16%
2026-02-10 工银聚丰混合A 1.3458 -0.49%
2026-02-09 工银聚丰混合A 1.3524 0.44%
2026-02-06 工银聚丰混合A 1.3465 -0.24%
2026-02-05 工银聚丰混合A 1.3498 0.04%
2026-02-04 工银聚丰混合A 1.3492 2.00%
2026-02-03 工银聚丰混合A 1.3227 0.84%
2026-02-02 工银聚丰混合A 1.3117 -1.00%
2026-01-30 工银聚丰混合A 1.3249 -0.63%
2026-01-29 工银聚丰混合A 1.3333 0.02%
2026-01-28 工银聚丰混合A 1.3331 -0.04%
2026-01-27 工银聚丰混合A 1.3337 -0.51%
2026-01-26 工银聚丰混合A 1.3406 0.65%
2026-01-23 工银聚丰混合A 1.3320 -0.52%
2026-01-22 工银聚丰混合A 1.3390 -0.62%
2026-01-21 工银聚丰混合A 1.3474 0.28%
2026-01-20 工银聚丰混合A 1.3437 1.11%
2026-01-19 工银聚丰混合A 1.3289 1.34%
2026-01-16 工银聚丰混合A 1.3113 -0.51%
2026-01-15 工银聚丰混合A 1.3180 0.11%
2026-01-14 工银聚丰混合A 1.3165 -0.46%
2026-01-13 工银聚丰混合A 1.3226 0.11%
2026-01-12 工银聚丰混合A 1.3212 0.49%
2026-01-09 工银聚丰混合A 1.3147 0.11%
2026-01-08 工银聚丰混合A 1.3133 -0.01%
2026-01-07 工银聚丰混合A 1.3134 -0.11%
2026-01-06 工银聚丰混合A 1.3149 0.24%
2026-01-05 工银聚丰混合A 1.3118 0.25%
2025-12-31 工银聚丰混合A 1.3085 1.14%
2025-12-30 工银聚丰混合A 1.2937 -0.15%
2025-12-29 工银聚丰混合A 1.2957 0.37%
2025-12-26 工银聚丰混合A 1.2909 0.00%
2025-12-25 工银聚丰混合A 1.2909 -0.17%
2025-12-24 工银聚丰混合A 1.2931 -0.20%
2025-12-23 工银聚丰混合A 1.2957 0.09%
2025-12-22 工银聚丰混合A 1.2945 0.03%
2025-12-19 工银聚丰混合A 1.2941 0.14%
2025-12-18 工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
2025-12-17 工银聚丰混合A 1.2861 1.32%
2025-12-16 工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
2025-12-15 工银聚丰混合A 1.2679 0.21%
2025-12-12 工银聚丰混合A 1.2652 0.66%
2025-12-11 工银聚丰混合A 1.2569 -0.25%
2025-12-10 工银聚丰混合A 1.2601 0.29%
2025-12-09 工银聚丰混合A 1.2564 -0.71%
2025-12-08 工银聚丰混合A 1.2654 0.09%
2025-12-05 工银聚丰混合A 1.2643 -0.15%
2025-12-04 工银聚丰混合A 1.2662 -0.33%
2025-12-03 工银聚丰混合A 1.2704 0.21%
2025-12-02 工银聚丰混合A 1.2678 -0.22%
2025-12-01 工银聚丰混合A 1.2706 0.79%
2025-11-28 工银聚丰混合A 1.2606 0.06%
2025-11-27 工银聚丰混合A 1.2598 -0.01%
2025-11-26 工银聚丰混合A 1.2599 0.10%
2025-11-25 工银聚丰混合A 1.2586 -0.41%
2025-11-24 工银聚丰混合A 1.2638 -0.25%
2025-11-21 工银聚丰混合A 1.2670 -0.55%
2025-11-20 工银聚丰混合A 1.2740 -0.28%
2025-11-19 工银聚丰混合A 1.2776 0.13%
2025-11-18 工银聚丰混合A 1.2759 -0.10%
2025-11-17 工银聚丰混合A 1.2772 0.02%
2025-11-14 工银聚丰混合A 1.2770 -0.38%
2025-11-13 工银聚丰混合A 1.2819 0.51%
2025-11-12 工银聚丰混合A 1.2754 -0.09%
2025-11-11 工银聚丰混合A 1.2765 0.02%
2025-11-10 工银聚丰混合A 1.2763 1.37%
2025-11-07 工银聚丰混合A 1.2590 -0.24%
2025-11-06 工银聚丰混合A 1.2620 0.11%
2025-11-05 工银聚丰混合A 1.2606 0.26%
2025-11-04 工银聚丰混合A 1.2573 -0.44%
2025-11-03 工银聚丰混合A 1.2629 0.37%
2025-10-31 工银聚丰混合A 1.2583 -0.65%
2025-10-30 工银聚丰混合A 1.2665 -0.35%
2025-10-29 工银聚丰混合A 1.2710 0.55%
2025-10-28 工银聚丰混合A 1.2640 -0.34%
2025-10-27 工银聚丰混合A 1.2683 0.25%
2025-10-24 工银聚丰混合A 1.2651 -0.29%
2025-10-23 工银聚丰混合A 1.2688 0.19%
2025-10-22 工银聚丰混合A 1.2664 -0.29%
2025-10-21 工银聚丰混合A 1.2701 0.16%
2025-10-20 工银聚丰混合A 1.2681 0.02%
2025-10-17 工银聚丰混合A 1.2678 0.20%
2025-10-16 工银聚丰混合A 1.2653 -0.29%
2025-10-15 工银聚丰混合A 1.2690 0.93%
2025-10-14 工银聚丰混合A 1.2573 -0.51%
2025-10-13 工银聚丰混合A 1.2637 0.50%
2025-10-10 工银聚丰混合A 1.2574 -1.18%
2025-10-09 工银聚丰混合A 1.2724 1.99%
2025-09-30 工银聚丰混合A 1.2476 0.80%
2025-09-29 工银聚丰混合A 1.2377 0.54%
2025-09-26 工银聚丰混合A 1.2311 0.05%
2025-09-25 工银聚丰混合A 1.2305 -0.16%
2025-09-24 工银聚丰混合A 1.2325 -0.01%
2025-09-23 工银聚丰混合A 1.2326 -0.10%
2025-09-22 工银聚丰混合A 1.2338 0.72%
2025-09-19 工银聚丰混合A 1.2250 0.24%
2025-09-18 工银聚丰混合A 1.2221 -1.19%
2025-09-17 工银聚丰混合A 1.2368 0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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