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工银聚丰混合A基金净值查询(011532)

近一季工银聚丰混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚丰混合A011532净值及计算阶段收益
近一季011532基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚丰混合A 1.2596 0.01%
2026-09-15 工银聚丰混合A 1.2595 -0.19%
2026-09-14 工银聚丰混合A 1.2619 -0.05%
2026-09-11 工银聚丰混合A 1.2625 -0.38%
2026-09-10 工银聚丰混合A 1.2673 -0.22%
2026-09-09 工银聚丰混合A 1.2701 0.02%
2026-09-08 工银聚丰混合A 1.2698 -0.07%
2026-09-07 工银聚丰混合A 1.2707 -0.18%
2026-09-04 工银聚丰混合A 1.2730 0.22%
2026-09-03 工银聚丰混合A 1.2702 0.17%
2026-09-02 工银聚丰混合A 1.2680 -0.13%
2026-09-01 工银聚丰混合A 1.2697 0.09%
2026-08-31 工银聚丰混合A 1.2686 0.00%
2026-08-28 工银聚丰混合A 1.2686 0.00%
2026-08-27 工银聚丰混合A 1.2686 -0.07%
2026-08-26 工银聚丰混合A 1.2695 0.09%
2026-08-25 工银聚丰混合A 1.2684 0.08%
2026-08-24 工银聚丰混合A 1.2674 -0.09%
2026-08-21 工银聚丰混合A 1.2685 -0.27%
2026-08-20 工银聚丰混合A 1.2719 0.49%
2026-08-19 工银聚丰混合A 1.2657 -0.13%
2026-08-18 工银聚丰混合A 1.2674 0.15%
2026-08-17 工银聚丰混合A 1.2655 0.32%
2026-08-14 工银聚丰混合A 1.2615 -0.21%
2026-08-13 工银聚丰混合A 1.2641 -0.13%
2026-08-12 工银聚丰混合A 1.2657 -0.08%
2026-08-11 工银聚丰混合A 1.2667 -0.20%
2026-08-10 工银聚丰混合A 1.2692 0.56%
2026-08-07 工银聚丰混合A 1.2621 0.02%
2026-08-06 工银聚丰混合A 1.2619 -0.27%
2026-08-05 工银聚丰混合A 1.2653 0.41%
2026-08-04 工银聚丰混合A 1.2601 0.12%
2026-08-03 工银聚丰混合A 1.2586 -0.10%
2026-07-31 工银聚丰混合A 1.2598 -0.01%
2026-07-30 工银聚丰混合A 1.2599 0.49%
2026-07-29 工银聚丰混合A 1.2537 0.46%
2026-07-28 工银聚丰混合A 1.2479 0.11%
2026-07-27 工银聚丰混合A 1.2465 0.97%
2026-07-24 工银聚丰混合A 1.2345 -0.56%
2026-07-23 工银聚丰混合A 1.2415 0.27%
2026-07-22 工银聚丰混合A 1.2382 0.06%
2026-07-21 工银聚丰混合A 1.2374 0.19%
2026-07-20 工银聚丰混合A 1.2350 0.64%
2026-07-17 工银聚丰混合A 1.2271 -0.45%
2026-07-16 工银聚丰混合A 1.2326 -0.48%
2026-07-15 工银聚丰混合A 1.2386 0.38%
2026-07-14 工银聚丰混合A 1.2339 0.49%
2026-07-13 工银聚丰混合A 1.2279 -0.30%
2026-07-10 工银聚丰混合A 1.2316 -0.34%
2026-07-09 工银聚丰混合A 1.2358 0.64%
2026-07-08 工银聚丰混合A 1.2280 -0.17%
2026-07-07 工银聚丰混合A 1.2301 -0.34%
2026-07-06 工银聚丰混合A 1.2343 0.02%
2026-07-03 工银聚丰混合A 1.2341 0.26%
2026-07-02 工银聚丰混合A 1.2309 -1.18%
2026-07-01 工银聚丰混合A 1.2456 -0.06%
2026-06-30 工银聚丰混合A 1.2463 -0.11%
2026-06-29 工银聚丰混合A 1.2477 0.86%
2026-06-26 工银聚丰混合A 1.2370 -0.77%
2026-06-25 工银聚丰混合A 1.2466 0.69%
2026-06-24 工银聚丰混合A 1.2381 0.51%
2026-06-23 工银聚丰混合A 1.2318 -0.35%
2026-06-22 工银聚丰混合A 1.2361 0.39%
2026-06-18 工银聚丰混合A 1.2313 -0.02%
2026-06-17 工银聚丰混合A 1.2316 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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