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工银聚丰混合A基金净值查询(011532)

近一季工银聚丰混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚丰混合A011532净值及计算阶段收益
近一季011532基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚丰混合A 1.2596 0.01%
2026-09-15 工银聚丰混合A 1.2595 -0.19%
2026-09-14 工银聚丰混合A 1.2619 -0.05%
2026-09-11 工银聚丰混合A 1.2625 -0.38%
2026-09-10 工银聚丰混合A 1.2673 -0.22%
2026-09-09 工银聚丰混合A 1.2701 0.02%
2026-09-08 工银聚丰混合A 1.2698 -0.07%
2026-09-07 工银聚丰混合A 1.2707 -0.18%
2026-09-04 工银聚丰混合A 1.2730 0.22%
2026-09-03 工银聚丰混合A 1.2702 0.17%
2026-09-02 工银聚丰混合A 1.2680 -0.13%
2026-09-01 工银聚丰混合A 1.2697 0.09%
2026-08-31 工银聚丰混合A 1.2686 0.00%
2026-08-28 工银聚丰混合A 1.2686 0.00%
2026-08-27 工银聚丰混合A 1.2686 -0.07%
2026-08-26 工银聚丰混合A 1.2695 0.09%
2026-08-25 工银聚丰混合A 1.2684 0.08%
2026-08-24 工银聚丰混合A 1.2674 -0.09%
2026-08-21 工银聚丰混合A 1.2685 -0.27%
2026-08-20 工银聚丰混合A 1.2719 0.49%
2026-08-19 工银聚丰混合A 1.2657 -0.13%
2026-08-18 工银聚丰混合A 1.2674 0.15%
2026-08-17 工银聚丰混合A 1.2655 0.32%
2026-08-14 工银聚丰混合A 1.2615 -0.21%
2026-08-13 工银聚丰混合A 1.2641 -0.13%
2026-08-12 工银聚丰混合A 1.2657 -0.08%
2026-08-11 工银聚丰混合A 1.2667 -0.20%
2026-08-10 工银聚丰混合A 1.2692 0.56%
2026-08-07 工银聚丰混合A 1.2621 0.02%
2026-08-06 工银聚丰混合A 1.2619 -0.27%
2026-08-05 工银聚丰混合A 1.2653 0.41%
2026-08-04 工银聚丰混合A 1.2601 0.12%
2026-08-03 工银聚丰混合A 1.2586 -0.10%
2026-07-31 工银聚丰混合A 1.2598 -0.01%
2026-07-30 工银聚丰混合A 1.2599 0.49%
2026-07-29 工银聚丰混合A 1.2537 0.46%
2026-07-28 工银聚丰混合A 1.2479 0.11%
2026-07-27 工银聚丰混合A 1.2465 0.97%
2026-07-24 工银聚丰混合A 1.2345 -0.56%
2026-07-23 工银聚丰混合A 1.2415 0.27%
2026-07-22 工银聚丰混合A 1.2382 0.06%
2026-07-21 工银聚丰混合A 1.2374 0.19%
2026-07-20 工银聚丰混合A 1.2350 0.64%
2026-07-17 工银聚丰混合A 1.2271 -0.45%
2026-07-16 工银聚丰混合A 1.2326 -0.48%
2026-07-15 工银聚丰混合A 1.2386 0.38%
2026-07-14 工银聚丰混合A 1.2339 0.49%
2026-07-13 工银聚丰混合A 1.2279 -0.30%
2026-07-10 工银聚丰混合A 1.2316 -0.34%
2026-07-09 工银聚丰混合A 1.2358 0.64%
2026-07-08 工银聚丰混合A 1.2280 -0.17%
2026-07-07 工银聚丰混合A 1.2301 -0.34%
2026-07-06 工银聚丰混合A 1.2343 0.02%
2026-07-03 工银聚丰混合A 1.2341 0.26%
2026-07-02 工银聚丰混合A 1.2309 -1.18%
2026-07-01 工银聚丰混合A 1.2456 -0.06%
2026-06-30 工银聚丰混合A 1.2463 -0.11%
2026-06-29 工银聚丰混合A 1.2477 0.86%
2026-06-26 工银聚丰混合A 1.2370 -0.77%
2026-06-25 工银聚丰混合A 1.2466 0.69%
2026-06-24 工银聚丰混合A 1.2381 0.51%
2026-06-23 工银聚丰混合A 1.2318 -0.35%
2026-06-22 工银聚丰混合A 1.2361 0.39%
2026-06-18 工银聚丰混合A 1.2313 -0.02%
2026-06-17 工银聚丰混合A 1.2316 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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