近一年朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀恒心一年持有混合011531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8110 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8029 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8028 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8079 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8152 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8256 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8230 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8319 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8213 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8286 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8252 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8349 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8487 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8483 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8541 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8482 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8424 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8417 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8606 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8507 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8497 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8852 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8901 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8638 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8606 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8733 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8598 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8717 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8688 |
2.82% |
| 2026-08-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8450 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8475 |
3.40% |
| 2026-08-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8196 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7995 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8053 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7902 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8193 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8185 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8537 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8357 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8524 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8491 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8599 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8266 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8244 |
-4.87% |
| 2026-07-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8666 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8763 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8752 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8540 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8739 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8857 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8615 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8689 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8914 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8900 |
2.40% |
| 2026-07-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8691 |
-3.91% |
| 2026-07-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9045 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9102 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8952 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8822 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9145 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9046 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8896 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9186 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9070 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9049 |
1.61% |
| 2026-06-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8906 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9044 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8772 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8659 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8702 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8886 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8725 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9011 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9252 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9345 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9426 |
0.65% |
| 2026-06-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9365 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9491 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9654 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9645 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9734 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9662 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9577 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9363 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9492 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9375 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9363 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9405 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9545 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9784 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9649 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9591 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9449 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9190 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9161 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9063 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9166 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9118 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9089 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9213 |
1.50% |
| 2026-04-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9077 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9003 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8984 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9029 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8833 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8816 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8711 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8703 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8626 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8637 |
3.92% |
| 2026-04-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8311 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8303 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8319 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8445 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8248 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8407 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8428 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8311 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8486 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8398 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8201 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8438 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8523 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8795 |
0.63% |
| 2026-03-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8740 |
-1.71% |
| 2026-03-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8892 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8852 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8974 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9015 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9007 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8798 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8890 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8763 |
1.55% |
| 2026-03-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8629 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8629 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8910 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8910 |
-0.52% |
| 2026-02-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8957 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8899 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8855 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8708 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8860 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8764 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8749 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8662 |
2.42% |
| 2026-02-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8457 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8478 |
-2.73% |
| 2026-02-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8716 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8747 |
2.42% |
| 2026-02-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8540 |
-1.64% |
| 2026-01-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8682 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8819 |
-1.79% |
| 2026-01-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8980 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8939 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8846 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8917 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8872 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8851 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8771 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8886 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8812 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8762 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8702 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8667 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8630 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8552 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8431 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8492 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8428 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8398 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8140 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8208 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8202 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8305 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8292 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8247 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8154 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8145 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7969 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7922 |
-1.34% |
| 2025-12-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8030 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7873 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7969 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8140 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8042 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8136 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8165 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8193 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8185 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8100 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8051 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8133 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8195 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8131 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8051 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8061 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8054 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7974 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7904 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8205 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8253 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
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-0.82% |
| 2025-11-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8401 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8497 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8651 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8468 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8487 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8584 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8533 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8581 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8470 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8390 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8512 |
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| 2025-10-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
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| 2025-10-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
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朱雀恒心一年持有混合 |
0.8542 |
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| 2025-10-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8425 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8557 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8468 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8354 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8349 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8445 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8364 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8308 |
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| 2025-10-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8607 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8650 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8453 |
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| 2025-10-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8669 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8758 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8964 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8934 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8766 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8671 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8814 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8738 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8624 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
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0.53% |
| 2025-09-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8711 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8727 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8731 |
1.71% |
