近一季朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀恒心一年持有混合011531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8110 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8029 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8028 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8079 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8152 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8256 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8230 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8319 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8213 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8286 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8252 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8349 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8487 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8483 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8541 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8482 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8424 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8417 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8606 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8507 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8497 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8852 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8901 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8638 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8606 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8733 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8598 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8717 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8688 |
2.82% |
| 2026-08-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8450 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8475 |
3.40% |
| 2026-08-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8196 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7995 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8053 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7902 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8193 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8185 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8537 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8357 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8524 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8491 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8599 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8266 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8244 |
-4.87% |
| 2026-07-16 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8666 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8763 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8752 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8540 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8739 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8857 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8615 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8689 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8914 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8900 |
2.40% |
| 2026-07-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8691 |
-3.91% |
| 2026-07-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9045 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9102 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8952 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8822 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9145 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9046 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8896 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9186 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9070 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.9049 |
1.61% |
