近一季朱雀恒心一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围朱雀恒心一年持有011531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7022 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7036 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6932 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6834 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6865 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6819 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6834 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6857 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6929 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6895 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6769 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6900 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6882 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6935 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6910 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6959 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6939 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6969 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7057 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7055 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6993 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6974 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6926 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7020 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7005 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7053 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7159 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7150 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7149 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7218 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7174 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7167 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7209 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7200 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7162 |
1.82% |
| 2024-03-08 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7034 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6944 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7058 |
0.84% |
| 2024-03-05 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6999 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7035 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7002 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6953 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6809 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6953 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6811 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6790 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6732 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6684 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6616 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6632 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6625 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6534 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6424 |
5.74% |
| 2024-02-05 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6075 |
-2.22% |
