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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7173 | 0.99% |
| 2025-12-16 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7103 | -0.87% |
| 2025-12-15 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 2025-12-12 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7143 | 0.20% |
| 2025-12-11 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7129 | -1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓华混合 | 2.2377 | 2.29% |
| 泓德战略转型股票 | 1.5357 | 2.28% |
| 泓德泓汇混合 | 2.8568 | 2.04% |
| 泓德研究优选混合 | 1.4223 | 2.01% |
| 泓德优势领航混合 | 1.3451 | 2.00% |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9351 | 2.00% |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.9182 | 2.00% |
| 泓德卓远混合C | 0.7164 | 1.98% |
| 泓德卓远混合A | 0.7455 | 1.97% |
| 泓德泓益量化混合A | 1.4897 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
