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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 2025-12-12 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7143 | 0.20% |
| 2025-12-11 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7129 | -1.12% |
| 2025-12-10 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7210 | -0.15% |
| 2025-12-09 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7221 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.4332 | 0.39% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1951 | 0.35% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1831 | 0.35% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0216 | 0.30% |
| 红利优选 | 1.0243 | 0.30% |
| 泓德睿诚混合A | 0.8175 | 0.17% |
| 泓德睿诚混合C | 0.7897 | 0.16% |
| 泓德慧享混合A | 1.0245 | 0.08% |
| 泓德慧享混合C | 1.0186 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
