近一年泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德优质治理灵活配置混合011530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7355 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7309 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7430 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7409 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7553 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7640 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7607 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7540 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7528 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7517 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7528 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7627 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7592 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7563 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7520 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7471 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7449 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7386 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7437 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7468 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7390 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7505 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7469 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7355 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7343 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7411 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7387 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7429 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7301 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7266 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7226 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7184 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7166 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7113 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7053 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7064 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6942 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6961 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6803 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6961 |
1.96% |
| 2026-07-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6827 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6823 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6810 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6798 |
-2.90% |
| 2026-07-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7001 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7063 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7013 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6851 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6971 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6936 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6941 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7034 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7184 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7176 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7084 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7085 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6969 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7021 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6976 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7119 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7196 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7236 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7267 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7169 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7259 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7303 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7381 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7365 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7248 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7268 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7302 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7296 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7430 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7420 |
-1.51% |
| 2026-06-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7534 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7575 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7651 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7523 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7535 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7552 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7651 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7666 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7690 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7635 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7797 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7851 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7792 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7823 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7876 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7938 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7915 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7973 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7929 |
0.32% |
| 2026-04-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7892 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7881 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7786 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7765 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7766 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7763 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7794 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7806 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7785 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7754 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7791 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7711 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7714 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7686 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7725 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7674 |
-0.98% |
| 2026-04-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7750 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7564 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7495 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7625 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7683 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7573 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7645 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7631 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7567 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7622 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7494 |
2.81% |
| 2026-03-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7289 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7617 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7735 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7880 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7847 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7924 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7964 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7986 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7983 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7949 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7870 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7929 |
1.41% |
| 2026-03-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7819 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7780 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7866 |
-1.24% |
| 2026-03-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7965 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7993 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7946 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7942 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7914 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7801 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7889 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7895 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7874 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7855 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7768 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7752 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7786 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7695 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7590 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7797 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7813 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7835 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7832 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7856 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7874 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7831 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7811 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7782 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7750 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7629 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7633 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7613 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7608 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7613 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7579 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7518 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7501 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7503 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7433 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7346 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7346 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7348 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7372 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7382 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7346 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7306 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7300 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7280 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7210 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7173 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7103 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7165 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7143 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7129 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7210 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7221 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7267 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7257 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7187 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7228 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7242 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7243 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7211 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7174 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7149 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7157 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7090 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7062 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7254 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7286 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7316 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7382 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7421 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7462 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7394 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7393 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7393 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7361 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7357 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7311 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7266 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7305 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7295 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7294 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7333 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7302 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7295 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7234 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7224 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7176 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7183 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7081 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7026 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7140 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7158 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7070 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7109 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7148 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7149 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7096 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7074 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7025 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7038 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7065 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6990 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7036 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7082 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7102 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7182 |
0.41% |
