近一年泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德优质治理灵活配置混合011530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7165 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7143 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7129 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7210 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7221 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7267 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7257 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7187 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7228 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7242 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7243 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7211 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7174 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7149 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7157 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7090 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7062 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7254 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7286 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7316 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7382 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7421 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7462 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7394 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7393 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7393 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7361 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7357 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7311 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7266 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7305 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7295 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7294 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7333 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7302 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7295 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7234 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7224 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7176 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7183 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7081 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7026 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7140 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7158 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7070 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7109 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7148 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7149 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7096 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7074 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7025 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7038 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7065 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6990 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7036 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7082 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7102 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7182 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7153 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7126 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7141 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7170 |
0.83% |
| 2025-09-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7111 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7097 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7109 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7049 |
0.99% |
| 2025-09-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6980 |
0.32% |
| 2025-09-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6958 |
-1.33% |
| 2025-09-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7052 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7076 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7068 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7083 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7081 |
-2.22% |
| 2025-08-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7242 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7215 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7147 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7130 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7106 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7038 |
0.28% |
| 2025-08-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7018 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6995 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6968 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7041 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7036 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7021 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6999 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6956 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6952 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6928 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6871 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6845 |
0.28% |
| 2025-07-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6826 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6934 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6929 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6937 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6950 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6968 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6926 |
-0.49% |
| 2025-07-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6960 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6892 |
1.44% |
| 2025-07-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6794 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6764 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6747 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6727 |
-0.91% |
| 2025-07-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6789 |
0.95% |
| 2025-07-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6725 |
-0.16% |
| 2025-07-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6736 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6699 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6692 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6652 |
0.50% |
| 2025-07-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6619 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6612 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6584 |
0.81% |
| 2025-07-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6531 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6492 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6454 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6440 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6457 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6414 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6324 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6276 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6268 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6345 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6373 |
0.28% |
| 2025-06-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6355 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6355 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6405 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6411 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6372 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6401 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6372 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6359 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6376 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6339 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6315 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6341 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6282 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6276 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6274 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6260 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6305 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6347 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6334 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6301 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6271 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6287 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6326 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6277 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6259 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6208 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6215 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6201 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6175 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6117 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6121 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6108 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6136 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6125 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6136 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6111 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6095 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6055 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6056 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6062 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6085 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6077 |
0.90% |
| 2025-04-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6023 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6034 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5950 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5910 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5834 |
-7.21% |
| 2025-04-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6287 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6352 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6354 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6330 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6353 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6384 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6389 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6388 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6384 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6385 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6441 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6442 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6440 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6408 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6402 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6296 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6314 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6330 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6312 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6311 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6317 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6262 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6249 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6227 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6214 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6340 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6337 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6296 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6357 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6355 |
1.18% |
| 2025-02-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6281 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6287 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6260 |
-1.20% |
| 2025-02-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6336 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6340 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6316 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6353 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6340 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6339 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6320 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6253 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6211 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6279 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6251 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6211 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6199 |
-0.66% |
| 2025-01-21 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6240 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6271 |
-0.10% |
| 2025-01-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6277 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6261 |
0.66% |
| 2025-01-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6220 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6245 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6111 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6119 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6196 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6244 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6242 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6238 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6261 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6316 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6417 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6432 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6432 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6473 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6393 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6513 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6511 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6525 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6513 |
-2.30% |
| 2024-12-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6666 |
-0.10% |
