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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

近一季泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德优质治理灵活配置混合011530净值及计算阶段收益
近一季011530基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泓德优质治理灵活配置混合 0.7355 0.63%
2026-09-15 泓德优质治理灵活配置混合 0.7309 -1.66%
2026-09-14 泓德优质治理灵活配置混合 0.7430 0.28%
2026-09-11 泓德优质治理灵活配置混合 0.7409 -1.94%
2026-09-10 泓德优质治理灵活配置混合 0.7553 -1.14%
2026-09-09 泓德优质治理灵活配置混合 0.7640 0.43%
2026-09-08 泓德优质治理灵活配置混合 0.7607 0.89%
2026-09-07 泓德优质治理灵活配置混合 0.7540 0.16%
2026-09-04 泓德优质治理灵活配置混合 0.7528 0.15%
2026-09-03 泓德优质治理灵活配置混合 0.7517 -0.15%
2026-09-02 泓德优质治理灵活配置混合 0.7528 -1.30%
2026-09-01 泓德优质治理灵活配置混合 0.7627 0.46%
2026-08-31 泓德优质治理灵活配置混合 0.7592 0.38%
2026-08-28 泓德优质治理灵活配置混合 0.7563 0.57%
2026-08-27 泓德优质治理灵活配置混合 0.7520 0.66%
2026-08-26 泓德优质治理灵活配置混合 0.7471 0.30%
2026-08-25 泓德优质治理灵活配置混合 0.7449 0.85%
2026-08-24 泓德优质治理灵活配置混合 0.7386 -0.69%
2026-08-21 泓德优质治理灵活配置混合 0.7437 -0.42%
2026-08-20 泓德优质治理灵活配置混合 0.7468 1.06%
2026-08-19 泓德优质治理灵活配置混合 0.7390 -1.53%
2026-08-18 泓德优质治理灵活配置混合 0.7505 0.48%
2026-08-17 泓德优质治理灵活配置混合 0.7469 1.55%
2026-08-14 泓德优质治理灵活配置混合 0.7355 0.16%
2026-08-13 泓德优质治理灵活配置混合 0.7343 -0.92%
2026-08-12 泓德优质治理灵活配置混合 0.7411 0.32%
2026-08-11 泓德优质治理灵活配置混合 0.7387 -0.57%
2026-08-10 泓德优质治理灵活配置混合 0.7429 1.75%
2026-08-07 泓德优质治理灵活配置混合 0.7301 0.48%
2026-08-06 泓德优质治理灵活配置混合 0.7266 0.55%
2026-08-05 泓德优质治理灵活配置混合 0.7226 0.58%
2026-08-04 泓德优质治理灵活配置混合 0.7184 0.25%
2026-08-03 泓德优质治理灵活配置混合 0.7166 0.75%
2026-07-31 泓德优质治理灵活配置混合 0.7113 0.85%
2026-07-30 泓德优质治理灵活配置混合 0.7053 -0.16%
2026-07-29 泓德优质治理灵活配置混合 0.7064 1.76%
2026-07-28 泓德优质治理灵活配置混合 0.6942 -0.27%
2026-07-27 泓德优质治理灵活配置混合 0.6961 2.32%
2026-07-24 泓德优质治理灵活配置混合 0.6803 -2.27%
2026-07-23 泓德优质治理灵活配置混合 0.6961 1.96%
2026-07-22 泓德优质治理灵活配置混合 0.6827 0.06%
2026-07-21 泓德优质治理灵活配置混合 0.6823 0.19%
2026-07-20 泓德优质治理灵活配置混合 0.6810 0.18%
2026-07-17 泓德优质治理灵活配置混合 0.6798 -2.90%
2026-07-16 泓德优质治理灵活配置混合 0.7001 -0.88%
2026-07-15 泓德优质治理灵活配置混合 0.7063 0.71%
2026-07-14 泓德优质治理灵活配置混合 0.7013 2.36%
2026-07-13 泓德优质治理灵活配置混合 0.6851 -1.72%
2026-07-10 泓德优质治理灵活配置混合 0.6971 0.50%
2026-07-09 泓德优质治理灵活配置混合 0.6936 -0.07%
2026-07-08 泓德优质治理灵活配置混合 0.6941 -1.32%
2026-07-07 泓德优质治理灵活配置混合 0.7034 -2.09%
2026-07-06 泓德优质治理灵活配置混合 0.7184 0.11%
2026-07-03 泓德优质治理灵活配置混合 0.7176 1.30%
2026-07-02 泓德优质治理灵活配置混合 0.7084 -0.01%
2026-07-01 泓德优质治理灵活配置混合 0.7085 1.66%
2026-06-30 泓德优质治理灵活配置混合 0.6969 -0.74%
2026-06-29 泓德优质治理灵活配置混合 0.7021 0.65%
2026-06-26 泓德优质治理灵活配置混合 0.6976 -2.01%
2026-06-25 泓德优质治理灵活配置混合 0.7119 -1.07%
2026-06-24 泓德优质治理灵活配置混合 0.7196 -0.55%
2026-06-23 泓德优质治理灵活配置混合 0.7236 -0.43%
2026-06-22 泓德优质治理灵活配置混合 0.7267 1.37%
2026-06-18 泓德优质治理灵活配置混合 0.7169 -1.24%
2026-06-17 泓德优质治理灵活配置混合 0.7259 -0.60%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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